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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.66%13.08億 | -30.82%6.79億 | 133.71%9.82億 | -66.59%4.2億 | --12.57億 |
| その他の非現金項目 | -1,588.98%-7.45億 | 450.20%5,001.5万 | -180.15%-1,428.2万 | -20.27%1,781.9万 | --2,234.8万 |
| 運転資金の増減額 | -2,271.12%-13.04億 | -111.08%-5,497.8万 | 118.71%4.96億 | 10.20%-26.52億 | ---29.53億 |
| -売掛金増減額 | 232.96%11.63億 | -562.14%-8.75億 | -53.33%1.89億 | 113.20%4.06億 | ---30.72億 |
| -在庫増減額 | -73.40%-5.83億 | -112.96%-3.36億 | 760.71%25.95億 | -152.24%-3.93億 | --7.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -536.68%-8.18億 | 114.62%1.87億 | -143,930.60%-12.8億 | -109.88%-88.9万 | --899.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -349.71%-15.81億 | --6.33億 |
| 利息の支払額 | -16.35%-3,159.6万 | 23.50%-2,715.6万 | 22.59%-3,549.7万 | -313.79%-4,585.6万 | ---1,108.2万 |
| 利息の受取額 | 3.57%606.6万 | 39.75%585.7万 | 50.65%419.1万 | 59.79%278.2万 | --174.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.57%-2億 | -79.71%-2.52億 | 56.16%-1.4億 | 54.10%-3.2億 | ---6.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199.17%-6.92億 | -56.64%6.98億 | 167.36%16.1億 | -6.37%-23.9億 | ---22.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 0.48%-3.29億 | 42.64%-3.3億 | 4.59%-5.76億 | -208.35%-6.03億 | ---1.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -88.35%-1,857.5万 | ---986.2万 | ---- | ---- | ---1,112.6万 |
| 事業取引の純額 | ---6.82億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -593,547.06%-1.01億 | -96.08%1.7万 | 209.05%43.4万 | 98.36%-39.8万 | ---2,429.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.35%-11.3億 | 40.88%-3.4億 | 4.73%-5.75億 | -161.26%-6.04億 | ---2.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 2,475.00%23.75億 | 92.86%-1億 | -156.00%-14億 | 8.70%25億 | --23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---10億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,062.73%21.16億 | 92.36%-1.08億 | -156.65%-14.1億 | 93.04%24.9億 | --12.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.31%24.3億 | -14.72%21.08億 | -17.32%24.72億 | -28.80%29.89億 | --41.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.10%2.93億 | 166.56%2.5億 | 25.42%-3.76億 | 57.58%-5.04億 | ---11.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.17%-953.7万 | 500.04%7,243.1万 | 187.35%1,207.1万 | 35.13%-1,381.9万 | ---2,130.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.66%27.14億 | 15.31%24.3億 | -14.72%21.08億 | -17.32%24.72億 | --29.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -390.39%-10.4億 | -65.38%3.58億 | 134.55%10.34億 | -22.00%-29.93億 | ---24.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
