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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.33%108.28億 | 62.73%74.5億 | 26.85%45.78億 | 101.73%36.09億 | 30.52%17.89億 | 21.29%13.71億 | 52.30%11.3億 | 310.17%7.42億 | 135.02%1.81億 | -35.50%-5.17億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 377.74%884.3万 | -98.54%185.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 72.15%3.23億 | 129.27%1.88億 | 42.33%8,189.9万 | 671.83%5,754万 | --745.5万 | ---- | ---- | ---- | -83.83%176.3万 | -26.77%1,090.1万 |
| その他の非現金項目 | 147.42%4.86億 | -28,210.30%-10.25億 | -45.97%-362万 | 20.61%-248万 | -151.45%-312.4万 | 471.75%607.2万 | -96.50%106.2万 | 5.75%3,036.8万 | -76.09%2,871.6万 | 364.41%1.2億 |
| 運転資金の増減額 | -4,605.24%-289.63億 | 71.38%-6.16億 | -183.05%-21.51億 | 230.89%25.9億 | -180.11%-19.79億 | 181.87%24.7億 | -896.06%-30.17億 | 151.04%3.79億 | -188.49%-7.43億 | 129.96%8.39億 |
| -売掛金増減額 | -559.28%-217.28億 | -314.25%-32.96億 | -743.33%-7.96億 | 104.54%1.24億 | -166.39%-27.23億 | 182.83%41.02億 | -769.37%-49.52億 | 63.29%-5.7億 | -198.63%-15.52億 | 104.09%15.73億 |
| -在庫増減額 | -486.34%-89.64億 | -250.63%-15.29億 | -260.86%-4.36億 | 68.40%2.71億 | 165.91%1.61億 | 12.47%-2.44億 | -171.60%-2.79億 | 247.18%3.9億 | -3,948.96%-2.65億 | 101.93%687.9万 |
| -前払費用増減額 | 229.97%21.7億 | -518.75%-16.7億 | -254.21%-2.7億 | 182.16%1.75億 | -23.28%-2.13億 | -262.80%-1.73億 | 140.94%1.06億 | -334.97%-2.59億 | -148.05%-5,959万 | 213.14%1.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -131.77%-13.07億 | 5,914.58%41.14億 | -74.95%6,840.7万 | 17.80%2.73億 | -23.08%2.32億 | 263.02%3.01億 | -2.00%-1.85億 | -128.25%-1.81億 | 977.34%6.42億 | 110.79%5,954.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -27.13%-1.97億 | 73.27%-1.55億 | -649.61%-5.8億 | -62.13%1.06億 | 138.95%2.79億 | -155.58%-7.16億 | 455.03%12.87億 | --2.32億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -21.29%-6,923.2万 | -81.88%-5,707.9万 | 5.16%-3,138.3万 | 22.46%-3,309.2万 | 33.72%-4,267.6万 | -13.42%-6,438.6万 | -74.32%-5,676.8万 | 15.05%-3,256.5万 | 4.67%-3,833.3万 | 14.30%-4,021万 |
| 利息の受取額 | 189.71%1.14億 | 24.41%3,932.7万 | -26.93%3,161.2万 | 31.58%4,326.1万 | 1.18%3,287.7万 | -10.16%3,249.3万 | 17.50%3,616.6万 | 22.72%3,077.9万 | 44.67%2,508万 | -57.17%1,733.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.09%-16.84億 | 3.46%-15.03億 | -230.32%-15.56億 | -120.84%-4.71億 | 35.27%-2.13億 | -67.15%-3.3億 | -156.38%-1.97億 | -24.94%-7,691.7万 | -9.50%-6,156.5万 | 2.46%-5,622.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498.64%-186.63億 | 313.41%46.82億 | -80.98%11.32億 | 2,597.63%59.55億 | -106.66%-2.38億 | 282.19%35.8億 | -261.52%-19.65億 | 575.03%12.16億 | -134.00%-2.56億 | 165.32%7.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.90%-3.26億 | -474.37%-10.17億 | -15.27%-1.77億 | -82.79%-1.54億 | 19.49%-8,402.4万 | 66.44%-1.04億 | -320.88%-3.11億 | 86.71%-7,388.5万 | -76.68%-5.56億 | 52.36%-3.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -16.24%-1,200.5万 | 94.37%-1,032.8万 | ---1.83億 | --0 | 80.73%-62万 | -1,517.09%-321.8万 | 57.84%-19.9万 | ---47.2万 | ---- | 57.69%-232.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.64億 | --0 | ---- | 387.50%546万 | --112万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -21.32%6.44億 | 135.40%8.19億 | 256.06%3.48億 | 75.79%-2.23億 | -236.82%-9.21億 | 180.11%6.73億 | ---8.4億 | ---- | -62.37%2,530.6万 | 183.89%6,725万 |
