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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 151.89%24.27億 | 79.97%9.63億 | -53.51%5.35億 | 30.12%11.51億 | 34.24%8.85億 | 35.44%6.59億 | 58.80%4.87億 | 336.80%3.06億 | -124.03%-1.29億 | 250.21%5.39億 |
| その他の非現金項目 | 76.51%2.37億 | 160.06%1.34億 | -222.37%-2.23億 | 4,145.24%1.83億 | 122.12%429.9万 | -125.46%-1,943.5万 | 124.12%7,634万 | 117.72%3,406.2万 | -175.37%-1.92億 | 178.38%2.55億 |
| 運転資金の増減額 | -515.70%-20.69億 | 200.23%4.98億 | -250.20%-4.97億 | -36.75%3.31億 | 171.16%5.23億 | -138.53%-7.34億 | -2.33%-3.08億 | -157.29%-3.01億 | 834.32%5.25億 | -106.34%-7,152.1万 |
| -売上債権増減額 | -110.86%-15.23億 | -451.36%-7.22億 | 11.30%2.06億 | 233.90%1.85億 | 66.74%-1.38億 | 47.22%-4.15億 | -183.97%-7.86億 | 178.64%9.36億 | -202.56%-11.9億 | 245.15%11.6億 |
| -棚卸資産増減額 | -117.09%-1.87億 | 138.16%10.97億 | -195.21%-28.75億 | 434.54%30.19億 | -363.07%-9.03億 | 16.49%3.43億 | -53.87%2.95億 | 172.83%6.38億 | -183.50%-8.77億 | 244.40%10.5億 |
| -その他流動資産の変動 | -93.61%-4.98億 | -134.31%-2.57億 | 139.89%7.49億 | -382.44%-18.79億 | 193.52%6.65億 | -365.73%-7.11億 | 170.55%2.68億 | -141.10%-3.79億 | 697.11%9.23億 | -43.87%-1.55億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,184.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.22%-269万 | 55.72%-659.7万 | 47.05%-1,490万 | 34.99%-2,814万 | 40.34%-4,328.7万 | 28.84%-7,255.8万 |
| 利息の受取額 | 271.85%50.2万 | -8.78%13.5万 | 114.49%14.8万 | 30.19%6.9万 | 76.67%5.3万 | 15.38%3万 | -65.33%2.6万 | -77.81%7.5万 | -44.77%33.8万 | 36.00%61.2万 |
| 法人税等の支払額 | -785.14%-2.55億 | 192.73%3,726.5万 | 83.17%-4,018.8万 | -1,981.55%-2.39億 | 89.74%-1,147.4万 | -890.94%-1.12億 | -45.49%-1,128万 | 66.57%-775.3万 | 69.95%-2,318.9万 | -489.18%-7,717.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.71%5.58億 | 2,098.96%18.42億 | -94.86%8,376万 | 2.10%16.3億 | 9,579.84%15.96億 | -103.69%-1,683.7万 | 12.74%4.56億 | -35.54%4.04億 | -34.57%6.27億 | -49.98%9.59億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.95%-4,581.7万 | 3.92%-2,302.9万 | 86.64%-2,396.9万 | -70.29%-1.79億 | 70.57%-1.05億 |
| 固定資産取引の純額 | -465.41%-8,979.9万 | 56.18%-1,588.2万 | 84.44%-3,624.2万 | -240.45%-2.33億 | -180,084.21%-6,839.4万 | -86.28%3.8万 | -99.92%27.7万 | 54.53%3.55億 | 729.18%2.3億 | -77.77%2,772万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --762.1万 | ---- | ---- | --5,446.7万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.35%68.3万 | 62.71%1.06億 | 137.91%6,486.5万 |
| その他の投資活動純額 | -82.91%27.8万 | -94.81%162.7万 | 10,036.89%3,132.3万 | -93.80%30.9万 | 152.63%498.7万 | -2,303.72%-947.6万 | 177.48%43万 | 84.87%-55.5万 | 77.96%-366.7万 | -129.50%-1,663.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528.00%-8,952.1万 | -189.79%-1,425.5万 | 97.88%-491.9万 | -316.84%-2.33億 | -0.96%-5,578.6万 | -147.54%-5,525.5万 | -105.79%-2,232.2万 | 153.21%3.86億 | 618.67%1.52億 | 91.56%-2,937.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-5億 | 39.81%-10億 | -154.80%-16.61億 | 14.40%-6.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -520.64%-3.1億 | -0.02%-4,999.7万 | ---4,998.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -201.16%-1.29億 | 1.88%-4,279.2万 | 42.83%-4,361.4万 | 0.69%-7,628.3万 | -75.68%-7,681.3万 | ---4,372.4万 | ---- | ---- | ---- | 97.71%-1.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.57%-599.3万 | -567,600.00%-567.7万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.25%-1.35億 | 86.30%-4,846.9万 | -180.26%-3.54億 | 38.80%-1.26億 | -92.61%-2.06億 | 81.05%-1.07億 | 46.74%-5.65億 | 38.26%-10.62億 | -99.85%-17.19億 | -280.42%-8.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.21%48.8億 | -7.26%30.85億 | 62.03%33.26億 | 185.41%20.53億 | -20.09%7.19億 | -12.73%9億 | -20.23%10.31億 | -44.63%12.93億 | 4.79%23.35億 | 129.09%22.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.26%3.33億 | 746.78%17.79億 | -121.64%-2.75億 | -4.73%12.71億 | 844.28%13.34億 | -35.96%-1.79億 | 51.43%-1.32億 | 71.12%-2.71億 | -1,461.73%-9.4億 | -94.86%6,900.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 46.32%2,418.7万 | -50.65%1,653万 | 1,253.41%3,349.7万 | 663.78%247.5万 | 71.84%-43.9万 | -391.95%-155.9万 | -94.62%53.4万 | 119.71%991.7万 | -233.74%-5,032.4万 | 437.85%3,762.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---5,211.8万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.33%52.38億 | 58.21%48.8億 | -7.26%30.85億 | 62.03%33.26億 | 185.41%20.53億 | -20.09%7.19億 | -12.73%9億 | -20.23%10.31億 | -44.63%12.93億 | 4.79%23.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.40%4.67億 | 11,325.89%18.26億 | -98.86%1,598.1万 | -8.59%13.97億 | 2,538.36%15.28億 | -114.48%-6,265.4万 | 13.79%4.33億 | -15.08%3.8億 | -47.51%4.48億 | -45.25%8.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
