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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.40%35.22億 | -23.45%32.19億 | 62.61%42.06億 | -31.31%25.86億 | -23.10%37.65億 | 64.72%48.96億 | -3.61%29.72億 | 51.60%30.84億 | 168.01%20.34億 | -79.47%7.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.65%-1,496.1万 | 401.83%5,833.5万 |
| その他の非現金項目 | 189.52%1,610.2万 | -276.92%-1,798.7万 | 104.34%1,016.7万 | -277.01%-2.34億 | 29.09%1.32億 | 96.15%1.03億 | 139.78%5,230.4万 | 20.07%2,181.3万 | 103.73%1,816.7万 | -1,104.14%-4.87億 |
| 運転資金の増減額 | 114.45%17.05億 | -451.96%-117.94億 | -554.59%-21.37億 | 108.50%4.7億 | -183.07%-55.28億 | 320.53%66.55億 | -8.88%-30.18億 | -302.63%-27.72億 | 186.46%13.68億 | -2,035.14%-15.82億 |
| -売掛金増減額 | 60.92%-31.49億 | -40.26%-80.6億 | -841.55%-57.46億 | 132.55%7.75億 | -202.66%-23.81億 | 761.18%23.19億 | 71.29%-3.51億 | -538.56%-12.22億 | 143.83%2.79億 | -740.18%-6.36億 |
| -在庫増減額 | 59.26%-1.25億 | -52.64%-3.07億 | 25.23%-2.01億 | -174.72%-2.69億 | -73.87%3.59億 | 135.74%13.75億 | -70.04%-38.48億 | -291.16%-22.63億 | -188.21%-5.79億 | -85.28%6.56億 |
| -前払費用増減額 | 162.55%17.04億 | -4,603.10%-27.24億 | 78.76%-5,792.3万 | -2.93%-2.73億 | -238.38%-2.65億 | ---7,831.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 200.69%13.9億 | -164.98%-13.81億 | 1,989.82%21.25億 | 103.01%1.02億 | -247.04%-33.74億 | --22.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.13%-1,142.4万 | -17.13%483.8万 | --583.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -95.25%-5,446.2万 | -244.27%-2,789.3万 | -20.15%-810.2万 | 17.75%-674.3万 | 16.89%-819.8万 | -31.87%-986.4万 | 12.79%-748万 | 20.72%-857.7万 | -15.99%-1,081.8万 | 15.72%-932.7万 |
| 利息の受取額 | 11.16%1.01億 | 12.77%9,086.1万 | 2.67%8,057.1万 | 20.05%7,847.3万 | 17.12%6,536.7万 | 3.74%5,581万 | 0.75%5,379.8万 | 3.71%5,340万 | -8.90%5,148.9万 | 16.70%5,651.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 83.55%-3.87億 | -565.08%-23.54億 | 77.66%-3.54億 | 15.84%-15.84億 | -96.49%-18.82億 | -3.28%-9.58億 | 5.09%-9.27億 | -494.01%-9.77億 | 116.56%2.48億 | -298.99%-14.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.96%55.31億 | -545.59%-102.5億 | 16.68%23億 | 163.78%19.71億 | -128.10%-30.91億 | 1,929.27%110.02億 | -74.67%-6.01億 | -108.64%-3.44億 | 269.14%39.85億 | -163.40%-23.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.51%-5.9億 | -61.64%-8.88億 | -3.73%-5.49億 | 77.38%-5.29億 | -156.57%-23.4億 | -376.27%-9.12億 | 77.86%-1.92億 | -2,575.79%-8.65億 | 93.99%-3,232.2万 | 8.40%-5.38億 |
| 無形資産取引の純額 | 67.96%-5,924.4万 | 30.18%-1.85億 | -19.24%-2.65億 | -58.20%-2.22億 | -483.18%-1.4億 | -33.22%-2,407.2万 | 68.23%-1,806.9万 | -96.75%-5,687.7万 | -324.43%-2,890.8万 | 71.98%-681.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -34.16%8.11億 | 532.17%12.31億 | -119.07%-2.85億 | -43.56%14.95億 | 205.80%26.48億 | -66.68%-25.03億 | -838.37%-15.01億 | 22.22%2.03億 | 1,787.83%1.66億 | -102.91%-985.8万 |
| その他の投資活動純額 | -11.40%-7,582.7万 | -229.27%-6,806.9万 | 72.13%-2,067.3万 | -543.83%-7,418.9万 | -113.50%-1,152.3万 | 139.46%8,534.1万 | 120.39%3,563.9万 | 82.07%-1.75億 | -32.20%-9.75億 | -932.47%-7.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.82%8,556.2万 | 108.11%9,084.9万 | -267.37%-11.2億 | 329.44%6.69億 | 104.64%1.56億 | -100.16%-33.54億 | -87.58%-16.75億 | -2.67%-8.93億 | 32.67%-8.7億 | -275.71%-12.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -140.12%-41.58億 | 5,695.86%103.64億 | -150.76%-1.85億 | -191.44%-7,386万 | 125.34%8,077.6万 | -247.28%-3.19億 | -117.30%-9,178万 | 342.45%5.31億 | -420.52%-2.19億 | -118.00%-4,204.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 55.14%-16.6万 | -104.42%-37万 | 36.93%-18.1万 | ---28.7万 | ---- | ---- | 89.10%-4.6万 | -157.32%-42.2万 | 1.80%-16.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.07%-8.44億 | -12.21%-8.43億 | -16.34%-7.52億 | 4.42%-6.46億 | -28.52%-6.76億 | -20.85%-5.26億 | -20.61%-4.35億 | -84.16%-3.61億 | 40.71%-1.96億 | -15.92%-3.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.08%-249.1万 | -182.17%-249.3万 | 177.56%303.4万 | -18.19%-391.2万 | -8.06%-331万 | 16.27%-306.3万 | 9.97%-365.8万 | -44.49%-406.3万 | 1.99%-281.2万 | 1.78%-286.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.58%-50.05億 | 1,118.97%95.18億 | -29.02%-9.34億 | -20.92%-7.24億 | 29.37%-5.99億 | -59.76%-8.48億 | -420.17%-5.31億 | 139.64%1.66億 | -11.31%-4.18億 | -588.05%-3.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.63%131.62億 | 1.87%138.01億 | 16.74%135.48億 | -23.35%116.05億 | 81.52%151.41億 | -25.17%83.41億 | -8.78%111.47億 | 28.35%122.2億 | -29.65%95.21億 | 32.48%135.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.47%6.12億 | -359.82%-6.41億 | -87.13%2.47億 | 154.23%19.16億 | -151.97%-35.34億 | 342.22%68億 | -161.94%-28.07億 | -139.73%-10.72億 | 167.04%26.98億 | -221.27%-40.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,210.69%-3,172.9万 | -83.98%102万 | -75.98%636.6万 | 1,845.65%2,649.9万 | -104.31%-151.8万 | -147.29%-74.3万 | 218.93%157.1万 | -184.03%-132.1万 | -85.73%157.2万 | --1,101.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.41%137.42億 | -4.63%131.62億 | 1.87%138.01億 | 16.74%135.48億 | -23.35%116.05億 | 81.52%151.41億 | -25.17%83.41億 | -8.78%111.47億 | 28.35%122.2億 | -29.65%95.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.09%48.79億 | -862.17%-113.22億 | 21.78%14.86億 | 121.82%12.2億 | -155.79%-55.9億 | 1,334.44%100.2億 | 35.93%-8.12億 | -132.49%-12.67億 | 234.41%38.99億 | -193.45%-29.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
