(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -36.80%58.4万 | 61.18%153.6万 | -163.14%-44.7万 | -28.75%273.63万 | -95.40%15.13万 | 39.58%92.4万 | 894.17%95.3万 | 5,800.00%70.8万 | 27.62%384.04万 | 184.22%328.64万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -82.81%9.8万 | -89.72%21.5万 | 118.41%36.9万 | 105.88%87.52万 | 103.20%21.72万 | 115.75%57万 | 180.49%209.2万 | -6.09%-200.4万 | 76.86%-1,488.96万 | 18.01%-678.16万 |
非現金項目調整合計 | -28.89%70.9万 | 22.17%98.1万 | -82.78%43.9万 | -71.54%313.01万 | -126.92%-121.99万 | -54.76%99.7万 | -64.59%80.3万 | 27.88%255万 | -84.93%1,099.79万 | -49.65%453.19万 |
-減価償却 | -0.89%78.2万 | 3.77%85.3万 | -17.87%69.4万 | -18.30%322.75万 | -16.38%77.15万 | -17.12%78.9万 | -20.50%82.2万 | -18.91%84.5万 | -55.81%395.07万 | -75.59%92.27万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -114.89%-2.1万 | --16.6万 | --1.3万 | -95.55%2.99万 | -119.29%-11.11万 | --14.1万 | --0 | --0 | -98.79%67.18万 | -87.70%57.58万 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---188.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-処分利益 | --0 | --0 | ---25.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -152.68%-55.75万 | -81,758.96%-28.25万 |
-正味為替差損益 | -187.10%-5.4万 | -92.31%-5万 | 89.25%-1万 | -385.07%-8.11万 | -120.18%-2.41万 | 198.41%6.2万 | -73.33%-2.6万 | -615.38%-9.3万 | -99.29%2.85万 | 411.55%11.95万 |
-その他の非現金項目 | -60.00%2,000 | 71.43%1.2万 | -99.94%1,000 | -73.39%183.71万 | -99.15%2.71万 | -99.59%5,000 | -99.44%7,000 | 46.42%179.8万 | 52.52%690.45万 | 453.13%319.65万 |
運転資金の増減額 | 65.32%-22.3万 | 117.51%34万 | -874.69%-125.5万 | -116.41%-126.91万 | -79.16%115.39万 | -130.94%-64.3万 | -1,020.38%-194.2万 | 274.19%16.2万 | 237.55%773.21万 | 1,197.34%553.61万 |
-売掛金増減額 | 39.78%-176.8万 | -77.77%77.1万 | 222.30%34万 | 180.47%101.6万 | 489.80%76.2万 | -291.90%-293.6万 | 299.20%346.8万 | 67.52%-27.8万 | 76.75%-126.25万 | -122.11%-19.55万 |
-在庫増減額 | 446.40%120.2万 | 49.01%-151.9万 | -226.71%-118.6万 | -563.10%-364.73万 | -1,401.76%-125.73万 | -533.75%-34.7万 | -778.59%-297.9万 | 444.19%93.6万 | 154.78%78.76万 | 173.34%9.66万 |
-未払金の変更 | -87.01%34.3万 | 144.76%108.8万 | 17.54%-40.9万 | -83.40%136.23万 | -70.73%164.93万 | 464.10%264万 | -260.67%-243.1万 | -183.93%-49.6万 | 558.43%820.7万 | 1,830.91%563.5万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | 60.00%-2,000 | -71.43%-1.2万 | 99.94%-1,000 | 73.39%-183.71万 | 99.15%-2.71万 | 99.59%-5,000 | 99.44%-7,000 | -46.42%-179.8万 | -52.13%-690.45万 | -442.16%-319.65万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 0 | -57.88%-54.6万 | 629.77%28.5万 | |||||||
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.67%58.2万 | 61.10%152.4万 | 58.90%-44.8万 | 124.91%89.92万 | -66.89%12.42万 | 287.93%91.9万 | 152.70%94.6万 | 35.92%-109万 | -93.73%-361万 | -28.52%37.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 26.09%-6.8万 | -105.00%-8.2万 | 728.57%26.4万 | -140.62%-25.72万 | -119.43%-8.32万 | -1,122.22%-9.2万 | -471.43%-4万 | -120.69%-4.2万 | 176.35%63.31万 | 169.13%42.81万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.09%-6.8万 | -105.00%-8.2万 | 728.57%26.4万 | -140.62%-25.72万 | -119.43%-8.32万 | -1,122.22%-9.2万 | -471.43%-4万 | -120.69%-4.2万 | 176.35%63.31万 | 169.13%42.81万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 7.39%-29.4万 | 47.41%-5.6万 | -50.94%-8万 | 0.00%-7.9万 | 0.00%-7.9万 | -141.57%-31.75万 | 86.93%-10.65万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --240.24万 | --400 |
リース・ファイナンシング増減額 | 2.50%-3.9万 | -80.00%-5.4万 | -137.93%-6.9万 | 78.09%-10.94万 | 97.66%-1.04万 | -37.93%-4万 | -130.77%-3万 | -141.67%-2.9万 | -7.18%-49.94万 | -150.56%-44.54万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.50%-3.9万 | 50.46%-5.4万 | 36.11%-6.9万 | -125.44%-40.34万 | 87.96%-6.64万 | -46.34%-12万 | -104.72%-10.9万 | -18.68%-10.8万 | 432.61%158.55万 | -927.00%-55.15万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 22.86%-613.3万 | 14.02%-752.1万 | 3.18%-726.8万 | -22.75%-750.73万 | 6.66%-724.3万 | -10.46%-795万 | -13.52%-874.7万 | -22.74%-750.7万 | -64.37%-611.59万 | -27.46%-776万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -32.81%47.5万 | 74.15%138.8万 | 79.60%-25.3万 | 117.15%23.86万 | -110.10%-2.54万 | 225.80%70.7万 | 56.89%79.7万 | 21.96%-124万 | 41.91%-139.14万 | 999.17%25.16万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21.88%-565.8万 | 22.86%-613.3万 | 14.02%-752.1万 | 3.18%-726.87万 | 3.18%-726.87万 | 6.66%-724.3万 | -10.46%-795万 | -13.52%-874.7万 | -22.75%-750.73万 | -22.75%-750.73万 |
フリーキャッシュ・フロー | -37.85%51.4万 | 59.16%144.2万 | 57.24%-48.4万 | 116.93%64.2万 | -88.62%4.1万 | 254.58%82.7万 | 150.28%90.6万 | 37.60%-113.2万 | -28.42%-379.11万 | 478.22%35.99万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし