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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -19.87%219.26万 | 243.42%51.96万 | -36.80%58.4万 | 61.18%153.6万 | -163.14%-44.7万 | -28.75%273.63万 | -95.40%15.13万 | 39.58%92.4万 | 894.17%95.3万 | 5,800.00%70.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.43%78.39万 | -53.08%10.19万 | -82.81%9.8万 | -89.72%21.5万 | 118.41%36.9万 | 105.88%87.52万 | 103.20%21.72万 | 115.75%57万 | 180.49%209.2万 | -6.09%-200.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -9.92%281.95万 | 156.61%69.05万 | -28.89%70.9万 | 22.17%98.1万 | -82.78%43.9万 | -71.54%313.01万 | -126.92%-121.99万 | -54.76%99.7万 | -64.59%80.3万 | 27.88%255万 |
| -減価償却 | -5.44%305.18万 | -6.32%72.28万 | -0.89%78.2万 | 3.77%85.3万 | -17.87%69.4万 | -18.30%322.75万 | -16.38%77.15万 | -17.12%78.9万 | -20.50%82.2万 | -18.91%84.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 471.95%17.11万 | 111.78%1.31万 | -114.89%-2.1万 | --16.6万 | --1.3万 | -95.55%2.99万 | -119.29%-11.11万 | --14.1万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---188.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---26.72万 | ---8,201 | --0 | --0 | ---25.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -84.71%-14.98万 | -48.55%-3.58万 | -187.10%-5.4万 | -92.31%-5万 | 89.25%-1万 | -385.07%-8.11万 | -120.18%-2.41万 | 198.41%6.2万 | -73.33%-2.6万 | -615.38%-9.3万 |
| -その他の非現金項目 | -99.26%1.37万 | -104.96%-1,345 | -60.00%2,000 | 71.43%1.2万 | -99.94%1,000 | -73.39%183.71万 | -99.15%2.71万 | -99.59%5,000 | -99.44%7,000 | 46.42%179.8万 |
| 運転資金の増減額 | -11.17%-141.08万 | -123.64%-27.28万 | 65.32%-22.3万 | 117.51%34万 | -874.69%-125.5万 | -116.41%-126.91万 | -79.16%115.39万 | -130.94%-64.3万 | -1,020.38%-194.2万 | 274.19%16.2万 |
| -売上債権増減額 | -76.45%23.92万 | 17.62%89.62万 | 39.78%-176.8万 | -77.77%77.1万 | 222.30%34万 | 180.47%101.6万 | 489.80%76.2万 | -291.90%-293.6万 | 299.20%346.8万 | 67.52%-27.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 36.89%-230.18万 | 36.47%-79.88万 | 446.40%120.2万 | 49.01%-151.9万 | -226.71%-118.6万 | -563.10%-364.73万 | -1,401.76%-125.73万 | -533.75%-34.7万 | -778.59%-297.9万 | 444.19%93.6万 |
| -未払金の変更 | -52.16%65.18万 | -122.45%-37.02万 | -87.01%34.3万 | 144.76%108.8万 | 17.54%-40.9万 | -83.40%136.23万 | -70.73%164.93万 | 464.10%264万 | -260.67%-243.1万 | -183.93%-49.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 99.26%-1.37万 | 104.96%1,345 | 60.00%-2,000 | -71.43%-1.2万 | 99.94%-1,000 | 73.39%-183.71万 | 99.15%-2.71万 | 99.59%-5,000 | 99.44%-7,000 | -46.42%-179.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 142.33%217.9万 | 319.56%52.1万 | -36.67%58.2万 | 61.10%152.4万 | 58.90%-44.8万 | 124.91%89.92万 | -66.89%12.42万 | 287.93%91.9万 | 152.70%94.6万 | 35.92%-109万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.89%-11.09万 | -170.31%-22.49万 | 26.09%-6.8万 | -105.00%-8.2万 | 728.57%26.4万 | -140.62%-25.72万 | -119.43%-8.32万 | -1,122.22%-9.2万 | -471.43%-4万 | -120.69%-4.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.89%-11.09万 | -170.31%-22.49万 | 26.09%-6.8万 | -105.00%-8.2万 | 728.57%26.4万 | -140.62%-25.72万 | -119.43%-8.32万 | -1,122.22%-9.2万 | -471.43%-4万 | -120.69%-4.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 7.39%-29.4万 | 47.41%-5.6万 | -50.94%-8万 | 0.00%-7.9万 | 0.00%-7.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -103.71%-22.29万 | -484.73%-6.09万 | 2.50%-3.9万 | -80.00%-5.4万 | -137.93%-6.9万 | 78.09%-10.94万 | 97.66%-1.04万 | -37.93%-4万 | -130.77%-3万 | -141.67%-2.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.75%-22.29万 | 8.31%-6.09万 | 67.50%-3.9万 | 50.46%-5.4万 | 36.11%-6.9万 | -125.44%-40.34万 | 87.96%-6.64万 | -46.34%-12万 | -104.72%-10.9万 | -18.68%-10.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.18%-726.87万 | 21.88%-565.8万 | 22.86%-613.3万 | 14.02%-752.1万 | 3.18%-726.8万 | -22.75%-750.73万 | 6.66%-724.3万 | -10.46%-795万 | -13.52%-874.7万 | -22.74%-750.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 673.42%184.52万 | 1,025.05%23.52万 | -32.81%47.5万 | 74.15%138.8万 | 79.60%-25.3万 | 117.15%23.86万 | -110.10%-2.54万 | 225.80%70.7万 | 56.89%79.7万 | 21.96%-124万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.39%-542.35万 | 25.39%-542.35万 | 21.88%-565.8万 | 22.86%-613.3万 | 14.02%-752.1万 | 3.18%-726.87万 | 3.18%-726.87万 | 6.66%-724.3万 | -10.46%-795万 | -13.52%-874.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 173.86%175.81万 | 598.23%28.61万 | -37.85%51.4万 | 59.16%144.2万 | 57.24%-48.4万 | 116.93%64.2万 | -88.62%4.1万 | 254.58%82.7万 | 150.28%90.6万 | 37.60%-113.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
