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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 277.36%4億 | -81.37%1.06億 | 40.49%5.69億 | -75.02%4.05億 | -28.08%16.21億 | 237.93%22.54億 | 190.50%6.67億 | -533.53%-7.37億 | 138.46%1.7億 | -127.92%-4.42億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.69%2,000万 | -496.30%-1.07億 |
| その他の非現金項目 | -96.28%1,100万 | 134.92%2.96億 | 250.00%1.26億 | -111.60%-8,400万 | 5,669.23%7.24億 | -104.26%-1,300万 | 60.53%3.05億 | -42.94%1.9億 | 1,485.71%3.33億 | -95.65%2,100万 |
| 運転資金の増減額 | 58.70%-9.95億 | -450.15%-24.09億 | 324.10%6.88億 | -216.73%-3.07億 | -49.23%2.63億 | 133.97%5.18億 | -323.94%-15.25億 | 246.77%6.81億 | -132.68%-4.64億 | 166.42%14.2億 |
| -売掛金増減額 | 421.00%14.64億 | -75.75%2.81億 | 168.02%11.59億 | -205.45%-17.04億 | 473.21%16.16億 | 71.42%-4.33億 | -184.45%-15.15億 | 480.89%17.94億 | -296.25%-4.71億 | -81.19%2.4億 |
| -在庫増減額 | 63.15%-8.7億 | -594.41%-23.61億 | -110.09%-3.4億 | 468.71%33.7億 | 2.25%-9.14億 | 1.99%-9.35億 | -183.09%-9.54億 | -155.34%-3.37億 | -77.61%6.09億 | 137.97%27.2億 |
| -その他流動資産の変動 | -313.51%-5.53億 | 176.40%2.59億 | -53.39%-3.39億 | -7,266.67%-2.21億 | -100.35%-300万 | 696.30%8.6億 | 36.71%1.08億 | 175.24%7,900万 | 60.67%-1.05億 | -18.67%-2.67億 |
| 利息の支払額 | 13.64%-1.52億 | 0.00%-1.76億 | 24.46%-1.76億 | -26.63%-2.33億 | 14.42%-1.84億 | 0.92%-2.15億 | 9.58%-2.17億 | 0.41%-2.4億 | 10.07%-2.41億 | 12.42%-2.68億 |
| 利息の受取額 | 2.70%3,800万 | 15.63%3,700万 | 52.38%3,200万 | -38.24%2,100万 | 3.03%3,400万 | 106.25%3,300万 | 14.29%1,600万 | -12.50%1,400万 | 77.78%1,600万 | -79.55%900万 |
| 支払済みの税金還付金 | 58.61%-1.25億 | -205.05%-3.02億 | -382.86%-9,900万 | 104.26%3,500万 | -812.22%-8.21億 | -100.00%-9,000万 | -12.50%-4,500万 | -14.29%-4,000万 | 39.66%-3,500万 | 84.74%-5,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.41%3.99億 | -158.31%-13.12億 | 154.52%22.5億 | -67.49%8.84億 | -20.68%27.19億 | 1,352.54%34.28億 | -75.97%2.36億 | -18.78%9.82億 | -13.02%12.09億 | -49.16%13.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.43%-6.55億 | -22.81%-7億 | 53.77%-5.7億 | -56.47%-12.33億 | -8.84%-7.88億 | -35.07%-7.24億 | 0.56%-5.36億 | 37.25%-5.39億 | -31.35%-8.59億 | 52.40%-6.54億 |
| 無形資産取引の純額 | 27.27%-1,600万 | 0.00%-2,200万 | -57.14%-2,200万 | 79.10%-1,400万 | -644.44%-6,700万 | -12.50%-900万 | -300.00%-800万 | 88.24%-200万 | -750.00%-1,700万 | ---200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.65%-1.2億 |
| 投資商品取引の純額 | -196.43%-8,300万 | -139.44%-2,800万 | 144.83%7,100万 | -3.33%2,900万 | 123.44%3,000万 | -287.88%-1.28億 | ---3,300万 | ---- | -89.19%400万 | -68.10%3,700万 |
| その他の投資活動純額 | 260.00%1,800万 | 66.67%500万 | 104.05%300万 | -1,580.00%-7,400万 | 112.50%500万 | -42.86%-4,000万 | -150.91%-2,800万 | 120.00%5,500万 | ---2.75億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.90%-7.36億 | -63.13%-8.45億 | 61.71%-5.18億 | -65.00%-13.53億 | 8.99%-8.2億 | -48.93%-9.01億 | -24.49%-6.05億 | 57.63%-4.86億 | -55.21%-11.47億 | 71.03%-7.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.33%-3,200万 | 80.88%-4,800万 | -25.50%-2.51億 | -0.50%-2億 | -5.29%-1.99億 | 7.80%-1.89億 | 73.34%-2.05億 | -152.96%-7.69億 | -97.40%-3.04億 | -81.18%-1.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-8,100万 | -161.29%-8,100万 | 50.79%-3,100万 | 0.00%-6,300万 | ---6,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.00%-1.1億 | -127.27%-1.25億 | -10.00%-5,500万 | 18.03%-5,000万 | -35.56%-6,100万 | 45.12%-4,500万 | 1.20%-8,200万 | 4.60%-8,300万 | -7.41%-8,700万 | -50.00%-8,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.20%-2.23億 | 24.63%-2.54億 | -7.67%-3.37億 | 3.10%-3.13億 | -38.03%-3.23億 | 18.47%-2.34億 | 66.31%-2.87億 | -117.35%-8.52億 | -66.10%-3.92億 | -66.20%-2.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.91%44.93億 | 33.58%65.99億 | -14.25%49.4億 | 37.36%57.61億 | 109.28%41.94億 | -22.98%20.04億 | -13.76%26.02億 | -11.96%30.17億 | 21.14%34.27億 | 16.76%28.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.77%-5.6億 | -272.83%-24.11億 | 278.39%13.95億 | -149.62%-7.82億 | -31.27%15.76億 | 449.54%22.93億 | -84.27%-6.56億 | -7.88%-3.56億 | -179.52%-3.3億 | 912.20%4.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.97%1.77億 | 15.09%3.05億 | 816.22%2.65億 | -362.50%-3,700万 | 92.08%-800万 | -274.14%-1.01億 | 198.31%5,800万 | 25.32%-5,900万 | -143.41%-7,900万 | 36.84%1.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1.08億 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | -99.57%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.12%42.18億 | -31.91%44.93億 | 33.58%65.99億 | -14.25%49.4億 | 37.36%57.61億 | 109.28%41.94億 | -22.98%20.04億 | -13.76%26.02億 | -11.96%30.17億 | 21.14%34.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.63%-2.72億 | -222.68%-20.34億 | 556.75%16.58億 | -119.47%-3.63億 | -30.83%18.64億 | 934.37%26.95億 | -174.08%-3.23億 | 37.97%4.36億 | -56.53%3.16億 | -46.31%7.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
