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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.19%13.11億 | 51.45%12.7億 | --8.39億 |
| その他の非現金項目 | -151.03%-3,556.9万 | 369.26%6,970.6万 | ---2,588.8万 |
| 運転資金の増減額 | 7.16%-3.98億 | -517.30%-4.29億 | --1.03億 |
| -売上債権増減額 | 17.77%-4.87億 | -64.59%-5.93億 | ---3.6億 |
| -棚卸資産増減額 | 94.46%-813.6万 | -219.85%-1.47億 | ---4,590.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 738.58%18.3億 | -172.16%-2.87億 | --3.97億 |
| 利息の支払額 | 7.12%-2,293.7万 | 9.00%-2,469.5万 | ---2,713.7万 |
| 利息の受取額 | 2.25%59万 | 9.28%57.7万 | --52.8万 |
| 法人税等の支払額 | -421.58%-4.94億 | 36.42%-9,472.2万 | ---1.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.08%5.76億 | 0.87%10.31億 | --10.22億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 315.22%2.12億 | 17.97%-9,848万 | ---1.2億 |
| 無形資産取引の純額 | -8,063.78%-7,167.4万 | 102.84%90万 | ---3,170.2万 |
| 事業取引の純額 | --5,155.9万 | --0 | ---1.2億 |
| 投資商品取引の純額 | 571.27%3,425.2万 | -151.26%-726.8万 | --1,418万 |
| その他の投資活動純額 | -770.98%-300.6万 | 112.33%44.8万 | ---363.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 313.68%2.23億 | 59.99%-1.04億 | ---2.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -1.19%-4.32億 | -0.43%-4.27億 | ---4.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.53億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | ---1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.48%52.4万 | --37.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.33%-9.88億 | -0.27%-5.3億 | ---5.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.24%15.9億 | 24.19%11.93億 | --9.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.51%-1.88億 | 70.61%3.96億 | --2.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.05%40.2万 | 124.23%58.3万 | --26万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.81%14.02億 | 33.24%15.9億 | --11.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.59%4.1億 | 9.49%9.24億 | --8.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
