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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.95%-25.33億 | -111.34%-25.83億 | -628.14%-12.22億 | 228.84%2.31億 | 60.82%-1.8億 | 6.14%-4.59億 | ---4.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --146.6万 |
| その他の非現金項目 | 78.20%5.89億 | 345.98%3.3億 | 411.10%7,407.2万 | -169.23%-2,381万 | 356.21%3,439.4万 | 175.04%753.9万 | ---1,004.6万 |
| 運転資金の増減額 | -212.80%-11.64億 | -70.19%-3.72億 | 65.54%-2.19億 | -1,133.76%-6.35億 | 36.51%-5,143.9万 | -8,628.11%-8,101.7万 | --95万 |
| -売上債権増減額 | 178.18%2.51億 | -214.64%-3.21億 | 150.13%2.8億 | -201.38%-5.59億 | -694.78%-1.86億 | -190.53%-2,334.9万 | --2,579.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -65.15%-12.1億 | -1,056.22%-7.32億 | -15.25%-6,334.6万 | -396.70%-5,496.6万 | 123.17%1,852.6万 | -170.04%-7,994.6万 | ---2,960.5万 |
| -前払費用増減額 | 159.55%2.67億 | 132.79%1.03億 | ---3.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 115.53%1,670.4万 | -302.00%-1.08億 | 179.86%5,324.9万 | -174.99%-6,667.5万 | 39.91%8,891.1万 | 204.84%6,354.7万 | ---6,061.6万 |
| 利息の支払額 | -314.54%-943.9万 | ---227.7万 | --0 | ---- | ---- | ---236.1万 | --0 |
| 利息の受取額 | -39.55%32.1万 | 103.45%53.1万 | -17.41%26.1万 | 1,273.91%31.6万 | 283.33%2.3万 | -88.89%6,000 | --5.4万 |
| 法人税等の支払額 | -34.76%-509万 | -132.60%-377.7万 | 412.32%1,158.7万 | -94.75%-371万 | -556.90%-190.5万 | -504.17%-29万 | ---4.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.74%-25.72億 | -59.62%-21.48億 | -229.88%-13.46億 | -130.58%-4.08億 | 65.80%-1.77億 | -6.08%-5.17億 | ---4.88億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.41%-4,037.8万 | -812.01%-8,309.3万 | 46.09%-911.1万 | 41.88%-1,690.1万 | -50.01%-2,908.1万 | 22.83%-1,938.6万 | ---2,512万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.41%-5,412.6万 | -285.12%-1.27億 | 5.30%-3,300万 | -223.94%-3,484.6万 | 13.38%-1,075.7万 | 2.77%-1,241.8万 | ---1,277.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 84.70%-6,096.4万 | -30.61%-3.99億 | ---3.05億 | ---- | --1.4億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 198.36%6万 | 99.77%-6.1万 | -104.30%-2,643万 | 29.02%-1,293.7万 | -7,462.24%-1,822.5万 | -100.04%-24.1万 | --6.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.18%-9,444.4万 | 63.93%-2.71億 | -103.29%-7.52億 | -537.00%-3.7億 | -153.78%-5,806.3万 | -81.00%1.08億 | --5.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -110.50%-1.05億 | --10億 | --0 | ---- | -200.00%-1.98億 | --1.98億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 12,514.53%16.37億 | -99.56%1,298万 | 3,264.64%29.65億 | -96.90%8,810.8万 | 34.16%28.44億 | --21.2億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 137,368.60%12.78億 | -7.09%93万 | 524.15%100.1万 | -23,700.00%-23.6万 | -99.96%1,000 | --225万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.12%28.1億 | -65.81%10.14億 | 3,274.81%29.66億 | -96.66%8,787.2万 | 13.42%26.32億 | --23.2億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.86%13.56億 | 45.90%27.6億 | -57.64%18.92億 | 115.84%44.66億 | 1,208.77%20.69億 | 103.59%1.58億 | --7,764.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.17%1.43億 | -261.96%-14.05億 | 225.77%8.68億 | -128.79%-6.9億 | 25.43%23.97億 | 2,275.62%19.11億 | --8,043.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.25%31.8万 | 311.01%179.2万 | --43.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.57%15億 | -50.86%13.56億 | -26.90%27.6億 | -15.45%37.76億 | 115.84%44.66億 | 1,208.77%20.69億 | --1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.08%-26.67億 | -69.92%-23.58億 | -201.91%-13.88億 | -112.07%-4.6億 | 60.53%-2.17億 | -4.48%-5.49億 | ---5.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
