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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.19%-10.92億 | 43.47%-24.37億 | 3.92%-43.11億 | -1,441.92%-44.87億 | -135.62%-2.91億 | 138.89%8.17億 | -40.63%3.42億 | 229.73%5.76億 | 61.42%-4.44億 | -88.07%-11.51億 |
| その他の非現金項目 | -116.20%-3,500万 | 144.44%2.16億 | -228.38%-4.86億 | 27.80%-1.48億 | -405.97%-2.05億 | -60.12%6,700万 | 130.83%1.68億 | -6,155.56%-5.45億 | 102.04%900万 | -190.20%-4.42億 |
| 運転資金の増減額 | -9.93%-10.3億 | -250.94%-9.37億 | -35.53%-2.67億 | -114.97%-1.97億 | 2,057.38%13.16億 | 104.82%6,100万 | -128.93%-12.66億 | -389.53%-5.53億 | -89.66%1.91億 | 146.71%18.48億 |
| -売掛金増減額 | -203.95%-13.41億 | 137.08%12.9億 | -184.98%-34.79億 | 25.51%40.94億 | 468.29%32.62億 | 130.50%5.74億 | -154.67%-18.82億 | -341.50%-7.39億 | -95.11%3.06億 | 169.33%62.63億 |
| -在庫増減額 | 140.42%15.52億 | -6,836.84%-38.4億 | 115.04%5,700万 | -166.96%-3.79億 | 152.70%5.66億 | -434.33%-10.74億 | -118.48%-2.01億 | 75.14%-9,200万 | -70.51%-3.7億 | 71.18%-2.17億 |
| 利息の支払額 | -21.43%-1.87億 | -27.27%-1.54億 | -14.15%-1.21億 | -41.33%-1.06億 | 2.60%-7,500万 | -5.48%-7,700万 | 8.75%-7,300万 | 10.11%-8,000万 | -9.88%-8,900万 | 0.00%-8,100万 |
| 利息の受取額 | -19.44%2,900万 | -54.43%3,600万 | 71.74%7,900万 | -9.80%4,600万 | 2.00%5,100万 | 6.38%5,000万 | 9.30%4,700万 | 13.16%4,300万 | 8.57%3,800万 | 2.94%3,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.00%-1,700万 | 26.47%-2,500万 | -183.33%-3,400万 | 89.38%-1,200万 | -59.15%-1.13億 | 33.02%-7,100万 | -165.00%-1.06億 | -33.33%-4,000万 | 11.76%-3,000万 | -47.83%-3,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.47%-12.85億 | 35.46%-18.75億 | 17.52%-29.05億 | -302.65%-35.22億 | -12.36%17.38億 | 386.03%19.83億 | 41.67%4.08億 | -64.79%2.88億 | -43.51%8.18億 | 151.09%14.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.51%-2.17億 | 34.71%-5.23億 | 29.30%-8.01億 | 4.63%-11.33億 | -83.62%-11.88億 | 43.93%-6.47億 | -117.33%-11.54億 | 15.45%-5.31億 | -11.74%-6.28億 | 30.70%-5.62億 |
| 無形資産取引の純額 | 70.45%-1,300万 | 53.68%-4,400万 | 76.60%-9,500万 | -40.97%-4.06億 | -329.85%-2.88億 | ---6,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -26.77%3.61億 | 77.98%4.93億 | -31.94%2.77億 | 8,040.00%4.07億 | 600.00%500万 | -104.55%-100万 | 143.14%2,200万 | -363.64%-5,100万 | -1,000.00%-1,100万 | 99.85%-100万 |
| その他の投資活動純額 | 1,207.14%1.83億 | 300.00%1,400万 | -16.67%-700万 | 84.62%-600万 | 2.50%-3,900万 | -73.91%-4,000万 | 73.26%-2,300万 | -177.42%-8,600万 | 65.56%-3,100万 | -63.64%-9,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 623.33%3.14億 | 90.42%-6,000万 | 46.68%-6.26億 | 22.25%-11.74億 | -100.00%-15.1億 | 34.63%-7.55億 | -72.90%-11.55億 | 0.30%-6.68億 | -2.60%-6.7億 | 57.29%-6.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -64.20%1.26億 | -76.93%3.52億 | -67.46%15.26億 | 2,202.69%46.89億 | 23.10%-2.23億 | -186.83%-2.9億 | 120.30%3.34億 | -294.91%-16.45億 | 242.81%8.44億 | -136.64%-5.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 99.69%-100万 | -15,950.00%-3.21億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.77%1.24億 | -76.92%3.52億 | -65.07%15.25億 | 1,455.90%43.66億 | -9.52%-3.22億 | -188.82%-2.94億 | 120.08%3.31億 | -295.96%-16.48億 | 241.82%8.41億 | -136.83%-5.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.40%33.9億 | -28.99%48.71億 | -4.42%68.6億 | -1.55%71.77億 | 14.39%72.9億 | -6.20%63.73億 | -23.59%67.94億 | 12.63%88.91億 | 2.71%78.94億 | -24.42%76.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.49%-8.47億 | 21.09%-15.83億 | -507.88%-20.06億 | -251.06%-3.3億 | -110.06%-9,400万 | 324.52%9.34億 | 79.49%-4.16億 | -305.06%-20.28億 | 389.60%9.89億 | 107.34%2.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 500.00%1.02億 | 41.67%1,700万 | 170.59%1,200万 | -6.25%-1,700万 | -300.00%-1,600万 | 94.20%-400万 | -1,085.71%-6,900万 | 16.67%700万 | -90.91%600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.96%25.44億 | -30.40%33.9億 | -28.99%48.71億 | -4.42%68.6億 | -1.55%71.77億 | 14.39%72.9億 | -6.20%63.73億 | -23.59%67.94億 | 12.63%88.91億 | 2.71%78.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.77%-15.26億 | 35.71%-24.52億 | 24.98%-38.14億 | -2,320.09%-50.84億 | -81.68%2.29億 | 263.83%12.5億 | -193.46%-7.63億 | -244.44%-2.6億 | -78.70%1.8億 | 123.09%8.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
