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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.56%13.13億 | -52.52%-51.37億 | 80.87%-33.68億 | -168.77%-176.1億 | -228.50%-65.52億 | -66.98%50.99億 | 54.75%154.43億 | 107.77%99.79億 | -31.44%48.03億 | -3.10%70.06億 |
| その他の非現金項目 | 197.60%2.44億 | 15.54%-2.5億 | 72.79%-2.96億 | -1,177.23%-10.88億 | -88.30%1.01億 | 392.54%8.63億 | -175.64%-2.95億 | 197.74%3.9億 | -503.03%-3.99億 | -90.02%9,900万 |
| 運転資金の増減額 | 5.99%-66.87億 | -185.79%-71.13億 | -21.55%82.91億 | 55.34%105.68億 | 14.63%68.03億 | 223.08%59.35億 | -1.99%-48.22億 | -37.68%-47.28億 | 33.11%-34.34億 | 49.12%-51.34億 |
| -売掛金増減額 | 163.35%10.7億 | -122.63%-16.89億 | -3.88%74.63億 | 30.80%77.64億 | -49.97%59.36億 | 386.50%118.64億 | 53.78%-41.41億 | -8.98%-89.6億 | 13.51%-82.22億 | -54.04%-95.06億 |
| -在庫増減額 | -11.27%-55.47億 | -474.25%-49.85億 | -48.07%13.32億 | 462.50%25.65億 | 124.10%4.56億 | -933.88%-18.92億 | -123.25%-1.83億 | 607.74%7.87億 | -111.09%-1.55億 | 2,430.00%13.98億 |
| -その他流動資産の変動 | -78.13%-1.71億 | -1,271.43%-9,600万 | -120.00%-700万 | -90.79%3,500万 | 182.07%3.8億 | -169.62%-4.63億 | 581.88%6.65億 | -117.16%-1.38億 | 236.73%8.04億 | -429.73%-5.88億 |
| -その他流動負債の変動 | -177.33%-2.66億 | 180.37%3.44億 | 32.60%-4.28億 | 17.53%-6.35億 | 67.52%-7.7億 | -367.00%-23.71億 | -36.53%8.88億 | 213.68%13.99億 | 323.00%4.46億 | -142.55%-2億 |
| 利息の支払額 | -325.00%-5,100万 | 73.33%-1,200万 | -7.14%-4,500万 | 80.09%-4,200万 | 43.58%-2.11億 | -84.24%-3.74億 | -198.53%-2.03億 | 18.07%-6,800万 | 50.30%-8,300万 | -94.19%-1.67億 |
| 利息の受取額 | 89.41%8.41億 | -6.53%4.44億 | -6.86%4.75億 | -11.46%5.1億 | 17.07%5.76億 | -28.80%4.92億 | 24.28%6.91億 | -8.70%5.56億 | 24.29%6.09億 | 0.41%4.9億 |
| 支払済みの税金還付金 | -79.55%-5.53億 | -185.19%-3.08億 | -189.26%-1.08億 | 184.62%1.21億 | 96.56%-1.43億 | -34.09%-41.58億 | -174.67%-31.01億 | 57.30%-11.29億 | 21.40%-26.44億 | -493.30%-33.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.60%-41.2億 | -215.85%-71.78億 | 4.36%61.96億 | 57.23%59.37億 | -61.99%37.76億 | 5.73%99.35億 | 34.47%93.97億 | 455.93%69.88億 | 164.26%12.57億 | 18.53%-19.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.71%-6.53億 | -22.67%-9.85億 | 23.01%-8.03億 | 58.53%-10.43億 | 4.70%-25.15億 | -5.86%-26.39億 | -38.96%-24.93億 | -26.69%-17.94億 | -50.00%-14.16億 | -41.53%-9.44億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -130.61%-3.39億 | ---1.47億 | ---- | ---- | ---- | -64.50%-3.29億 | ---2億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 175.46%6.95億 | -782.22%-9.21億 | -93.91%1.35億 | 1,103.62%22.18億 | -110.93%-2.21億 | 197.73%20.22億 | -307.94%-20.69億 | 111.70%9.95億 | -87.67%4.7億 | 253.20%38.11億 |
| その他の投資活動純額 | -148.81%-2.09億 | -425.00%-8,400万 | -105.90%-1,600万 | 177.65%2.71億 | -36.86%-3.49億 | 9.25%-2.55億 | -148.67%-2.81億 | 85.01%-1.13億 | -842.50%-7.54億 | 75.54%-8,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.17%-1.67億 | -108.50%-21.33億 | -178.75%-10.23億 | 142.11%12.99億 | -253.78%-30.85億 | 81.99%-8.72億 | -290.25%-48.43億 | 47.19%-12.41億 | -202.75%-23.5億 | 724.86%22.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 50.00%15億 | 115.96%10億 | -222.16%-62.66億 | -270.48%-19.45億 | ---5.25億 | ---- | -259.99%-59.42億 | 1,585.60%37.14億 | 43.44%-2.5億 | -112.50%-4.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | --0 | 99.96%-100万 | 24.89%-26.38億 | -135.20%-35.12億 | 1,585.30%99.77億 | 59,300.00%5.92億 | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3.45億 | 33.27%-3.45億 | 40.02%-5.17億 | 46.02%-8.62億 | 32.62%-15.97億 | -33.67%-23.7億 | -22.02%-17.73億 | -30.78%-14.53億 | 0.00%-11.11億 | -8.39%-11.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -103.70%-100万 | --2,700万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.62%3.48億 | 96.02%-3.09億 | -105.48%-77.59億 | 32.03%-37.76億 | 15.06%-55.55億 | -477.82%-65.4億 | -29.92%17.31億 | 239.08%24.7億 | 9.66%-17.76億 | -23.18%-19.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.07%155.17億 | -5.12%242.71億 | 18.53%255.82億 | -19.62%215.82億 | 10.84%268.49億 | 32.47%242.23億 | 87.51%182.86億 | -25.92%97.52億 | -4.74%131.64億 | -16.99%138.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.05%-39.39億 | -272.00%-96.2億 | -174.74%-25.86億 | 171.13%34.6億 | -292.79%-48.64億 | -59.86%25.23億 | -23.51%62.85億 | 386.41%82.17億 | -75.47%-28.69億 | 62.53%-16.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.26%12.32億 | -32.08%8.66億 | 136.99%12.75億 | 234.16%5.38億 | -489.32%-4.01億 | 129.60%1.03億 | -303.51%-3.48億 | 131.55%1.71億 | -155.31%-5.42億 | -36.20%9.8億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | ---- | 14,700.00%1.46億 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.45%128.09億 | -36.07%155.17億 | -5.12%242.71億 | 18.53%255.82億 | -19.62%215.82億 | 10.84%268.49億 | 32.47%242.23億 | 87.51%182.86億 | -25.92%97.52億 | -4.74%131.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.91%-48.35億 | -265.85%-81.83億 | 2.71%49.34億 | 283.40%48.04億 | -82.78%12.53億 | 6.57%72.78億 | 34.54%68.29億 | 3,233.33%50.76億 | 94.57%-1.62億 | 3.21%-29.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
