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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.96%11.39億 | 163.81%8.9億 | -64.71%3.37億 | 60.10%9.56億 | -68.75%5.97億 | 2.95%19.11億 | 99.15%18.56億 | 157.91%9.32億 | -49.32%3.61億 | 24.85%7.13億 |
| その他の非現金項目 | -46.35%2.68億 | 115.47%4.99億 | 149.36%2.31億 | -300.58%-4.69億 | 286.57%2.34億 | -155.80%-1.25億 | 40.79%2.25億 | 592.36%1.6億 | -177.16%-3,240万 | -86.17%4,199.1万 |
| 運転資金の増減額 | 120.91%7.22億 | 119.04%3.27億 | -34.11%-17.17億 | -227.78%-12.8億 | 242.21%10.02億 | 5.00%-7.05億 | -197.64%-7.42億 | -142.17%-2.49億 | 234.05%5.91億 | -50.54%-4.41億 |
| -売掛金増減額 | -164.02%-2.24億 | 229.88%3.5億 | 66.95%-2.69億 | -221.79%-8.14億 | 421.56%6.69億 | 114.33%1.28億 | -47.23%-8.95億 | -212.67%-6.08億 | 331.28%5.39億 | -4.12%-2.33億 |
| -在庫増減額 | 15.68%8.26億 | 143.45%7.14億 | -44.04%-16.43億 | -271.20%-11.41億 | 216.90%6.66億 | -69.35%-5.7億 | -92,363.74%-3.37億 | -100.13%-36.4万 | 186.56%2.73億 | -81.32%-3.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 36.00%3,326万 | 228.84%2,445.6万 | 129.35%743.7万 | -165.37%-2,533.7万 | 97.97%3,876.1万 | 909.38%1,957.9万 | -191.18%-241.9万 | -84.24%265.3万 | --1,683.6万 | ---- |
| 利息の支払額 | -24.95%-2,606.3万 | -7.90%-2,085.9万 | -38.06%-1,933.2万 | -37.12%-1,400.3万 | -178.86%-1,021.2万 | 51.02%-366.2万 | 33.53%-747.6万 | -60.08%-1,124.7万 | 45.64%-702.6万 | 25.15%-1,292.5万 |
| 利息の受取額 | -52.19%285万 | 11.90%596.1万 | 398.32%532.7万 | -37.92%106.9万 | -44.79%172.2万 | -54.07%311.9万 | -16.61%679.1万 | 35.44%814.4万 | 128.89%601.3万 | -2.74%262.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 19.82%-2.62億 | 15.58%-3.27億 | -201.34%-3.87億 | 49.06%-1.29億 | 63.08%-2.52億 | -26.41%-6.84億 | -199.28%-5.41億 | -114.18%-1.81億 | 75.09%-8,436.5万 | -92.83%-3.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.31%26.32億 | 731.40%24.08億 | 231.94%2.9億 | -95.84%8,725.4万 | 162.33%20.99億 | -24.79%8億 | 11.70%10.64億 | -22.69%9.53億 | 1,007.42%12.32億 | -83.97%1.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.50%-2.78億 | 67.69%-10.12億 | 10.37%-31.32億 | -14.84%-34.94億 | -36.29%-30.42億 | -270.88%-22.32億 | -225.20%-6.02億 | 18.66%-1.85億 | 18.49%-2.28億 | -394.48%-2.79億 |
| 無形資産取引の純額 | -233.01%-9,643.3万 | 36.65%-2,895.8万 | 45.87%-4,571.3万 | 35.11%-8,445.5万 | -604.35%-1.3億 | 91.77%-1,847.8万 | 5.36%-2.24億 | -788.05%-2.37億 | 13.14%-2,670.2万 | -16.06%-3,074.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23,675.00%-12.69億 | --538.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --3,191.6万 | --0 | 196.83%9.68億 | -171.98%-10億 | --13.89億 | ---- | 141.47%5.81億 | -366.67%-14億 | -50.00%-3億 | -475.59%-2億 |
| その他の投資活動純額 | -52.88%-1.98億 | -89.48%-1.3億 | -138.25%-6,844.7万 | 100,072.63%1.79億 | 93.69%-17.9万 | -102.13%-283.6万 | 299.49%1.33億 | -2,314.21%-6,682.5万 | 102.98%301.8万 | -2,284.00%-1.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.77%-5.41億 | 48.61%-11.7億 | 48.23%-22.77億 | -44.13%-43.99億 | -35.77%-30.52億 | -1,900.48%-22.48億 | 94.05%-1.12億 | -242.69%-18.89億 | 9.81%-5.51億 | -584.30%-6.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -271.52%-4.58億 | 87.70%-1.23億 | -159.46%-10.03億 | 427.35%16.88億 | 191.43%3.2億 | 30.00%-3.5億 | 0.00%-5億 | -172.47%-5億 | 209.51%6.9億 | -67.46%-6.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.73億 | --0 | ---- | --19.8億 | ---- | -100.00%-1.1万 | --91.84億 | ---- | ---- | --9.75億 |
| 配当金支払総額 | -0.39%-4.31億 | -0.16%-4.29億 | -3.15%-4.28億 | 7.55%-4.15億 | -38.27%-4.49億 | -86.71%-3.25億 | -39.91%-1.74億 | 30.94%-1.24億 | -165.28%-1.8億 | -66.67%-6,786万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | -120.67%-5,401.2万 | -177.84%-2,447.6万 | 144.92%3,144.4万 | -6,900.00%-7,000万 | 54.44%-100万 | 78.00%-219.5万 | 78.58%-997.9万 | -2,543.05%-4,659.7万 | 93.78%-176.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.07%-14.66億 | 53.76%-7.18億 | -148.36%-15.54億 | 1,293.73%32.13億 | 60.18%-2.69億 | -107.94%-6.76億 | 1,441.29%85.08億 | -236.91%-6.34億 | 85.90%4.63億 | 155.98%2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.76%40.82億 | -48.33%37.19億 | -12.24%71.98億 | -13.26%82.02億 | -18.39%94.55億 | 451.61%115.86億 | -43.33%21億 | 40.10%37.06億 | -5.89%26.45億 | 18.64%28.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.38%6.25億 | 114.66%5.19億 | -222.04%-35.41億 | 10.03%-11億 | 42.45%-12.22億 | -122.45%-21.24億 | 702.21%94.59億 | -237.29%-15.71億 | 556.37%11.44億 | -166.86%-2.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.97%1.19億 | -349.03%-1.56億 | -34.42%6,270.9万 | 406.69%9,562.3万 | -365.15%-3,117.9万 | -119.72%-670.3万 | 196.99%3,399.9万 | 57.96%-3,505.4万 | -197.81%-8,338.4万 | 27.87%8,525.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | ---815.2万 | ---- | ---- | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.22%48.26億 | 9.76%40.82億 | -48.33%37.19億 | -12.24%71.98億 | -13.26%82.02億 | -18.39%94.55億 | 451.61%115.86億 | -43.33%21億 | 40.10%37.06億 | -5.89%26.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.19%22.57億 | 146.66%13.66億 | 32.43%-29.28億 | -282.78%-43.33億 | 22.96%-11.32億 | -718.31%-14.69億 | -55.19%2.38億 | -45.67%5.3億 | 587.60%9.76億 | -142.24%-2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
