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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.41%43.14億 | 123.99%47.62億 | --21.26億 |
| その他の非現金項目 | -863.04%-8.86億 | -117.04%-9,200万 | --5.4億 |
| 運転資金の増減額 | 26.04%-12.75億 | -873.09%-17.24億 | --2.23億 |
| -売掛金増減額 | -9.41%-20.82億 | -981.25%-19.03億 | ---1.76億 |
| -在庫増減額 | -137.26%-10.06億 | 67.00%-4.24億 | ---12.85億 |
| -その他流動資産の変動 | 178.10%2.71億 | -127.78%-3.47億 | --12.49億 |
| 利息の支払額 | 2.44%-4,000万 | -46.43%-4,100万 | ---2,800万 |
| 利息の受取額 | 56.60%8,300万 | 178.95%5,300万 | --1,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -111.05%-11.08億 | -88.17%-5.25億 | ---2.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.28%20億 | -1.38%33.49億 | --33.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -323.42%-24.05億 | -7.98%-5.68億 | ---5.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -41.67%-1,700万 | 96.00%-1,200万 | ---3億 |
| 投資商品取引の純額 | --7,100万 | --0 | --11.02億 |
| その他の投資活動純額 | 173.33%1,100万 | -87.50%-1,500万 | ---800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293.28%-23.4億 | -322.01%-5.95億 | --2.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -1,404.30%-27.98億 | 77.86%-1.86億 | ---8.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 928.82%47.16億 | ---5.69億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 10.00%-900万 | 0.00%-1,000万 | ---1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320.17%18.01億 | 6.62%-8.18億 | ---8.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.82%95.17億 | 69.61%73.88億 | --43.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.54%14.61億 | -30.56%19.36億 | --27.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 126.94%4.38億 | -20.90%1.93億 | --2.44億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.96%114.17億 | 28.82%95.17億 | --73.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.24%-4.22億 | 7.87%27.69億 | --25.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
