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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.82%32.61億 | 2.97%28.4億 | 57.60%27.58億 | -38.38%17.5億 | 25.78%28.4億 | -18.56%22.58億 | -0.49%27.73億 | -38.13%27.86億 | 126.11%45.03億 | -26.75%19.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,528.6万 | ---- | -97.61%155.4万 | 127.23%6,494.8万 |
| その他の非現金項目 | -180.00%-8,400万 | 93.06%-3,000万 | -319.42%-4.32億 | -134.09%-1.03億 | 38.03%-4,400万 | 67.27%-7,100万 | -511.21%-2.17億 | -154.64%-3,548.9万 | 118.06%6,494.8万 | -406.08%-3.6億 |
| 運転資金の増減額 | -150.47%-34.94億 | -531.89%-13.95億 | -73.28%3.23億 | 248.89%12.09億 | -61.43%-8.12億 | 42.41%-5.03億 | -907.63%-8.73億 | 107.57%1.08億 | -607.32%-14.29億 | 799.87%2.82億 |
| -売掛金増減額 | 24.96%-8.66億 | -556.13%-11.54億 | -79.25%2.53億 | 9.33%12.19億 | 152.52%11.15億 | -130.35%-21.23億 | -176.45%-9.22億 | 182.23%12.06億 | -665.65%-14.66億 | 2,400.15%2.59億 |
| -在庫増減額 | -38.65%-20.34億 | -149.49%-14.67億 | -127.91%-5.88億 | 11.95%-2.58億 | 57.72%-2.93億 | 39.71%-6.93億 | -426.08%-11.49億 | -12.05%3.52億 | 131.90%4.01億 | -263.74%-12.56億 |
| -その他流動資産の変動 | -122.95%-1.01億 | 702.74%4.4億 | -105.86%-7,300万 | 272.44%12.45億 | -150.63%-7.22億 | 801.54%14.26億 | 203.61%1.58億 | 33.63%-1.53億 | -197.69%-2.3億 | 340.79%2.35億 |
| 利息の支払額 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | 31.69%-12.5万 | 90.93%-18.3万 | -116.42%-201.7万 | 63.13%-93.2万 |
| 利息の受取額 | 6.44%4.13億 | 11.82%3.88億 | 12.66%3.47億 | -2.22%3.08億 | 17.98%3.15億 | 0.80%2.67億 | 4.28%2.65億 | -21.15%2.54億 | 1.13%3.22億 | -1.52%3.19億 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.85%-9.28億 | -97.07%-8.08億 | -119.25%-4.1億 | 85.83%-1.87億 | -41.63%-13.2億 | -230.52%-9.32億 | 123.89%7.14億 | -1,154.17%-29.89億 | 49.83%-2.38億 | -386.34%-4.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.04%-4.61億 | -52.81%14.85億 | -19.98%31.47億 | 94.90%39.33億 | 0.35%20.18億 | -32.10%20.11億 | 692.38%29.62億 | -192.21%-5億 | -71.24%5.42億 | -44.41%18.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.21億 | --0 | ---15.88億 | ---- | 85.93%-4,989万 | ---3.55億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -15.62%18.26億 | 23.02%21.64億 | 159.44%17.59億 | -62.08%6.78億 | 464.04%17.88億 | -68.10%3.17億 | -58.20%9.94億 | -54.99%23.77億 | 428.38%52.82億 | 165.71%10億 |
| その他の投資活動純額 | -13.50%-56.48億 | -176.91%-49.76億 | -44.80%-17.97億 | 61.64%-12.41億 | -88.30%-32.35億 | -220.45%-17.18億 | 59.75%-5.36億 | 33.06%-13.32億 | -159.63%-19.9億 | 36.72%-7.66億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.92%-38.22億 | -1,668.55%-28.12億 | 71.76%-1.59億 | 81.45%-5.63億 | -116.79%-30.35億 | -376.98%-14億 | -26.84%5.05億 | -78.63%6.91億 | 787.25%32.33億 | 113.04%3.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 165,666.67%49.67億 | 0.00%-300万 | 97.09%-300万 | -5,050.00%-1.03億 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-9,000万 | --9,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---15.82億 | --0 | -539.29%-35.8万 | 82.05%-5.6万 | 83.16%-31.2万 | 99.80%-185.3万 |
| 配当金支払総額 | -14.24%-11.23億 | -16.19%-9.83億 | -21.38%-8.46億 | -21.22%-6.97億 | 3.36%-5.75億 | 0.25%-5.95億 | 19.82%-5.96億 | -24.87%-7.44億 | 0.01%-5.96億 | 3.39%-5.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -140.00%-200万 | 350.00%500万 | 0.00%-200万 | -19.90%-200万 | 89.25%-166.8万 | -375.21%-1,551.1万 | -163,100.00%-326.4万 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 482.42%38.28億 | -15.99%-10.01億 | -7.47%-8.63億 | 62.96%-8.03億 | -258.94%-21.68億 | -0.77%-6.04億 | 21.76%-5.99億 | -8.83%-7.66億 | -34.68%-7.04億 | 66.41%-5.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.06%138.71億 | 15.94%161.41億 | 22.73%139.22億 | -22.13%113.44億 | 1.60%145.68億 | 25.14%143.38億 | -5.11%114.58億 | 32.27%120.75億 | 24.18%91.3億 | -10.59%73.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.46%-4.55億 | -209.55%-23.28億 | -17.22%21.25億 | 180.60%25.67億 | -45,600.00%-31.85億 | -99.76%700万 | 598.68%28.68億 | -118.72%-5.75億 | 77.84%30.72億 | 280.21%17.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.86%1.02億 | -38.95%5,800万 | 763.64%9,500万 | 128.95%1,100万 | -171.43%-3,800万 | -206.66%-1,400万 | 130.97%1,312.6万 | 67.55%-4,238.8万 | -358.51%-1.31億 | -42.12%5,052.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2.28億 | ---- | ---100万 | ---- | -100.42%-100万 | 23,699,900.00%2.37億 | 200.00%1,000 | -100.02%-1,000 | --477.6万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.90%137.46億 | -14.06%138.71億 | 15.94%161.41億 | 22.73%139.22億 | -22.13%113.44億 | 1.60%145.68億 | 25.14%143.39億 | -5.11%114.58億 | 32.27%120.75億 | 24.18%91.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.04%-4.61億 | -52.81%14.85億 | -19.98%31.47億 | 94.90%39.33億 | 0.35%20.18億 | -32.10%20.11億 | 692.38%29.62億 | -192.21%-5億 | -71.24%5.42億 | -44.41%18.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
