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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.21%47.87億 | 18.12%39.17億 | 41.36%33.16億 | 230.18%23.46億 | -45.20%7.11億 | 38.86%12.97億 | 53.94%9.34億 | 34.41%6.07億 | 15.54%4.51億 | --3.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.64%53.4万 | --250万 |
| 株式ベースの報酬 | -37.73%8,867.5万 | 1.44%1.42億 | 99.55%1.4億 | --7,035万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -6.26%1.75億 | -28.91%1.87億 | 247.67%2.63億 | 318.46%7,557.6万 | -108.22%-3,459.5万 | 110.67%4.21億 | 18.73%2億 | 124.39%1.68億 | 83.87%7,495万 | --4,076.2万 |
| 運転資金の増減額 | 39.45%-1.24億 | 11.10%-2.05億 | -24.30%-2.3億 | -3,073.24%-1.85億 | 96.51%-583.6万 | -21.50%-1.67億 | -36.37%-1.38億 | -235.79%-1.01億 | -62.08%-3,008万 | ---1,855.9万 |
| -売上債権増減額 | 23.01%-1.54億 | 30.58%-2億 | -55.57%-2.89億 | -515.47%-1.86億 | 122.90%4,466.2万 | -67.20%-1.95億 | -13.81%-1.17億 | -90.47%-1.03億 | -175.96%-5,382.4万 | ---1,950.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 147.91%1,763.5万 | -379.78%-3,680.5万 | 153.76%1,315.5万 | -232.31%-2,447.1万 | -167.45%-736.4万 | 138.00%1,091.7万 | 157.15%458.7万 | -16.81%-802.6万 | -175.83%-687.1万 | ---249.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -532.05%-4,580.6万 | --1,060.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 7.86%-46.9万 | 23.00%-50.9万 | ---66.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 96.06%109.4万 | 47.62%55.8万 | -52.39%37.8万 | -10.18%79.4万 | -12.65%88.4万 | 10.24%101.2万 | 12.64%91.8万 | 167.21%81.5万 | 83.73%30.5万 | --16.6万 |
| 法人税等の支払額 | 7.94%-12.35億 | -19.15%-13.41億 | -620.64%-11.26億 | 77.05%-1.56億 | -132.09%-6.81億 | 2.06%-2.93億 | -101.84%-2.99億 | 15.12%-1.48億 | 8.43%-1.75億 | ---1.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.93%40.32億 | 14.09%29.03億 | 7.94%25.44億 | 1,128.18%23.57億 | -85.74%1.92億 | 78.92%13.45億 | 29.92%7.52億 | 59.39%5.79億 | 39.84%3.63億 | --2.6億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.27%-3.08億 | -59.63%-11.1億 | 43.66%-6.96億 | -120.69%-12.35億 | -1,731.59%-5.59億 | 21.78%-3,054.7万 | -243.34%-3,905.5万 | 61.53%-1,137.5万 | -99.42%-2,956.8万 | ---1,482.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---4.66億 | --0 | -1,256.01%-3.06億 | 28.74%-2,256.5万 | 16.17%-3,166.7万 | -41.79%-3,777.6万 | 58.51%-2,664.2万 | -126.62%-6,421.5万 | ---2,833.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | 51.11%2,467.7万 | --1,633万 | ---- | ---- | ---4,413.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.95%-12.2万 | -1,379.98%-2.62億 | 37.11%-1,772.1万 | 41.90%-2,817.8万 | 62.76%-4,849.7万 | -2,459.28%-1.3億 | -133.50%-508.8万 | 157.94%1,518.7万 | -254.89%-2,621.1万 | --1,692.2万 |
| その他の投資活動純額 | 70.32%-1.38億 | -45,199.13%-4.66億 | 5,644.44%103.4万 | -99.87%1.8万 | 132.04%1,414.1万 | -109.14%-4,413.3万 | -248.84%-2,110.2万 | 151.56%1,417.8万 | -26.80%-2,750万 | ---2,168.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.58%-4.48億 | -235.42%-23.05億 | 55.52%-6.87億 | -147.46%-15.45億 | -164.25%-6.24億 | -60.17%-2.36億 | -1,598.27%-1.47億 | 93.77%-868.5万 | -191.44%-1.39億 | ---4,783.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -90.81%-446.5万 | 88.87%-234万 | ---2,101.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -75,033.00%-3.01億 | -33.33%-40万 | -10,100.00%-30万 | 100.00%3,000 | 31.10%-3.04億 | -146.36%-4.41億 | 523.89%9.51億 | -167.94%-2.24億 | --3.3億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.92%-10.94億 | -38.73%-9.05億 | -68.52%-6.52億 | -15.14%-3.87億 | -66.48%-3.36億 | -39.02%-2.02億 | -60.70%-1.45億 | -200.61%-9,040.1万 | -14.29%-3,007.3万 | ---2,631.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.30%-13.95億 | -38.91%-9.1億 | -60.49%-6.55億 | 36.22%-4.08億 | 0.43%-6.4億 | -179.84%-6.43億 | 355.80%8.05億 | -204.87%-3.15億 | 1,240.36%3億 | ---2,631.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.15%35.16億 | 45.86%38.27億 | 18.21%26.24億 | -32.57%22.2億 | 16.50%32.92億 | 99.51%28.26億 | 22.20%14.16億 | 81.11%11.59億 | 40.77%6.4億 | --4.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 801.41%21.9億 | -125.98%-3.12億 | 197.52%12.02億 | 137.67%4.04億 | -329.86%-10.72億 | -66.90%4.66億 | 451.84%14.09億 | -51.24%2.55億 | 182.34%5.24億 | --1.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.62%-2.4万 | -84.48%22.6万 | 451.52%145.6万 | 540.00%26.4万 | 77.78%-6万 | -829.73%-27万 | -98.04%3.7万 | 140.64%189.2万 | -2,923.38%-465.6万 | ---15.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.29%57.05億 | -8.15%35.16億 | 45.86%38.27億 | 18.21%26.24億 | -32.57%22.2億 | 16.50%32.92億 | 99.51%28.26億 | 22.20%14.16億 | 81.11%11.59億 | --6.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.85%37.25億 | -28.26%13.26億 | 126.47%18.49億 | 309.21%8.16億 | -130.40%-3.9億 | 90.06%12.83億 | 24.85%6.75億 | 100.77%5.41億 | 24.41%2.69億 | --2.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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