(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 19.45%48.7億 | 996.04%40.77億 | -198.06%-4.55億 | 119.09%4.64億 | -265.98%-24.3億 | -65.35%14.64億 | 511.47%11.48億 | -106.22%-2.82億 | 268.53%42.25億 | 114.48%8,500万 |
その他の非現金項目 | 76.77%1.75億 | 143.04%9,900万 | -369.39%-2.3億 | -139.84%-4,900万 | 199.19%1.23億 | -109.03%-1.24億 | 147.00%4.54億 | -155.98%-5.24億 | 1,124.63%13.73億 | 484.68%9.04億 |
運転資金の増減額 | -193.15%-20.96億 | -130.43%-7.15億 | 194.64%23.5億 | -291.15%-24.83億 | 144.44%12.99億 | -257.57%-29.23億 | -130.74%-20.89億 | 83.07%-9.59億 | 285.13%18.55億 | 246.22%18.19億 |
-売掛金増減額 | 348.49%16.5億 | -122.84%-6.64億 | 153.71%29.07億 | -1,407.25%-54.12億 | -90.81%4.14億 | 315.60%45.06億 | -112.66%-9.69億 | 138.54%42.19億 | -217.63%-20.9億 | 105.68%1.49億 |
-在庫増減額 | 51.36%-8.42億 | -206.91%-17.31億 | -305.09%-5.64億 | -66.79%2.75億 | 193.35%8.28億 | -612.72%-8.87億 | -88.82%2.48億 | 73.97%-6.82億 | 125.74%1.73億 | 473.32%25.57億 |
-前払費用増減額 | -753.49%-8.43億 | -80.77%1.29億 | 831.94%6.71億 | -83.52%7,200万 | 117.70%4.37億 | -282.21%-24.69億 | -208.39%-18.34億 | 45.44%-2.99億 | 2,810.00%13.55億 | -747.59%-12.11億 |
利息の受取額 | 12.77%5,300万 | -24.19%4,700万 | 44.19%6,200万 | -34.85%4,300万 | -8.33%6,600万 | -14.29%7,200万 | -28.57%500万 | -13.73%4,400万 | 2.44%8,400万 | -33.33%600万 |
支払済みの税金還付金 | -837.91%-11.29億 | 118.46%1.53億 | -218.85%-8.29億 | -183.07%-2.6億 | 112.82%3.13億 | -1,441.21%-24.41億 | -100.49%-100万 | -8,473.68%-16.29億 | -83.16%1.82億 | -125.00%-100万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.21%37.33億 | 79.50%55.07億 | 6,000.00%30.68億 | -102.80%-5,200万 | 198.93%18.54億 | -116.38%-18.74億 | -99.85%1,000万 | -716.05%-29.94億 | 228,900.00%114.4億 | 500.67%35.78億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -118.40%-19.7億 | 51.43%-9.02億 | 2.67%-18.57億 | 13.35%-19.08億 | -54.09%-22.02億 | 64.20%-14.29億 | 81.60%-2.14億 | 84.65%-2.73億 | 6.82%-39.92億 | 83.90%-1.43億 |
無形資産取引の純額 | -14.87%-2.24億 | 12.56%-1.95億 | -197.33%-2.23億 | -13.64%-7,500万 | -13.79%-6,600万 | 37.63%-5,800万 | 43.18%-2,500万 | 4.76%-2,000万 | 29.01%-9,300万 | 3,992.31%5.06億 |
事業取引の純額 | ---7,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -199.50%-1.99億 | -74.06%2億 | 28.50%7.71億 | 0.00%6億 | -44.44%6億 | 8.00%10.8億 | ---- | ---- | 47.06%10億 | -27.54%5億 |
その他の投資活動純額 | 114.29%200万 | 71.43%-1,400万 | -345.00%-4,900万 | 135.71%2,000万 | 50.00%-5,600万 | 24.83%-1.12億 | ---1,500万 | --2,000万 | -338.24%-1.49億 | -242.31%-7,400万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.80%-24.67億 | 32.92%-9.11億 | 0.37%-13.58億 | 20.94%-13.63億 | -232.18%-17.24億 | 83.95%-5.19億 | 137.73%4.46億 | 83.94%-2.73億 | 14.19%-32.34億 | 596.23%7.89億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---23.61億 | --0 | ---- | ---- | -0.86%-11.67億 | ---- | ---- | ---11.57億 | --0 |
配当金支払総額 | 6.70%-10.44億 | 0.00%-11.19億 | 0.00%-11.19億 | 0.00%-11.19億 | 2.27%-11.19億 | 20.43%-11.45億 | 41.03%-2,300万 | 31.04%-5.62億 | -18.05%-14.39億 | -50.00%-300万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,225.00%-9,000万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.34%-11.34億 | -210.28%-34.72億 | 0.00%-11.19億 | 0.00%-11.19億 | 51.60%-11.19億 | 10.94%-23.12億 | 0.50%-11.9億 | 31.04%-5.62億 | -112.96%-25.96億 | -50.00%-300万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5.95%200.01億 | 3.23%188.77億 | -12.18%182.86億 | -4.53%208.21億 | -17.40%218.1億 | 26.97%264.03億 | 20.29%225.72億 | 26.99%264.03億 | -19.37%207.94億 | 0.87%220.39億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -88.26%1.32億 | 90.19%11.24億 | 123.32%5.91億 | -156.22%-25.34億 | 78.98%-9.89億 | -183.87%-47.05億 | -116.38%-7.34億 | -88.71%-38.29億 | 212.36%56.1億 | 514.04%43.64億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 11,300.00%1.12億 | --1.16億 | -166.67%-200万 | 0.00%-100万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.66%201.33億 | 5.95%200.01億 | 3.23%188.77億 | -12.18%182.86億 | -4.53%208.21億 | -17.40%218.1億 | -5.56%219.54億 | 20.29%225.72億 | 26.97%264.03億 | 26.97%264.03億 |
フリーキャッシュ・フロー | -65.07%15.37億 | 348.07%44億 | 147.97%9.82億 | -393.25%-20.47億 | 87.65%-4.15億 | -145.72%-33.61億 | -104.05%-2.29億 | -150.15%-32.87億 | 265.96%73.52億 | 319.68%39.41億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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