| その他の投資活動純額 | -25.34%8,127.5万 | -25.82%1.09億 | 357.22%1.47億 | -380.91%-5,705.2万 | 132.77%2,031万 | -248.31%-6,197万 | 114.49%4,178.3万 | -142.41%-2.88億 | -144.14%-1.19億 | 294.98%2.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 497.10%3.87億 | -51.64%6,481.2万 | 130.91%1.34億 | 55.74%-4.33億 | -293.80%-9.79億 | 145.52%5.05億 | -222.50%-11.1億 | 46.99%-3.44億 | -3,349.18%-6.49億 | 102.21%1,998.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,261.05%188.71億 | --7.99億 | --0 | 15.53%-6.28億 | 63.28%-7.44億 | -191.52%-20.26億 | 2,628.20%22.13億 | -121.48%-8,754.2万 | 318.75%4.08億 | -97.11%-1.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.89%1.72億 | 32,606.57%1.53億 | -121.76%-47.2万 | -56.66%216.9万 | -56.38%500.5万 | -87.98%1,147.4万 | 303.69%9,543.7万 | --2,364.1万 | ---- | 104.16%484.7万 |
| 配当金支払総額 | -63.39%-15.82億 | -11.09%-9.68億 | -187.69%-8.72億 | -10.94%-3.03億 | -50.44%-2.73億 | -36.82%-1.82億 | -399.96%-1.33億 | -22,581.20%-2,653.7万 | 99.84%-11.7万 | 35.72%-7,105.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | ---761.5万 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,175.84%174.52億 | 97.18%-2,490.4万 | 5.97%-8.82億 | 8.33%-9.38億 | 53.62%-10.23億 | -202.10%-22.06億 | 2,183.68%21.6億 | -126.68%-1.04億 | 243.56%3.89億 | 20.14%-2.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.44%132.16億 | 6.10%84.48億 | 155.53%79.62億 | -42.83%31.16億 | 49.47%54.51億 | -20.11%36.47億 | 23.95%45.65億 | -15.81%36.83億 | 20.00%43.75億 | -19.14%36.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.45%-8.24億 | 1,127.56%47.22億 | -91.61%3.85億 | 304.56%45.84億 | -219.25%-22.41億 | 305.46%18.79億 | -219.01%-9.15億 | 248.69%7.69億 | -202.84%-5.17億 | 152.41%5.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,245.47%-5.32億 | -53.98%4,645.4万 | -68.27%1.01億 | 440.26%3.18億 | -24.03%-9,348.9万 | -2,070.37%-7,537.7万 | -103.06%-347.3万 | 164.88%1.13億 | -177.18%-1.75億 | 136.20%2.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -2,789,350.00%-5,578.9万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.26%118.6億 | 56.44%132.16億 | 6.10%84.48億 | 155.53%79.62億 | -42.83%31.16億 | 49.47%54.51億 | -20.11%36.47億 | 23.95%45.65億 | -15.81%36.83億 | 20.00%43.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -620.43%-190.19億 | 373.79%36.54億 | -86.70%7.71億 | 1,892.62%58億 | -109.32%-3.24億 | 252.47%34.71億 | -299.36%-22.76億 | 236.48%11.42億 | -630.48%-8.37億 | 141.25%1.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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