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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 276.74%210.6万 | 302.29%140.4万 | 1,708.36%145.97万 | 102.26%7.47万 | 960.00%47.7万 | -78.37%55.9万 | -40.55%34.9万 | 83.13%-9.08万 | -74.05%-330.68万 | -93.89%4.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 270.41%210.8万 | 496.97%216.7万 | 601.86%368.18万 | 2,344.63%213.58万 | 1,125.42%242万 | -142.55%-123.7万 | 584.00%36.3万 | 84.81%-73.36万 | -76.41%8.74万 | 90.68%-23.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -26.47%51.4万 | -3.50%63.4万 | -0.20%272.79万 | 2.97%74.89万 | 0.32%62.3万 | -5.54%69.9万 | 1.86%65.7万 | 8.36%273.32万 | 50.46%72.72万 | -0.80%62.1万 |
| -減価償却 | 0.17%58.6万 | -0.17%58.5万 | -2.89%239.06万 | -5.50%62.16万 | -1.32%59.8万 | -2.34%58.5万 | -2.17%58.6万 | -2.74%246.18万 | -3.30%65.78万 | -2.42%60.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.54万 | -99.19%635 | 34.62%-5.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -72.79%7.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,084.58%27.44万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -45.36%1,814 | ---- | ---- | ---- | ---- | 646.05%3,320 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---10.3万 | -14.00%-5.7万 | -91.01%-20.02万 | -33,014.58%-6.32万 | -443.75%-8.7万 | --0 | 43.82%-5万 | -23.36%-10.48万 | 100.23%192 | ---1.6万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 7.05%1.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.21%1.44万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -72.81%3.1万 | -12.40%10.6万 | 306.74%44.55万 | 144.09%9.85万 | 36.59%11.2万 | -1.72%11.4万 | -10.37%12.1万 | 154.94%10.95万 | -0.19%-22.35万 | -1.20%8.2万 |
| 運転資金の増減額 | -147.04%-51.6万 | -108.20%-139.7万 | -136.80%-494.99万 | 31.82%-280.99万 | -654.71%-256.6万 | -53.40%109.7万 | -4,047.06%-67.1万 | -218.07%-209.04万 | -49.67%-412.14万 | -112.87%-34万 |
| -売上債権増減額 | -122.37%-63.3万 | 11.98%-14.7万 | -41.84%-195.33万 | -76.24%-93.43万 | -343.08%-368.2万 | 13,376.19%283万 | -351.35%-16.7万 | -181.09%-137.71万 | 52.61%-53.01万 | -277.94%-83.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 104.43%1.8万 | 52.57%-29.5万 | -17.20%-180.88万 | -1.70%-56.38万 | 55.35%-21.7万 | 36.96%-40.6万 | -541.13%-62.2万 | -215.62%-154.34万 | -1,317.05%-55.44万 | -132.31%-48.6万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 113.24%6,741 | ---- | ---- | ---- | ---- | -375.02%-5.09万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 107.46%9.9万 | -909.32%-95.5万 | -235.56%-119.45万 | 55.84%-131.85万 | 36.44%133.3万 | -144.58%-132.7万 | 235.63%11.8万 | 168.77%88.11万 | -84.96%-298.59万 | 45.60%97.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 64.29%-1.5万 | 6.38%-4.4万 | 19.49%-16.74万 | -1.54%-3.04万 | -50.00%-4.8万 | 33.33%-4.2万 | 43.37%-4.7万 | 38.26%-20.79万 | 57.70%-2.99万 | 61.45%-3.2万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -3,350.00%-13.8万 | -1,540.00%-8.2万 | 10.63%3,319 | -17.03%-4,681 | 440.00%1.7万 | 0.00%-4,000 | -131.25%-5,000 | 116.44%3,000 | 5.88%-4,000 | 0.00%-5,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 280.70%195.3万 | 330.30%127.8万 | 538.15%129.57万 | 101.19%3.97万 | 5,475.00%44.6万 | -79.62%51.3万 | -42.88%29.7万 | 66.88%-29.57万 | -69.16%-334.07万 | -98.77%8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6,280.00%-63.8万 | -891.18%-67.4万 | -51.13%-90.92万 | 110.81%1.78万 | -349.21%-84.9万 | 96.71%-1万 | -221.43%-6.8万 | -415.92%-60.16万 | -37.62%-16.46万 | -339.24%-18.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --26万 | ---50万 | ---100.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,680.00%-37.8万 | -1,626.47%-117.4万 | -218.68%-191.72万 | -501.57%-99.02万 | -349.21%-84.9万 | 96.71%-1万 | -221.43%-6.8万 | -415.92%-60.16万 | -148.36%-16.46万 | 50.39%-18.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,538.89%-47.5万 | 65.00%-7,000 | 39.06%-15.6万 | -3,200.00%-26.4万 | 226.96%14.6万 | 85.25%-1.8万 | -81.82%-2万 | -124.17%-25.6万 | -100.33%-8,000 | 79.72%-11.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -139.53%-10.3万 | -40.43%-6.6万 | -6.05%-19.81万 | -27.85%-6.11万 | 0.00%-4.7万 | 8.51%-4.3万 | -4.44%-4.7万 | -7.04%-18.68万 | -7.38%-4.78万 | -6.82%-4.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6,000 | ---6,000 | -70.14%93.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 782.93%314.15万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -857.38%-58.4万 | -17.91%-7.9万 | -78.36%58.4万 | -80.13%61.3万 | 161.11%9.9万 | 63.91%-6.1万 | -19.64%-6.7万 | 535.71%269.87万 | 60.67%308.57万 | 73.49%-16.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.89%-121.1万 | -3.17%-123.6万 | 60.06%-119.82万 | -15.28%-89.8万 | -36.24%-59.4万 | 58.23%-103.6万 | 60.07%-119.8万 | -24.23%-299.96万 | 76.29%-77.9万 | 85.18%-43.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.21%99.1万 | -84.57%2.5万 | -102.09%-3.76万 | 19.55%-33.76万 | 11.37%-30.4万 | -78.38%44.2万 | -68.85%16.2万 | 407.92%180.14万 | -246.72%-41.96万 | 0.29%-34.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.96%-22万 | -16.89%-121.1万 | -3.14%-123.57万 | -3.14%-123.57万 | -15.28%-89.8万 | -36.24%-59.4万 | 58.23%-103.6万 | 60.06%-119.82万 | 60.06%-119.82万 | 76.29%-77.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.95%121.2万 | 205.59%54.7万 | 114.74%14.78万 | 99.99%-239 | -171.07%-53.4万 | -77.27%50.3万 | -63.24%17.9万 | 8.57%-100.21万 | -66.67%-350.51万 | -130.35%-19.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
