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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.23%59.98億 | 7.20%94.05億 | 1.10%87.73億 | -24.46%86.78億 | 6.88%114.88億 | 50.82%107.48億 | 248.46%71.27億 | -6.59%20.45億 | --21.89億 |
| その他の非現金項目 | 3.67%-4,133.7万 | 95.19%-4,291.2万 | -439.95%-8.93億 | -71.88%2.63億 | 227.30%9.34億 | -173.34%-7.33億 | 290.21%10億 | -864.00%-5.26億 | ---5,453.7万 |
| 運転資金の増減額 | -200.78%-21.5億 | -54.07%21.33億 | 159.83%46.44億 | -229.67%-77.63億 | 153.66%59.86億 | 194.11%23.6億 | 18.83%-25.08億 | -157.39%-30.89億 | ---12億 |
| -売掛金増減額 | 294.30%34.6億 | -144.53%-17.81億 | 170.94%39.99億 | -329.72%-56.38億 | 205.35%24.54億 | -959.05%-23.3億 | 88.63%-2.2億 | -1,706.76%-19.35億 | --1.2億 |
| -在庫増減額 | 143.65%31.28億 | -893.39%-71.66億 | -117.58%-7.21億 | -55.24%41.02億 | 32,678.41%91.64億 | 100.17%2,795.8万 | -258.40%-160.7億 | -365.40%-44.84億 | --16.89億 |
| -その他流動資産の変動 | -147.56%-44.76億 | 1,048.88%94.11億 | 116.14%8.19億 | 17.24%-50.75億 | -169.28%-61.32億 | -11.03%88.51億 | 1,913.61%99.48億 | 121.92%4.94億 | ---22.54億 |
| 利息の支払額 | 13.94%-509.8万 | 24.77%-592.4万 | -9.76%-787.4万 | 33.52%-717.4万 | 64.91%-1,079.2万 | 51.70%-3,075.9万 | -377.77%-6,368.2万 | -34.22%-1,332.9万 | ---993.1万 |
| 利息の受取額 | -5.58%1.23億 | 301.77%1.3億 | -23.57%3,245.4万 | -25.52%4,246.1万 | 41.38%5,701.2万 | 67.72%4,032.6万 | -36.45%2,404.3万 | 48.14%3,783.4万 | --2,553.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 27.02%-17.72億 | -183.79%-24.28億 | 62.49%-8.56億 | 0.86%-22.81億 | 39.03%-23.01億 | -245.80%-37.74億 | -53.46%-10.91億 | -29.25%-7.11億 | ---5.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.85%31.8億 | -19.89%85.61億 | 2,095.93%106.86億 | -103.30%-5.35億 | 69.58%162.33億 | 103.84%95.72億 | 342.05%46.96億 | -374.01%-19.4億 | --7.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 28.86%-31.16億 | -370.65%-43.8億 | -29.29%-9.31億 | -415.45%-7.2億 | 60.30%-1.4億 | 80.68%-3.52億 | -476.11%-18.21億 | -29.14%-3.16億 | ---2.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -134.25%-5,189.6万 | 6.88%-2,215.4万 | 29.19%-2,379.1万 | -40.46%-3,359.6万 | 0.47%-2,391.8万 | 60.00%-2,403.2万 | -1,811.42%-6,007.6万 | -327.62%-314.3万 | ---73.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -111.10%-8,988万 | -39.99%8.1億 | 5,724.32%13.5億 | 98.95%-2,400万 | 3.03%-22.87億 | -163.81%-23.58億 | -172.97%-8.94億 | 310.31%12.25億 | ---5.82億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -3,931.30%-8.04億 | ---1,994.4万 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.12%-35.99億 | -1,270.37%-43.96億 | 135.85%3.76億 | 56.92%-10.48億 | 17.97%-24.32億 | -7.08%-29.64億 | -398.04%-27.68億 | 214.66%9.29億 | ---8.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | --0 | 18.18%-5,400万 | 24.02%-6,600万 | 74.98%-8,686.4万 | 95.96%-3.47億 | -255.01%-85.91億 | 218.01%55.42億 | -3.91%17.43億 | --18.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.44%6,225.1万 | 1.79%6,316万 | -66.46%6,205.2万 | -38.93%1.85億 | 69.67%3.03億 | -97.54%1.79億 | --72.46億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.46%-21.74億 | -0.87%-21.64億 | 15.67%-21.45億 | -11.60%-25.43億 | -39.60%-22.79億 | -390.96%-16.33億 | -40.00%-3.33億 | -66.67%-2.38億 | ---1.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,946,750.00%-7,893.7万 | 100.00%-2,000 | -56,502,000.00%-5.65億 | 99.99%-1,000 | ---1,190.4万 | ---- | 100.00%-1,000 | -4,284,000.00%-4,284.1万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.58%-22.07億 | 20.57%-21.73億 | -10.88%-27.35億 | -4.59%-24.67億 | 76.54%-23.59億 | -180.78%-100.54億 | 753.33%124.47億 | -12.59%14.59億 | --16.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.21%349.23億 | 42.03%322.74億 | -15.75%227.23億 | 71.34%269.7億 | -20.88%157.41億 | 271.32%198.94億 | 4.38%53.58億 | 38.23%51.33億 | --37.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -231.78%-26.26億 | -76.07%19.93億 | 305.59%83.26億 | -135.39%-40.5億 | 432.04%114.42億 | -123.97%-34.46億 | 3,112.89%143.74億 | -71.44%4.47億 | --15.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.46%6.79億 | -46.38%6.57億 | 721.00%12.25億 | 7.48%-1.97億 | 69.86%-2.13億 | -536.79%-7.07億 | 172.68%1.62億 | -51.57%-2.23億 | ---1.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.57%329.76億 | 8.21%349.23億 | 42.03%322.74億 | -15.75%227.23億 | 71.34%269.7億 | -20.88%157.41億 | 271.32%198.94億 | 4.38%53.58億 | --51.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.69%1,280.6万 | -57.22%41.59億 | 831.44%97.22億 | -108.28%-13.29億 | 75.19%160.59億 | 225.61%91.67億 | 224.61%28.15億 | -588.41%-22.59億 | --4.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
