| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 53.23%-264.3万 | -489.68%-1,741.5万 | 88.10%-119.5万 | 28.89%-1,247.8万 | -112.02%-125.7万 | 79.50%-565.1万 | 1,257.77%446.9万 | -18,841.51%-1,003.9万 | -126.08%-1,754.8万 | 973.04%1,045.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 296.97%52万 | 159.86%88万 | 4,076.80%719.8万 | 30.24%-451.7万 | 43.80%-260.2万 | 47.09%-26.4万 | -72.94%-147万 | 63.51%-18.1万 | -17.34%-647.5万 | -143.30%-463万 |
| 非現金項目調整合計 | -988.24%-74万 | -117.06%-7.3万 | -3,166.37%-728.4万 | -19.68%359.1万 | -19.69%345.4万 | -211.48%-6.8万 | 169.18%42.8万 | -346.00%-22.3万 | 133.96%447.1万 | 494.88%430.1万 |
| -減価償却 | -80.18%6.6万 | -77.08%6.6万 | -77.08%6.6万 | -2.26%112.6万 | -24.39%21.7万 | 15.22%33.3万 | 0.00%28.8万 | 0.00%28.8万 | 287.88%115.2万 | 386.44%28.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---3,000 | --299.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | ---691.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -5.26%-6万 | -9.80%-5.6万 | -38.46%-5.4万 | -43.26%-20.2万 | -22.22%-5.5万 | -78.13%-5.7万 | -59.38%-5.1万 | -21.88%-3.9万 | -0.71%-14.1万 | 0.00%-4.5万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -80.70%96.5万 | -80.70%96.5万 | --0 | --0 | --0 | 1,401.50%500万 | 1,766.67%500万 |
| -正味為替差損益 | -1,070.21%-45.6万 | -89.05%5.9万 | 126.51%4.4万 | 192.42%12.2万 | -25.21%-29.8万 | 30.56%4.7万 | 314.62%53.9万 | -176.67%-16.6万 | -171.35%-13.2万 | -240.00%-23.8万 |
| -その他の非現金項目 | 25.83%-29万 | 58.33%-14.5万 | -39.22%-42.6万 | -0.21%-141.1万 | -3.98%-36.6万 | -31.21%-39.1万 | 32.03%-34.8万 | -24.39%-30.6万 | -99.72%-140.8万 | -9.66%-35.2万 |
| 運転資金の増減額 | 54.45%-242.3万 | -430.65%-1,822.2万 | 88.49%-110.9万 | 25.68%-1,155.2万 | -119.55%-210.9万 | 80.39%-531.9万 | 1,706.89%551.1万 | -2,054.36%-963.5万 | -274.10%-1,554.4万 | 60,033.33%1,078.8万 |
| -売上債権増減額 | 41.48%-427.2万 | -491.75%-1,596万 | 105.40%40.3万 | 27.08%-1,257.4万 | -123.49%-188.7万 | 71.56%-730万 | 394.58%407.4万 | -519.63%-746.1万 | -473.81%-1,724.3万 | 739.39%803.3万 |
| -未払金の変更 | -6.66%184.9万 | -257.41%-226.2万 | 30.45%-151.2万 | -39.85%102.2万 | -108.06%-22.2万 | 235.78%198.1万 | -14.87%143.7万 | -69.18%-217.4万 | 247.74%169.9万 | 382.56%275.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 195.7万 | 6.9万 | 0 | 42.96%141.1万 | -49.04%50.3万 | 0 | 0 | 90.8万 | 1,165.38%98.7万 | 98.7万 |
| 法人税等の支払額 | 2,442.86%16.4万 | 214.29%8,000 | -110.29%-7,000 | -7,000 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.52%-68.6万 | -488.14%-1,734.6万 | 86.91%-119.5万 | 34.19%-1,090.3万 | -106.52%-74.6万 | 80.07%-549.5万 | 1,257.77%446.9万 | -17,128.30%-913.1万 | -117.54%-1,656.8万 | 1,187.36%1,143.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---2,569.8万 | 5,764.27%2,034.9万 | -105.16%-15.3万 | -208.73%-1,562.3万 | -231.78%-1,893.4万 | --0 | --34.7万 | --296.4万 | 141.79%1,436.8万 | --1,436.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,569.8万 | 5,764.27%2,034.9万 | -105.16%-15.3万 | -208.73%-1,562.3万 | -231.78%-1,893.4万 | --0 | --34.7万 | --296.4万 | 141.85%1,436.8万 | --1,436.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | -91.21%36.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -92.87%415.2万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | -91.21%36.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -92.87%415.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.13%2,703.8万 | -47.03%2,403.6万 | -50.75%2,538.4万 | 3.94%5,154.5万 | -26.02%4,469.9万 | -42.95%5,019.4万 | -48.65%4,537.8万 | -38.84%5,154.5万 | 48.72%4,959.3万 | 108.77%6,042.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -380.15%-2,638.4万 | -37.65%300.3万 | 78.14%-134.8万 | -1,440.22%-2,616.1万 | -174.84%-1,931.5万 | 80.07%-549.5万 | 1,347.67%481.6万 | -250.45%-616.7万 | -87.98%195.2万 | 24.97%2,580.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.53%65.5万 | -46.13%2,703.8万 | -47.03%2,403.6万 | -50.75%2,538.4万 | -50.75%2,538.4万 | -26.02%4,469.9万 | -42.95%5,019.4万 | -48.65%4,537.8万 | 3.94%5,154.5万 | 3.94%5,154.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.52%-68.6万 | -488.14%-1,734.6万 | 86.91%-119.5万 | 34.19%-1,090.3万 | -106.52%-74.6万 | 80.07%-549.5万 | 1,257.77%446.9万 | -17,128.30%-913.1万 | -117.54%-1,656.8万 | 1,187.36%1,143.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
