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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -131.81%-3.7億 | -40.96%11.63億 | 2,050.50%19.7億 | -107.45%-1.01億 | -36.59%13.55億 | -2.38%21.37億 | 23.32%21.89億 | -0.06%17.75億 | -8.96%17.76億 | -9.70%19.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.31%2,200万 | 102.63%4,256.3万 |
| その他の非現金項目 | 50.65%-7,600万 | -716.00%-1.54億 | -96.58%2,500万 | 4,400.00%7.31億 | 92.13%-1,700万 | -569.57%-2.16億 | -25.81%4,600万 | 129.52%6,200万 | -100.41%-2.1億 | -104.64%-1.05億 |
| 運転資金の増減額 | 126.61%2.97億 | 63.10%-11.16億 | -227.01%-30.24億 | 429.78%23.81億 | -231.03%-7.22億 | 137.59%5.51億 | -1,551.49%-14.66億 | 149.51%1.01億 | 85.48%-2.04億 | -461.07%-14.05億 |
| -売掛金増減額 | 247.17%15.88億 | 39.82%-10.79億 | -218.66%-17.93億 | 2,618.33%15.11億 | -104.83%-6,000万 | 185.36%12.42億 | -1,765.38%-14.55億 | -188.89%-7,800万 | 92.18%-2,700万 | 73.89%-3.45億 |
| -在庫増減額 | 65.77%-2.41億 | 43.27%-7.04億 | -515.05%-12.41億 | -65.95%2.99億 | 180.77%8.78億 | -46.69%-10.87億 | -202.45%-7.41億 | -76.26%-2.45億 | 87.05%-1.39億 | -988.21%-10.74億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---6,400万 | ---- | -80.95%1,600万 | -50.30%8,400万 | --1.69億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -42.86%-1,000万 | -133.33%-700万 | 66.67%-300万 | -80.00%-900万 | -66.67%-500万 | -200.00%-300万 | 75.00%-100万 | 0.00%-400万 | 62.27%-400万 | -4.63%-1,060.1万 |
| 利息の受取額 | 36.79%1.45億 | 116.33%1.06億 | 104.17%4,900万 | 84.62%2,400万 | 8.33%1,300万 | -14.29%1,200万 | 40.00%1,400万 | -16.67%1,000万 | 36.43%1,200万 | 25.60%879.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 59.63%-1.99億 | -19.66%-4.93億 | -107.04%-4.12億 | 67.43%-1.99億 | 30.41%-6.11億 | -31.63%-8.78億 | -85.79%-6.67億 | -47.74%-3.59億 | 42.56%-2.43億 | 4.10%-4.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115.63%5.52億 | 146.55%2.56億 | -114.56%-5.5億 | 317.92%37.78億 | -62.92%9.04億 | 163.85%24.38億 | -61.14%9.24億 | 24.83%23.78億 | 176.88%19.05億 | -72.17%6.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.80%-5.94億 | -96.85%-5億 | 78.36%-2.54億 | -36.51%-11.74億 | -100.93%-8.6億 | 73.13%-4.28億 | -22.54%-15.93億 | 27.78%-13億 | -220.57%-18億 | -163.45%-5.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.13%-8,200万 | -6.67%-6,400万 | 52.76%-6,000万 | 44.78%-1.27億 | -33.72%-2.3億 | -352.63%-1.72億 | 2.56%-3,800万 | 80.60%-3,900万 | -27.89%-2.01億 | -173.15%-1.57億 |
| 投資商品取引の純額 | --3,300万 | --0 | ---- | 97.63%-1,900万 | ---8.03億 | ---- | -65.38%900万 | --2,600万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -101.28%-100万 | --7,800万 | ---- | 3,500.00%1,800万 | 50,100.00%50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.81%-6.43億 | -79.37%-5.65億 | 76.15%-3.15億 | 30.25%-13.21億 | -215.14%-18.94億 | 61.08%-6.01億 | -17.59%-15.44億 | 33.79%-13.13億 | -176.12%-19.83億 | -165.33%-7.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 50.00%3億 | -75.00%2億 | 433.33%8億 | -140.00%-2.4億 | 33.33%-1億 | -250.00%-1.5億 | 125.00%1億 | -157.14%-4億 | 333.33%7億 | -316.67%-3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --10.25億 | --0 | --0 | --0 | -607,338.02%-7.35億 | ---12.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.45%-6.63億 | -160.16%-6.66億 | -150.98%-2.56億 | 79.14%-1.02億 | -4.04%-4.89億 | -25.00%-4.7億 | -17.87%-3.76億 | -41.15%-3.19億 | -21.82%-2.26億 | -50.00%-1.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.00%-700万 | 0.00%-400万 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 40.00%-300万 | 0.00%-500万 | 16.67%-500万 | -19.02%-600万 | 27.75%-504.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.28%-3.7億 | -187.04%-4.7億 | 256.98%5.4億 | -179.26%-3.44億 | 169.66%4.34億 | -121.71%-6.23億 | 61.19%-2.81億 | -171.16%-7.24億 | 45.59%-2.67億 | -142.12%-4.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.97%65.02億 | -0.56%71.43億 | 42.13%71.83億 | -9.96%50.54億 | 25.85%56.13億 | -16.15%44.6億 | 5.81%53.19億 | -7.42%50.27億 | -7.07%54.3億 | 62.07%58.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.82%-4.61億 | -139.69%-7.79億 | -115.38%-3.25億 | 480.04%21.13億 | -145.80%-5.56億 | 234.74%12.14億 | -364.22%-9.01億 | 198.84%3.41億 | 33.76%-3.45億 | -126.05%-5.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8.76%1.25億 | -48.50%1.37億 | 6,550.00%2.66億 | 300.00%400万 | 96.67%-200万 | -246.34%-6,000万 | 185.42%4,100万 | 15.79%-4,800万 | -152.73%-5,700万 | -54.73%1.08億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | -94.74%100万 | 58.33%1,900万 | 1,300.00%1,200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -100,100.00%-100万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.15%61.67億 | -8.97%65.02億 | -0.56%71.43億 | 42.13%71.83億 | -9.96%50.54億 | 25.85%56.13億 | -16.15%44.6億 | 5.81%53.19億 | -7.43%50.27億 | -7.06%54.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.74%-1.24億 | 64.35%-3.08億 | -134.88%-8.64億 | 1,431.72%24.77億 | -110.12%-1.86億 | 359.97%18.38億 | -168.05%-7.07億 | 1,543.06%10.39億 | -655.04%-7,200万 | -99.41%1,297.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
