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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.64%67.97億 | 52.66%133.73億 | 116.12%3.67億 | -16.32%28.91億 | 3.97%41.86億 | 66.73%59.29億 | -10.96%87.6億 | -427.08%-22.77億 | 14.56%34.55億 | 21.74%40.26億 |
| その他の非現金項目 | -104.84%-14.4億 | 24.69%4.95億 | -84.84%1.16億 | 142.11%2.8億 | 44.77%8.02億 | -173.54%-7.03億 | 892.50%3.97億 | 8,600.00%7.65億 | -463.39%-6.65億 | 120.72%5.54億 |
| 運転資金の増減額 | -96.57%-67.11億 | 132.81%51.78億 | -78.91%7.21億 | 238.75%28.75億 | 175.59%49.96億 | 67.55%-34.14億 | -193.44%-157.84億 | 354.88%34.18億 | -225.50%-20.72億 | -157.96%-66.09億 |
| -売掛金増減額 | -105.01%-87.17億 | 234.38%22.36億 | -69.95%21.48億 | 28.14%31.6億 | 124.57%11.8億 | 34.35%-42.52億 | -1,123.53%-16.64億 | 52.79%71.49億 | -58.04%24.66億 | -19.69%-48.02億 |
| -在庫増減額 | -447.06%-10.03億 | 276.13%74.31億 | 344.55%13.01億 | 11.24%27.01億 | 1,465.22%31.4億 | 104.91%2.89億 | 48.73%-42.19億 | 88.80%-5.32億 | 189.99%24.28億 | -334.69%-2.3億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,566.67%-5,000万 | 69.18%-1.47億 | 66.38%-1.56億 | 11.11%-800万 | 2,100.00%2,000万 | 0.00%-300万 | -234.75%-4.77億 | -253.64%-4.64億 | -119.15%-900万 | -104.55%-100万 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --4,900万 | --0 | --0 | ---- |
| 利息の支払額 | 58.41%-9,400万 | -33.13%-6.55億 | 67.50%-6,500万 | 20.90%-1.06億 | -113.22%-2.58億 | -510.81%-2.26億 | -310.00%-4.92億 | -440.54%-2億 | -306.06%-1.34億 | -365.38%-1.21億 |
| 利息の受取額 | -57.14%300万 | 43.82%1.28億 | 40.91%6,200万 | 166.67%800万 | 37.84%5,100万 | 40.00%700万 | 21.92%8,900万 | 37.50%4,400万 | 0.00%300万 | 19.35%3,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 68.86%-5.59億 | -65.17%-43.92億 | -302.95%-6.88億 | -37.39%-15.91億 | 13.82%-3.18億 | -22.03%-17.95億 | -11.26%-26.59億 | 291.53%3.39億 | -24.38%-11.58億 | 22.15%-3.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227.13%-9.84億 | 473.88%192.55億 | -58.49%15.37億 | 1,116.88%58.41億 | 859.96%111.03億 | 109.83%7.74億 | -187.05%-51.5億 | 837.65%37.03億 | -89.86%4.8億 | -209.85%-14.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.44%-8.4億 | -4.53%-39.67億 | 34.45%-6.64億 | -26.01%-10.32億 | -15.45%-11.88億 | -15.95%-10.83億 | 7.05%-37.95億 | 17.51%-10.13億 | 47.33%-8.19億 | -24.58%-10.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 5,466.67%3.22億 | 574.14%3.91億 | 0.00%-200万 | ---- | ---- | 98.87%-600万 | 112.16%5,800万 | ---200万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%-100万 | 78.26%-2,000万 | -101.82%-100万 | -126.32%-500万 | 47.06%2,500万 | 97.06%-100万 | -318.18%-9,200万 | 885.71%5,500万 | 1,050.00%1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.60%-8.4億 | 2.85%-36.46億 | 70.64%-2.93億 | -35.12%-10.35億 | -17.54%-12.6億 | -15.38%-10.58億 | 19.24%-37.53億 | 42.21%-9.98億 | 50.96%-7.66億 | -21.68%-10.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 278.05%42.19億 | -204.06%-146.64億 | 60.97%-12.9億 | -235.76%-44.04億 | -335.76%-100.86億 | -88.70%11.16億 | 8,745.40%140.92億 | -380.80%-33.05億 | 844.04%32.44億 | 516.96%42.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.26億 | ---4.85億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.06%-11.06億 | 26.74%-21.62億 | 1.15%-8,600万 | -0.10%-9.94億 | 41.36%-9,500万 | 42.25%-9.87億 | -77.34%-29.51億 | -8,600.00%-8,700万 | -99,200.00%-9.93億 | -5.19%-1.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.65%-1.54億 | 0.00%-200万 | 15.38%4.95億 | -3.90%-1.6億 | -26.90%-1.84億 | -15.91%-1.53億 | 99.57%-200万 | 153.85%4.29億 | -175.00%-1.54億 | 71.95%-1.45億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,487.50%27.33億 | -270.28%-179.58億 | 57.09%-15.26億 | -388.17%-60.43億 | -361.02%-103.65億 | -100.30%-2,400万 | 520.66%105.46億 | -416.09%-35.56億 | 525.35%20.97億 | 334.00%39.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.60%121.87億 | 17.84%142.71億 | -18.20%126.72億 | 2.26%137.61億 | 22.25%139.99億 | 17.84%142.71億 | -8.56%121.1億 | 16.99%154.91億 | 26.98%134.57億 | -3.96%114.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 395.13%9.09億 | -242.97%-23.49億 | 66.86%-2.82億 | -168.30%-12.37億 | -136.30%-5.22億 | 59.21%-3.08億 | 232.71%16.43億 | 22.92%-8.51億 | -32.35%18.11億 | 215.22%14.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 780.56%3.17億 | -48.75%2.66億 | 45.11%-2.02億 | -34.08%1.47億 | -49.91%2.85億 | -62.11%3,600万 | 394.29%5.19億 | -1,315.38%-3.68億 | 737.14%2.23億 | 838.96%5.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.19%134.13億 | -14.60%121.87億 | -14.60%121.87億 | -18.20%126.72億 | 2.26%137.61億 | 22.25%139.99億 | 17.84%142.71億 | 17.84%142.71億 | 16.99%154.91億 | 26.98%134.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -498.06%-18.48億 | 270.01%152.43億 | -68.13%8.55億 | 1,502.35%47.82億 | 496.28%99.15億 | 96.49%-3.09億 | -672.54%-89.66億 | 255.09%26.83億 | -110.74%-3.41億 | -600.40%-25.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
