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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.02%24.45億 | -2.39%16.63億 | 105.79%17.04億 | 26.80%8.28億 | -36.04%6.53億 | --10.21億 |
| その他の非現金項目 | -89.56%3,301.1万 | 1,377.54%3.16億 | -53.10%2,140万 | 132.99%4,562.6万 | -8.71%1,958.3万 | --2,145.2万 |
| 運転資金の増減額 | 39.14%-32.17億 | -1,014.06%-52.86億 | -342.74%-4.74億 | 77.51%-1.07億 | 77.47%-4.76億 | ---21.14億 |
| -売掛金増減額 | 181.82%6.23億 | -497.39%-7.62億 | 458.79%1.92億 | 119.55%3,431.3万 | -1,061.55%-1.76億 | --1,825.4万 |
| -在庫増減額 | 61.55%-30.71億 | -90.27%-79.87億 | -324.92%-41.97億 | -183.72%-9.88億 | 167.91%11.8億 | ---17.37億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.34億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -104.36%-1.5億 | 23.74%34.3億 | 6,031.84%27.72億 | -323.76%-4,672.4万 | 106.15%2,088.1万 | ---3.4億 |
| -その他流動負債の変動 | 87.73%-782.1万 | -137.46%-6,371.9万 | -22.67%1.7億 | 179.33%2.2億 | -200.64%-2.77億 | --2.76億 |
| 利息の支払額 | 13.69%-6,075.5万 | -51.64%-7,039.1万 | -2.25%-4,641.9万 | -19.24%-4,539.8万 | -51.55%-3,807.3万 | ---2,512.2万 |
| 利息の受取額 | 15.76%800万 | 28.74%691.1万 | 41.97%536.8万 | 49.56%378.1万 | -48.52%252.8万 | --491.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.07%-6.53億 | -132.55%-7.98億 | -407.46%-3.43億 | 78.77%-6,758.3万 | -12.34%-3.18億 | ---2.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.14%-11.82億 | -419.28%-35.97億 | 49.94%11.27億 | 1,248.48%7.51億 | 94.94%-6,542.3万 | ---12.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,914.4万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 40.27%-3,036万 | 76.33%-5,082.7万 | 83.02%-2.15億 | ---12.64億 | ---- | ---1.82億 |
| 無形資産取引の純額 | 92.26%-450.2万 | -839.72%-5,817.8万 | 56.48%-619.1万 | ---1,422.5万 | ---- | ---708.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 138.08%1,182万 | -176.64%-3,103.9万 | 1,274.93%4,050万 | ---344.7万 |
| その他の投資活動純額 | 238.35%1.41億 | -37,043.84%-1.02億 | 2.22%27.6万 | -86.10%27万 | -89.68%194.2万 | --1,881.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.34%1.06億 | -1.04%-2.11億 | 84.05%-2.09億 | -2,209.00%-13.09億 | 67.38%-5,670.2万 | ---1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -166.23%-26.28億 | 591.31%39.68億 | -11.08%5.74億 | -29.36%6.45億 | -51.34%9.14億 | --18.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --25.33億 | --0 | ---1.71億 | --0 | ---- | --1.47億 |
| 配当金支払総額 | -2.42%-2.39億 | ---2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -152.00%-2.6万 | 5,100.00%5万 | 100.00%-1,000 | -4,115,000.00%-4,115.1万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.06%-3.38億 | 827.67%37.31億 | -35.54%4.02億 | -24.78%6.24億 | -58.15%8.3億 | --19.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.62%41.06億 | 51.00%41.31億 | 2.78%27.36億 | 35.99%26.62億 | 34.23%19.58億 | --14.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,741.15%-14.14億 | -105.82%-7,678.4万 | 1,896.90%13.2億 | -90.66%6,610.4万 | 37.32%7.07億 | --5.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.87%5,052.1万 | -32.31%5,096.4万 | 857.09%7,528.5万 | 371.99%786.6万 | 81.86%-289.2万 | ---1,594.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.20%27.42億 | -0.62%41.06億 | 51.00%41.31億 | 2.78%27.36億 | 35.99%26.62億 | --19.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.17%-12.17億 | -509.76%-37.06億 | 271.59%9.04億 | -220.30%-5.27億 | 88.90%-1.65億 | ---14.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
