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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.15%18.22億 | 1.24%12.47億 | 30.95%12.32億 | -9.94%9.41億 | 131.48%10.44億 | 11.19%4.51億 | 147.78%4.06億 | 4.84%-8.49億 | -322.62%-8.92億 | 65.26%4.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.70%-1,242.9万 | 149.63%1,809.3万 |
| その他の非現金項目 | 224.29%1.55億 | -72.11%4,776.1万 | 1,622.29%1.71億 | -125.46%-1,124.8万 | 501.21%4,418.3万 | 109.07%734.9万 | -347.40%-8,102.9万 | -126.39%-1,811.1万 | -51.55%6,864.1万 | 106.75%1.42億 |
| 運転資金の増減額 | 180.78%6.45億 | 5.79%-7.99億 | -185.12%-8.48億 | 195.49%9.96億 | -2,230.80%-10.43億 | -108.66%-4,474.4万 | -49.48%5.17億 | 1,564.05%10.23億 | 105.89%6,146.4万 | -166.04%-10.44億 |
| -売上債権増減額 | 122.00%3.28億 | -235.41%-14.89億 | -151.37%-4.44億 | 157.78%8.64億 | -527.27%-14.95億 | 477.45%3.5億 | -86.80%6,060.3万 | -44.69%4.59億 | 162.65%8.3億 | -2,297.16%-13.25億 |
| -棚卸資産増減額 | -173.15%-1.11億 | 69.62%1.52億 | -53.90%8,946.1万 | 235.60%1.94億 | -32.18%-1.43億 | -169.78%-1.08億 | -70.64%1.55億 | 278.25%5.28億 | -249.02%-2.96億 | -157.23%-8,493.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,479.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 55.02%2.18億 | 186.87%1.41億 | 17.76%-1.62億 | -182.58%-1.97億 | 2,247.66%2.38億 | -109.68%-1,110.1万 | -61.09%1.15億 | 1,358.20%2.95億 | 121.84%2,021.2万 | 57.63%-9,256.3万 |
| 利息の支払額 | 29.14%-2,448.2万 | -67.93%-3,455.1万 | 22.25%-2,057.5万 | 29.88%-2,646.2万 | -2.53%-3,773.6万 | -57.17%-3,680.5万 | 37.46%-2,341.7万 | 3.99%-3,744.2万 | 22.16%-3,899.9万 | -7.63%-5,009.9万 |
| 利息の受取額 | 135.11%1,074.2万 | -58.37%456.9万 | 58.45%1,097.4万 | -28.84%692.6万 | 5.47%973.3万 | 102.59%922.8万 | 206.94%455.5万 | 2.06%148.4万 | -36.34%145.4万 | 26.61%228.4万 |
| 法人税等の支払額 | -16.66%-4.92億 | -19.00%-4.22億 | 5.65%-3.54億 | -137.71%-3.76億 | -29.67%-1.58億 | -490.57%-1.22億 | -172.83%-2,062.9万 | 95.76%-756.1万 | -3,361.22%-1.78億 | 101.38%547.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 528.28%22.96億 | 140.02%3.65億 | -91.01%1.52億 | 33,596.22%16.94億 | -98.85%502.7万 | -53.43%4.38億 | 135.49%9.42億 | 160.86%4億 | -122.81%-6.57億 | 4.23%-2.95億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.28%-4,648.8万 | 60.28%-3,156.5万 | -49.27%-7,947.6万 | 72.87%-5,324.4万 | -65.92%-1.96億 | -134.44%-1.18億 | 1,101.15%3.44億 | 81.48%-3,431.2万 | -57.22%-1.85億 | 72.91%-1.18億 |
| 無形資産取引の純額 | -148.77%-395.8万 | 42.77%-159.1万 | 95.33%-278万 | 5.58%-5,950.6万 | ---6,302.5万 | ---- | ---- | 95.29%-43.9万 | 63.32%-931.4万 | 40.28%-2,539.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.86%-1.11億 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---9,913.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.36%1,908.6万 | 520.00%601.4万 | 104.91%97万 | -63.59%-1,976万 |
| その他の投資活動純額 | -99.66%-3,331.2万 | -231.95%-1,668.4万 | -4.06%-502.6万 | 6.65%-483万 | -187.62%-517.4万 | 377.62%590.5万 | -131.34%-212.7万 | 174.18%678.6万 | 173.40%247.5万 | 68.42%-337.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266.96%-1.83億 | 42.90%-4,984万 | 72.52%-8,728.2万 | 15.39%-3.18億 | -15,133.16%-3.75億 | -100.68%-246.4万 | 1,742.17%3.6億 | 88.52%-2,195.1万 | -14.89%-1.91億 | 66.75%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -475.16%-9.15億 | -149.79%-1.59億 | 144.58%3.2億 | -288.07%-7.17億 | 335.51%3.81億 | 92.61%-1.62億 | -1,615.34%-21.9億 | -10.78%1.45億 | -70.84%1.62億 | -18.01%5.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.89億 | --0 | ---- | 99.96%-3万 | -40.98%-7,780.2万 | ---5,518.5万 | ---- | 1,131.00%9.06億 | -83.33%7,360万 | 466.15%4.42億 |
| 配当金支払総額 | -15.04%-1.62億 | -33.34%-1.41億 | -52.74%-1.06億 | ---6,914.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.76%-40.8万 | -26.14%-441.5万 | -19.74%-350万 | -292,200.00%-292.3万 | 100.00%-1,000 | -4,284.99%-3.01億 | -116.14%-687.1万 | 89.00%-317.9万 | 12.51%-2,890.9万 | -111.68%-3,304.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473.23%-17.73億 | -249.99%-3.09億 | 126.01%2.06億 | -364.13%-7.93億 | 156.58%3億 | 76.47%-5.3億 | -327.41%-22.54億 | 563.75%9.91億 | -81.23%1.49億 | -18.22%7.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.29%20.21億 | 27.91%20.27億 | 62.00%15.85億 | -7.57%9.78億 | -23.49%10.59億 | -41.39%13.84億 | 146.04%23.61億 | -46.53%9.59億 | 28.60%17.94億 | 16.55%13.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,247.22%3.41億 | -97.65%636.8万 | -53.55%2.71億 | 930.99%5.84億 | 25.50%-7,024.6万 | 90.10%-9,429.2万 | -169.53%-9.52億 | 295.93%13.69億 | -309.09%-6.99億 | 103.17%3.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 792.09%8,446.3万 | -115.86%-1,220.4万 | 236.58%7,694.8万 | 330.32%2,286.2万 | 81.90%-992.6万 | -118.08%-5,483.2万 | -178.33%-2,514.3万 | 123.56%3,209.8万 | -310.06%-1.36億 | 92.73%6,486.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | 9,418,400.00%9,418.5万 | --1,000 | ---- | -17,584,600.00%-1.76億 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.02%24.46億 | -0.29%20.21億 | 27.91%20.27億 | 62.00%15.85億 | -7.57%9.78億 | -23.49%10.59億 | -41.39%13.84億 | 146.04%23.61億 | -46.53%9.59億 | 28.60%17.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 575.79%22.46億 | 374.66%3.32億 | -95.49%7,001.1万 | 710.55%15.52億 | -179.57%-2.54億 | -63.15%3.2億 | 138.97%8.67億 | 142.62%3.63億 | -93.76%-8.52億 | 44.05%-4.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |