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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -238.44%-8.68億 | -51.73%6.27億 | 37.32%12.99億 | 35.34%9.46億 | -46.48%6.99億 | 368.10%13.06億 | 161.73%2.79億 | -7,633.33%-4.52億 | -99.06%600万 | -45.10%6.39億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -746.15%-1.68億 | 100.72%2,600万 |
| その他の非現金項目 | 46.58%-8,600万 | 26.48%-1.61億 | 43.99%-2.19億 | -220.49%-3.91億 | -5.17%-1.22億 | -9.43%-1.16億 | -604.76%-1.06億 | 118.92%2,100万 | -29.07%-1.11億 | -102.67%-8,600万 |
| 運転資金の増減額 | -38.57%-20.98億 | -202.57%-15.14億 | 158.76%14.76億 | -2,469.81%-25.12億 | 111.06%1.06億 | 33.29%-9.58億 | -213.70%-14.36億 | 478.14%12.63億 | -127.79%-3.34億 | 453.92%12.02億 |
| -売掛金増減額 | -70.21%-5.6億 | -129.17%-3.29億 | 192.38%11.28億 | -229.48%-12.21億 | 278.26%9.43億 | 71.11%-5.29億 | -173.80%-18.31億 | 587.43%24.81億 | -131.46%-5.09億 | 469.72%16.18億 |
| -在庫増減額 | -230.83%-8.8億 | 68.45%-2.66億 | -315.60%-8.43億 | 167.41%3.91億 | 8.66%-5.8億 | -1,321.15%-6.35億 | 113.27%5,200万 | -7,940.00%-3.92億 | 101.11%500万 | -183.77%-4.49億 |
| -その他流動資産の変動 | 41.53%-4.28億 | -164.04%-7.32億 | 309.34%11.43億 | -727.27%-5.46億 | -136.46%-6,600万 | 292.55%1.81億 | -3.30%-9,400万 | ---9,100万 | --0 | 16.67%2,800万 |
| -その他流動負債の変動 | 36.73%-3,100万 | -113.04%-4,900万 | 23.33%-2,300万 | 16.67%-3,000万 | 30.77%-3,600万 | -144.83%-5,200万 | 250.65%1.16億 | -352.94%-7,700万 | -123.61%-1,700万 | 478.95%7,200万 |
| 利息の支払額 | -54.55%-1,700万 | 0.00%-1,100万 | 8.33%-1,100万 | -140.00%-1,200万 | -25.00%-500万 | 0.00%-400万 | 33.33%-400万 | 0.00%-600万 | 25.00%-600万 | 52.94%-800万 |
| 利息の受取額 | 8.76%1.49億 | 21.24%1.37億 | 7.62%1.13億 | -9.48%1.05億 | -7.20%1.16億 | 1.63%1.25億 | 6.96%1.23億 | -12.21%1.15億 | 15.93%1.31億 | 15.31%1.13億 |
| 支払済みの税金還付金 | 46.15%-7,700万 | 28.86%-1.43億 | -113.83%-2.01億 | 54.37%-9,400万 | -49.28%-2.06億 | -72.50%-1.38億 | -60.00%-8,000万 | 16.67%-5,000万 | 36.84%-6,000万 | -25.00%-9,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.66%-10.71億 | -116.60%-5.06億 | 340.08%30.49億 | -206.54%-12.7億 | 72.75%11.92億 | 150.77%6.9億 | -180.18%-13.59億 | 1,917.86%16.95億 | -95.87%8,400万 | 33.62%20.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -122.97%-11.26億 | -245.89%-5.05億 | 74.07%-1.46億 | 42.55%-5.63億 | -169.23%-9.8億 | -102.22%-3.64億 | 50.00%-1.8億 | 54.08%-3.6億 | 27.68%-7.84億 | -53.76%-10.84億 |
| 無形資産取引の純額 | 60.81%-2,900万 | 79.67%-7,400万 | -110.40%-3.64億 | -2,371.43%-1.73億 | 70.83%-700万 | -41.18%-2,400万 | -325.00%-1,700万 | 91.11%-400万 | 50.00%-4,500万 | -542.86%-9,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.33%-4,000万 | -312.20%-1.69億 | 14.58%-4,100万 | ---4,800万 | ---- | ---5,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,123.08%2.63億 | 55.17%-1,300万 | -135.80%-2,900万 | 1,000.00%8,100万 | -101.16%-900万 | 71.46%7.75億 | 1,127.27%4.52億 | -107.30%-4,400万 | 986.76%6.03億 | -127.64%-6,800万 |
| その他の投資活動純額 | 625.00%2,100万 | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 | -400.00%-500万 | -101.61%-100万 | 1,450.00%6,200万 | 200.00%400万 | -103.23%-400万 | 9.73%1.24億 | 841.67%1.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.26%-8.71億 | -11.76%-6.08億 | 14.33%-5.44億 | 39.64%-6.35億 | -437.18%-10.52億 | 61.66%3.12億 | 140.72%1.93億 | -59.60%-4.74億 | 74.85%-2.97億 | -156.18%-11.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 921.64%27.38億 | 125.31%2.68億 | -149.88%-10.59億 | 593.79%21.23億 | 218.75%3.06億 | -62.20%9,600万 | 230.93%2.54億 | -136.47%-1.94億 | 322.59%5.32億 | 71.62%-2.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.00%100万 | 103.47%1,000万 | -2,980.00%-2.88億 | --1,000万 | --0 | ---1.23億 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.42%-2.41億 | 3.23%-2.4億 | -0.40%-2.48億 | 0.00%-2.47億 | 0.80%-2.47億 | 0.40%-2.49億 | 0.00%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | -0.81%-2.5億 | 0.00%-2.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,186.36%24.83億 | 101.37%2,200万 | -185.49%-16.08億 | 5,274.29%18.81億 | 111.29%3,500万 | -785.71%-3.1億 | 92.87%-3,500万 | -319.20%-4.91億 | 139.37%2.24億 | 50.91%-5.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.11%32.65億 | 27.22%43.6億 | -0.52%34.27億 | 5.19%34.45億 | 26.20%32.75億 | -31.42%25.95億 | 27.71%37.84億 | -0.87%29.63億 | 10.70%29.89億 | -3.36%27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.54%5.41億 | -221.74%-10.92億 | 3,837.50%8.97億 | -113.71%-2,400万 | -74.71%1.75億 | 157.62%6.92億 | -264.52%-12.01億 | 6,536.36%7.3億 | -96.14%1,100万 | 393.81%2.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,100.00%2,000万 | -105.56%-200万 | 414.29%3,600万 | 240.00%700万 | 58.33%-500万 | -192.31%-1,200万 | 126.00%1,300万 | -38.89%-5,000万 | -1,000.00%-3,600万 | 33.33%400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -100.71%-100万 | 14,200.00%1.41億 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.18%38.26億 | -25.11%32.65億 | 27.22%43.6億 | -0.52%34.27億 | 5.19%34.45億 | 26.20%32.75億 | -31.42%25.95億 | 27.71%37.84億 | -0.87%29.63億 | 10.70%29.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.79%-22.34億 | -147.84%-11.41億 | 217.89%23.85億 | -1,091.67%-20.23億 | -31.54%2.04億 | 118.36%2.98億 | -223.14%-16.23億 | 273.88%13.18億 | -195.95%-7.58億 | 47.11%7.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
