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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.43%2.5億 | 11.67%2.2億 | 12.20%1.97億 | -27.95%1.76億 | 39.06%2.44億 | -76.38%1.75億 | 472.93%7.43億 | 46.25%1.3億 | -44.97%8,864.6万 | -27.98%1.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.75%-830万 | 95.59%-2,170万 |
| その他の非現金項目 | 280.92%1.15億 | -125.06%-6,334.4万 | 717.70%2.53億 | -28.05%3,091.3万 | 1,895.63%4,296.6万 | 100.70%215.3万 | -542.52%-3.06億 | 60.62%6,910.2万 | 152.79%4,302.1万 | -111.83%-8,149.7万 |
| 運転資金の増減額 | -333.97%-24.52億 | -19.43%10.48億 | 1,668.07%13.01億 | 96.67%-8,296.5万 | -589.56%-24.91億 | -83.41%5.09億 | 219.90%30.66億 | -598.77%-25.57億 | 154.69%5.13億 | -196.48%-9.38億 |
| -売掛金増減額 | -156.28%-10.55億 | 161.35%18.75億 | -778.39%-30.56億 | 83.19%-3.48億 | -250.09%-20.69億 | -37.00%13.79億 | 164.97%21.88億 | -2,138.27%-33.68億 | 125.67%1.65億 | -28.73%-6.44億 |
| -在庫増減額 | -171.19%-2.59億 | -107.32%-9,568.5万 | 154.47%13.07億 | 214.57%5.13億 | -29.89%-4.48億 | -138.75%-3.45億 | 421.80%8.91億 | 329.02%1.71億 | 62.73%-7,451.8万 | -151.40%-2億 |
| -その他流動資産の変動 | -121.19%-16.75億 | -129.86%-7.57億 | 1,628.00%25.35億 | 701.00%1.47億 | --1,831.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.07%-3,908.1万 | 24.54%-3,866.6万 | 14.67%-5,124.1万 | -3.75%-6,004.7万 | -1.28%-5,787.7万 | -19.12%-5,714.6万 | -37.40%-4,797.3万 | -17.10%-3,491.4万 | 23.74%-2,981.5万 | 25.42%-3,909.7万 |
| 利息の受取額 | 17.46%3,095.8万 | 31.92%2,635.7万 | 6.78%1,998万 | -23.15%1,871.1万 | 3.18%2,434.6万 | 16.79%2,359.5万 | 4.66%2,020.3万 | 9.35%1,930.3万 | -1.54%1,765.2万 | 7.38%1,792.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 36.86%-7,217.8万 | -190.15%-1.14億 | 59.74%-3,939.8万 | -57.54%-9,785.7万 | 37.75%-6,211.7万 | -23.25%-9,979.2万 | -159.69%-8,096.7万 | 9.37%-3,117.8万 | 48.63%-3,440万 | -88.43%-6,696.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247.46%-18.96億 | -31.97%12.86億 | 853.79%18.9億 | 108.98%1.98億 | -388.01%-22.06億 | -78.73%7.66億 | 267.42%36.01億 | -360.03%-21.51億 | 196.49%8.27億 | -473.34%-8.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.62億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -90.78%398.8万 | 5,178.17%4,326.6万 | -101.73%-85.2万 | -87.50%4,913.1万 | 2,933.32%3.93億 | 255.46%1,295.8万 | -864.70%-833.5万 | -104.28%-86.4万 | -74.30%2,019.7万 | 2,171.51%7,859.3万 |
| その他の投資活動純額 | -85.17%-3.74億 | 54.13%-2.02億 | -90.22%-4.41億 | -129.97%-2.32億 | 5.06%-1.01億 | 21.00%-1.06億 | 32.00%-1.34億 | 0.49%-1.98億 | -340.33%-1.99億 | 68.99%-4,510.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.06%-3.71億 | 63.89%-1.59億 | -141.48%-4.4億 | -162.25%-1.82億 | 415.55%2.93億 | 90.76%-9,281.4万 | -416.62%-10.04億 | -9.83%-1.94億 | -608.71%-1.77億 | 123.76%3,479.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 342.05%21.3億 | 34.21%-8.8億 | -2,129.17%-13.38億 | -102.60%-6,000万 | 328.71%23.1億 | 46.85%-10.1億 | -180.89%-19億 | 502.26%23.49億 | -174.89%-5.84億 | 454.13%7.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 80.60%-7.1万 | -463.08%-36.6万 | -3,150.00%-6.5万 | 88.89%-2,000 | 91.13%-1.8万 | -20.83%-20.3万 | 22.22%-16.8万 | -260.00%-21.6万 | 75.81%-6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327.39%20.93億 | 33.23%-9.21億 | -1,239.93%-13.79億 | -104.52%-1.03億 | 316.85%22.78億 | 46.12%-10.51億 | -184.76%-19.5億 | 462.25%23億 | -185.77%-6.35億 | 408.45%7.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.37%11.28億 | 8.34%9.22億 | -9.28%8.51億 | 63.67%9.38億 | -39.71%5.73億 | 213.29%9.51億 | -12.94%3.03億 | 4.57%3.48億 | -19.77%3.33億 | -27.41%4.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.01%-1.73億 | 190.39%2.06億 | 181.56%7,100.5万 | -123.86%-8,706.1万 | 196.68%3.65億 | -158.32%-3.77億 | 1,534.88%6.47億 | -396.27%-4,509.8万 | 118.54%1,522.2万 | 47.63%-8,212.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.36%9.55億 | 22.37%11.28億 | 8.34%9.22億 | -9.28%8.51億 | 63.67%9.38億 | -39.71%5.73億 | 213.29%9.51億 | -12.94%3.03億 | 4.57%3.48億 | -19.77%3.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -247.46%-18.96億 | -31.97%12.86億 | 853.79%18.9億 | 108.98%1.98億 | -388.01%-22.06億 | -78.73%7.66億 | 267.42%36.01億 | -360.03%-21.51億 | 196.49%8.27億 | -473.34%-8.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
