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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 232.31%26.29億 | -56.86%7.91億 | 6.99%18.34億 | 26.32%17.14億 | --13.57億 |
| その他の非現金項目 | 178.66%4,701.6万 | -514.01%-5,977.1万 | 277.58%1,443.7万 | 69.71%-813万 | ---2,684.3万 |
| 運転資金の増減額 | 122.53%8,077.8万 | -158.70%-3.59億 | -132.17%-1.39億 | 163.25%4.31億 | ---6.81億 |
| -売掛金増減額 | 95.05%-2,392.8万 | -236.60%-4.84億 | 38.96%3.54億 | 1,863.15%2.55億 | --1,298.3万 |
| -在庫増減額 | 89.77%-6,179.1万 | -200.77%-6.04億 | -0.62%-2.01億 | 69.20%-2億 | ---6.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 226.44%2.1億 | 69.85%-1.66億 | -401.56%-5.51億 | -39.43%1.83億 | --3.01億 |
| 利息の支払額 | 98.63%-3,000 | 67.46%-21.9万 | 50.70%-67.3万 | 61.75%-136.5万 | ---356.9万 |
| 利息の受取額 | 28.46%987.2万 | 18.61%768.5万 | 9.31%647.9万 | -46.49%592.7万 | --1,107.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.18%-3.34億 | 39.20%-4.47億 | -47.91%-7.35億 | 5.68%-4.97億 | ---5.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,027.20%25.78億 | -95.49%5,027.6万 | -35.47%11.15億 | 520.91%17.28億 | --2.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 47.26%-3.85億 | -615.01%-7.3億 | -1,206.19%-1.02億 | 63.60%-782.1万 | ---2,148.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 70.68%-1,071.4万 | 54.81%-3,653.6万 | -137.34%-8,084.9万 | 11.83%-3,406.4万 | ---3,863.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 85.67%-717.5万 | -31.82%-5,007.6万 | -44.71%-3,798.7万 | -161.19%-2,625万 | --4,290万 |
| その他の投資活動純額 | 102.52%137.8万 | -4,989.10%-5,460.6万 | -135.96%-107.3万 | 130.66%298.4万 | ---973.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.91%-4.02億 | -292.52%-8.72億 | -240.85%-2.22億 | -141.73%-6,515.1万 | ---2,695.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 88.55%-1,331.6万 | 15.01%-1.16億 | 64.32%-1.37億 | 9.49%-3.83億 | ---4.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 70.13%2,934.3万 | -98.91%1,724.7万 | 653.94%15.76億 | 620.63%2.09億 | --2,900.4万 |
| 配当金支払総額 | 32.83%-2.62億 | -412.45%-3.9億 | -5.46%-7,601.5万 | -0.81%-7,207.7万 | ---7,150万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -26.76%-205.6万 | 34.91%-162.2万 | 59.92%-249.2万 | ---621.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.26%-2.65億 | -139.06%-5.13億 | 587.88%13.14億 | 45.46%-2.69億 | ---4.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.79%25.67億 | 130.41%38.77億 | 475.26%16.83億 | -44.95%2.92億 | --5.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 243.18%19.11億 | -160.48%-13.34億 | 58.33%22.06億 | 675.16%13.94億 | ---2.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.67%2,003.5万 | 299.15%2,433.4万 | -244.59%-1,221.9万 | -202.22%-354.6万 | --346.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.22%44.97億 | -33.79%25.67億 | 130.41%38.77億 | 475.26%16.83億 | --2.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 404.43%21.82億 | -176.90%-7.17億 | -44.73%9.32億 | 672.82%16.86億 | --2.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
