ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.20%7.51億 | -19.52%9.77億 | 18.33%12.14億 | 24.35%10.26億 | -38.61%8.25億 | --13.44億 |
| その他の非現金項目 | -137.19%-8,512.2万 | 96.02%-3,588.7万 | -12,282.29%-9.02億 | -102.16%-728.3万 | 1,731.09%3.37億 | ---2,066.2万 |
| 運転資金の増減額 | 99.03%-2,021.9万 | -1,583.82%-20.91億 | -335.71%-1.24億 | -107.91%-2,850.3万 | 137.59%3.6億 | ---9.59億 |
| -売掛金増減額 | 64.28%-4.98億 | -687.24%-13.94億 | -157.07%-1.77億 | -72.81%3.1億 | 244.34%11.41億 | ---7.9億 |
| -在庫増減額 | 138.54%2.81億 | -974.59%-7.3億 | -154.15%-6,797.5万 | 145.55%1.26億 | 59.62%-2.76億 | ---6.83億 |
| -その他流動資産の変動 | 641.74%1.44億 | -120.60%-2,655万 | 137.83%1.29億 | -258.87%-3.41億 | 212.97%2.14億 | ---1.9億 |
| 利息の支払額 | 31.68%-922.9万 | 26.98%-1,350.8万 | 16.76%-1,850万 | 18.37%-2,222.6万 | -29.50%-2,722.9万 | ---2,102.6万 |
| 利息の受取額 | 196.70%431.1万 | -91.71%145.3万 | 166.05%1,753.3万 | -9.20%659万 | 18.36%725.8万 | --613.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.08%-3.91億 | -120.39%-4.25億 | 16.43%-1.93億 | 53.67%-2.31億 | -91.45%-4.98億 | ---2.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.59%6.29億 | -230.30%-12.94億 | -9.16%9.93億 | -30.53%10.93億 | 445.69%15.74億 | --2.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -205.50%-2.01億 | 49.77%-6,594.2万 | 89.73%-1.31億 | -79.58%-12.78億 | 48.78%-7.12億 | ---13.89億 |
| 無形資産取引の純額 | -11.06%-2,265.5万 | -726.54%-2,039.9万 | 88.64%-246.8万 | 75.51%-2,173.2万 | -1,182.54%-8,873.9万 | ---691.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 522.37%6.85億 | 68.27%-1.62億 | ---5.11億 | ---- | --2,012.2万 |
| その他の投資活動純額 | -103.66%-2,573.9万 | -121.61%-1,263.8万 | 163.49%5,847.5万 | -386.37%-9,209.4万 | -40.06%-1,893.5万 | ---1,351.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.66%-2.5億 | 346.73%5.86億 | 87.53%-2.37億 | -132.23%-19.03億 | 41.04%-8.19億 | ---13.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -33.07%-4.18億 | 31.10%-3.14億 | -1,637.18%-4.56億 | 103.99%2,963.4万 | -212.78%-7.43億 | --6.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --13.46億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 11.09%-1.81億 | -12.50%-2.03億 | -172.66%-1.81億 | 0.00%-6,630.4万 | 0.00%-6,630.4万 | ---6,630.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 416.54%406万 | 39,400.00%78.6万 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.92%-6.3億 | 19.77%-5.58億 | -155.97%-6.95億 | 244.52%12.42億 | -257.54%-8.59億 | --5.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.49%15.6億 | 9.09%27.13億 | 23.41%24.87億 | -6.16%20.15億 | -21.55%21.48億 | --27.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.19%-2.51億 | -2,188.94%-12.66億 | -85.99%6,061.9万 | 512.58%4.33億 | 81.13%-1.05億 | ---5.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.16%2,820.1万 | -31.39%1.14億 | 322.93%1.65億 | 242.55%3,912.1万 | 19.79%-2,744.3万 | ---3,421.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.27%13.38億 | -42.49%15.6億 | 9.09%27.13億 | 23.41%24.87億 | -6.16%20.15億 | --21.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.06%4.03億 | -275.96%-13.85億 | 480.12%7.87億 | -128.33%-2.07億 | 165.73%7.31億 | ---11.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
