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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.38%67.63億 | 37.37%58.61億 | -17.46%42.67億 | 79.37%51.69億 | -53.64%28.82億 | -32.75%62.16億 | 10.02%92.42億 | 207.26%84.01億 | 41.30%27.34億 | 17.94%19.35億 |
| その他の非現金項目 | -492.37%-12.07億 | 137.92%3.08億 | 30.52%-8.12億 | -851.03%-11.68億 | -67.25%1.56億 | -66.87%4.75億 | 281.38%14.33億 | -84.34%-7.9億 | -192.65%-4.29億 | -27.52%4.63億 |
| 運転資金の増減額 | 17.72%-99.14億 | -66.39%-120.49億 | -102.14%-72.41億 | -174.67%-35.82億 | 5.75%47.97億 | 145.08%45.37億 | 25.59%-100.64億 | -9,999.28%-135.25億 | -83.07%1.37億 | 146.87%8.07億 |
| -売掛金増減額 | 22.82%-69.72億 | -1,123.30%-90.34億 | 190.85%8.83億 | -117.11%-9.72億 | 11.03%56.79億 | 257.70%51.15億 | 86.95%-32.43億 | -981.03%-248.52億 | 243.58%28.21億 | -5,392.86%-19.65億 |
| -在庫増減額 | 109.56%3.16億 | 22.39%-33.07億 | -928.33%-42.61億 | 271.29%5.14億 | -88.56%1.39億 | 325.32%12.11億 | -71.27%-5.37億 | 90.64%-3.14億 | -989.52%-33.52億 | 154.63%3.77億 |
| -その他流動資産の変動 | -190.30%-8.42億 | 187.78%9.33億 | 27.84%-10.62億 | -465.73%-14.72億 | 84.99%-2.6億 | 25.45%-17.34億 | -228.96%-23.26億 | 291.07%18.03億 | 172.91%4.61億 | -260.56%-6.32億 |
| 利息の支払額 | -44.47%-1.26億 | -42.67%-8,729.1万 | 3.31%-6,118.4万 | -14.75%-6,327.8万 | 42.25%-5,514.5万 | 8.56%-9,548.6万 | 3.76%-1.04億 | 16.03%-1.09億 | 20.20%-1.29億 | 10.84%-1.62億 |
| 利息の受取額 | -3.02%9,401.5万 | 37.52%9,694.2万 | 13.35%7,049.5万 | 3.94%6,219.4万 | -3.85%5,983.9万 | 2.94%6,223.7万 | 1.89%6,046.1万 | 7.18%5,934.2万 | 15.62%5,536.6万 | 15.13%4,788.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -32.03%-16.97億 | -11.40%-12.85億 | 3.35%-11.54億 | -20.81%-11.94億 | 47.90%-9.88億 | 46.06%-18.97億 | -458.54%-35.16億 | -45.76%-6.3億 | -14.69%-4.32億 | 5.40%-3.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.26%-45.92億 | -65.14%-56.88億 | -599.09%-34.44億 | -91.47%6.9億 | -23.49%80.95億 | 647.34%105.8億 | 67.03%-19.33億 | -321.11%-58.62億 | -28.44%26.51億 | 286.30%37.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -58.05%-28.32億 | -116.55%-17.92億 | 62.18%-8.28億 | 13.13%-21.88億 | 34.93%-25.19億 | -106.87%-38.71億 | -57.96%-18.71億 | -69.14%-11.85億 | -140.03%-7億 | -80.46%-2.92億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.74%-3.96億 | -62.43%-4.07億 | -70.05%-2.5億 | -22.51%-1.47億 | 1.24%-1.2億 | 74.29%-1.22億 | -89.46%-4.73億 | -46.25%-2.5億 | 6.06%-1.71億 | -20.74%-1.82億 |
| 投資商品取引の純額 | 614.08%9.94億 | 1,492.55%1.39億 | 80.30%-1,000万 | -5,870.94%-5,075.3万 | -100.04%-85万 | 195.91%19.99億 | -2,923.82%-20.84億 | 9,431.48%7,381.2万 | -101.02%-79.1万 | 146.10%7,756.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---5,683.3万 | ---- | -678,400.00%-678.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.54%-22.33億 | -90.06%-20.57億 | 54.49%-10.83億 | 9.54%-23.79億 | -31.84%-26.3億 | 54.92%-19.95億 | -206.14%-44.25億 | -65.76%-14.46億 | -116.45%-8.72億 | 16.17%-4.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.53%72.46億 | 19.12%60.11億 | 21.40%50.47億 | 196.50%41.57億 | -105.78%-43.08億 | 56.78%-20.94億 | -156.03%-48.44億 | 435.31%86.46億 | -1.16%-25.78億 | -190.90%-25.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.72%-35.3万 | -38.14%-26.8万 | 59.41%-19.4万 | -67.72%-47.8万 | 99.99%-28.5万 | -118.83%-24.39億 | --129.54億 | ---- | -2,633.69%-8.6億 | 140.24%3,395.3万 |
| 配当金支払総額 | -38.46%-9.4億 | -0.52%-6.79億 | -62.36%-6.75億 | 67.95%-4.16億 | 2.57%-12.98億 | -41.30%-13.32億 | -233.66%-9.43億 | -79.35%-2.83億 | -19.99%-1.58億 | 0.16%-1.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -90.08%-4.38億 | -4.51%-2.31億 | -14.14%-2.21億 | -87.35%-1.93億 | 25.18%-1.03億 | 21.77%-1.38億 | 16.39%-1.76億 | -484.08%-2.11億 | 132.25%5,491.2万 | 15.33%-1.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.00%58.67億 | 22.92%51.02億 | 17.35%41.5億 | 161.84%35.37億 | 4.71%-57.19億 | -185.87%-60.02億 | -14.25%69.9億 | 329.68%81.52億 | -26.02%-35.49億 | -217.98%-28.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.95%111.34億 | 2.00%129.39億 | 15.61%126.86億 | -3.22%109.73億 | 27.05%113.38億 | 7.37%89.24億 | 8.91%83.11億 | -18.72%76.32億 | 9.84%93.89億 | 59.73%85.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.75%-9.58億 | -602.54%-26.43億 | -120.36%-3.76億 | 825.19%18.48億 | -109.87%-2.55億 | 308.72%25.83億 | -25.18%6.32億 | 147.71%8.44億 | -464.72%-17.7億 | -83.06%4.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.16%4.77億 | 33.16%8.39億 | 567.23%6.3億 | -21.95%-1.35億 | 34.36%-1.11億 | -764.66%-1.68億 | 88.17%-1,947.2万 | -1,409.53%-1.65億 | -96.47%1,256.7万 | 7.50%3.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.33%106.53億 | -13.95%111.34億 | 2.00%129.39億 | 15.61%126.86億 | -3.22%109.73億 | 27.05%113.38億 | 7.37%89.24億 | 8.91%83.11億 | -18.72%76.32億 | 9.84%93.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.58%-78.41億 | -76.02%-81.32億 | -180.65%-46.2億 | -130.52%-16.46億 | -15.03%53.94億 | 247.80%63.48億 | 46.07%-42.95億 | -549.70%-79.65億 | -44.77%17.71億 | 692.12%32.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
