ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 129.38%106.18億 | 264.49%46.29億 | 5.13%12.7億 | -40.40%12.08億 | -16.21%20.27億 | -32.58%24.19億 | 446.95%35.88億 | 134.45%6.56億 | -327.75%-19.04億 | -48.11%8.36億 |
| その他の非現金項目 | 233.64%3.57億 | 181.58%1.07億 | 182.61%3,800万 | -147.42%-4,600万 | -27.61%9,700万 | -31.98%1.34億 | -54.40%1.97億 | 72.80%4.32億 | 71.23%2.5億 | -67.26%1.46億 |
| 運転資金の増減額 | -23.05%-47.67億 | -3,355.46%-38.74億 | 109.99%1.19億 | -17.46%-11.91億 | -326.05%-10.14億 | -238.37%-2.38億 | 116.98%1.72億 | -158.76%-10.13億 | 105.97%17.24億 | -46.35%8.37億 |
| -売上債権増減額 | 58.92%-12.8億 | -7,690.00%-31.16億 | -107.95%-4,000万 | -8.21%5.03億 | 175.59%5.48億 | -199.45%-7.25億 | -4.08%7.29億 | 2,475.00%7.6億 | -101.32%-3,200万 | 266.62%24.27億 |
| -棚卸資産増減額 | -34.66%-36.64億 | -131.97%-27.21億 | -108.35%-11.73億 | -45.10%-5.63億 | -5,642.86%-3.88億 | -98.06%700万 | -43.57%3.6億 | 13.73%6.38億 | -21.54%5.61億 | 5.15%7.15億 |
| -前払費用増減額 | 345.65%2.26億 | 45.24%-9,200万 | -1.82%-1.68億 | -6.45%-1.65億 | 17.11%-1.55億 | -11.31%-1.87億 | 20.38%-1.68億 | -1.44%-2.11億 | 8.77%-2.08億 | -75.38%-2.28億 |
| -その他流動資産の変動 | 166.67%600万 | 73.53%-900万 | 83.25%-3,400万 | -20.83%-2.03億 | 4.00%-1.68億 | 8.38%-1.75億 | 2.05%-1.91億 | -225.00%-1.95億 | 13.04%-6,000万 | 36.70%-6,900万 |
| 利息の支払額 | -400.00%-2,500万 | 0.00%-500万 | 28.57%-500万 | 75.86%-700万 | 45.28%-2,900万 | 5.36%-5,300万 | 8.20%-5,600万 | 11.59%-6,100万 | 18.82%-6,900万 | 19.05%-8,500万 |
| 利息の受取額 | 55.75%1.76億 | 59.15%1.13億 | 22.41%7,100万 | -78.36%5,800万 | 1,310.53%2.68億 | 0.00%1,900万 | -88.95%1,900万 | 647.83%1.72億 | -25.81%2,300万 | 47.62%3,100万 |
| 法人税等の支払額 | -2,119.15%-9.49億 | 107.26%4,700万 | -166.26%-6.47億 | 80.53%-2.43億 | -22.47%-12.48億 | -106.28%-10.19億 | -272.13%-4.94億 | 167.37%2.87億 | -5.19%-4.26億 | 70.78%-4.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 263.19%61.96億 | 12.76%17.06億 | 192.65%15.13億 | -34.06%5.17億 | -59.84%7.84億 | -43.68%19.52億 | 53.09%34.66億 | 23.85%22.64億 | -52.45%18.28億 | -16.99%38.44億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -81.88%-2.51億 | 11.54%-1.38億 | -57.58%-1.56億 | 25.00%-9,900万 | -288.24%-1.32億 | 39.29%-3,400万 | 37.08%-5,600万 | 75.00%-8,900万 | 60.92%-3.56億 | -233.70%-9.11億 |
| 無形資産取引の純額 | -7,300.00%-7,400万 | 99.64%-100万 | 6.33%-2.81億 | 56.71%-3億 | -1,137.50%-6.93億 | 8.20%-5,600万 | 97.19%-6,100万 | -894.95%-21.69億 | 84.19%-2.18億 | -283.06%-13.79億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -112.84%-7.36億 | 354.03%57.31億 | 50.95%-22.56億 | -144.36%-45.99億 | 1,036,600.00%103.67億 | 100.02%100万 | -217.96%-58.99億 | 5,255.67%50.01億 | -114.37%-9,700万 | -32.77%6.75億 |
| その他の投資活動純額 | -58.73%-3億 | 85.67%-1.89億 | -1,333.70%-13.19億 | 98.51%-9,200万 | -4,000.00%-61.91億 | -1,987.50%-1.51億 | 100.59%800万 | -701.18%-13.62億 | 95.05%-1.7億 | -126.17%-34.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.72%-13.87億 | 234.42%53.93億 | 21.18%-40.12億 | -251.89%-50.9億 | 1,496.25%33.51億 | 96.01%-2.4億 | -535.05%-60.08億 | 264.21%13.81億 | 83.33%-8.41億 | -340.31%-50.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 15.56%9.06億 | 148.89%7.84億 | 147.23%3.15億 | -45.63%-6.67億 | ---4.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -19.04%-5.69億 | -2.58%-4.78億 | 2.10%-4.66億 | 3.45%-4.76億 | 7.68%-4.93億 | 16.69%-5.34億 | -50.12%-6.41億 | 50.06%-4.27億 | 0.00%-8.55億 | 0.00%-8.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,550.00%2,900万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.99%3.17億 | 222.43%2.62億 | 82.50%-2.14億 | -16.59%-12.23億 | -60.40%-10.49億 | 21.01%-6.54億 | -18.45%-8.28億 | 52.64%-6.99億 | 17.95%-14.76億 | 18.00%-17.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.62%171.02億 | -21.80%97.38億 | -31.77%124.52億 | 20.35%182.49億 | 7.50%151.63億 | -19.29%141.05億 | 20.28%174.76億 | -3.26%145.3億 | -16.66%150.2億 | 7.71%180.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.36%51.26億 | 371.32%73.61億 | 53.19%-27.13億 | -287.82%-57.96億 | 191.68%30.86億 | 131.39%10.58億 | -214.39%-33.7億 | 702.45%29.46億 | 83.71%-4.89億 | -332.46%-30.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 400.00%300万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.97%222.28億 | 75.62%171.02億 | -21.80%97.38億 | -31.77%124.52億 | 20.35%182.49億 | 7.50%151.63億 | -19.29%141.05億 | 20.28%174.76億 | -3.26%145.3億 | -16.66%150.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 274.90%58.71億 | 45.54%15.66億 | 811.86%10.76億 | 387.80%1.18億 | -102.20%-4,100万 | -44.40%18.62億 | 55,716.67%33.49億 | -99.52%600万 | -19.31%12.54億 | -61.13%15.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
