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SET
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COLFORM
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NORTHERN
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TECHSTORE
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 51.12%1.28億 | 96.36%5,593.4万 | 21.87%2,656万 | 20.84%2,455.9万 | 48.56%2,088万 | -38.37%8,465.8万 | -10.51%2,848.5万 | 18.36%2,179.4万 | -57.57%2,032.4万 | -64.17%1,405.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.96%1.14億 | 124.92%4,721.2万 | 28.99%2,829.2万 | 64.88%2,285.7万 | 30.81%1,531.8万 | -38.39%6,849.8万 | 62.99%2,099.1万 | 14.10%2,193.4万 | -65.76%1,386.3万 | -69.66%1,171万 |
| 非現金項目調整合計 | -14.06%2,169.2万 | -51.22%377万 | 4.86%571.3万 | -0.50%660.4万 | 3.30%560.5万 | 0.31%2,524万 | -1.51%772.9万 | -34.66%544.8万 | 11.96%663.7万 | 77.96%542.6万 |
| -減価償却 | 5.56%2,700.5万 | -5.77%662.7万 | 8.82%683.6万 | 12.94%695.5万 | 7.81%658.7万 | 10.91%2,558.3万 | 19.95%703.3万 | 8.99%628.2万 | 7.73%615.8万 | 6.76%611万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --2,000 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.56%-7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -135.42%-11.3万 | -325.00%-3.4万 | ---7.6万 | ---1,000 | 95.00%-2,000 | 60.39%-4.8万 | -3,981.63%-8,000 | --0 | --0 | ---4万 |
| -その他の非現金項目 | -2,222.32%-520.2万 | -464.39%-282.4万 | -25.66%-104.8万 | -173.07%-35万 | -52.17%-98万 | -109.74%-22.4万 | -62.55%77.5万 | -132.41%-83.4万 | 43.84%47.9万 | 75.93%-64.4万 |
| 運転資金の増減額 | 18.08%-743.8万 | 2,207.23%495.2万 | -33.23%-744.5万 | -2,685.23%-490.2万 | 98.60%-4.3万 | -987.04%-908万 | -102.12%-23.5万 | 38.92%-558.8万 | -111.84%-17.6万 | -27.42%-308.1万 |
| -売上債権増減額 | 108.17%21.1万 | 15,562.50%742.2万 | -153.70%-603.3万 | -370.98%-242.8万 | 218.82%125万 | -278.09%-258.2万 | -100.84%-4.8万 | -25.62%-237.8万 | -79.62%89.6万 | 84.40%-105.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -302.79%-980.4万 | -317.77%-220.6万 | 73.37%-82.1万 | -265.12%-268万 | -1,207.30%-409.7万 | 55.82%-243.4万 | 203.61%101.3万 | 5.23%-308.3万 | 65.18%-73.4万 | -55.37%37万 |
| -未払金の変更 | 153.03%215.5万 | 78.00%-26.4万 | -365.35%-59.1万 | 160.95%20.6万 | 216.88%280.4万 | -179.94%-406.4万 | -118.77%-120万 | 96.83%-12.7万 | 57.91%-33.8万 | -168.60%-239.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-15.3万 | 0 | 0 | 0 | 1.92%-15.3万 | 2.15%-15.3万 | -17.47%3,000 | 0 | 0 | 2.50%-15.6万 |
| 利息の受取額 | 76.47%66万 | 52.17%21万 | 133.33%18.9万 | 62.82%12.7万 | 74.03%13.4万 | -58.04%37.4万 | -14.49%13.8万 | -70.55%8.1万 | -69.29%7.8万 | -61.69%7.7万 |
| 法人税等の支払額 | -15.43%-2,347万 | -148.52%-1,025.4万 | -28.61%-704.9万 | 4.13%-287.6万 | 57.40%-329.1万 | 21.99%-2,033.2万 | -7,501,718.18%-412.6万 | 71.29%-548.1万 | -56.90%-300万 | -52.58%-772.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.63%1.05億 | 87.31%4,589万 | 20.17%1,970万 | 25.33%2,181万 | 181.08%1,757万 | -42.39%6,454.7万 | -23.42%2,450万 | 4,208.77%1,639.4万 | -62.37%1,740.2万 | -81.72%625.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.89%-2,202.4万 | 2.41%-534.6万 | 63.09%-267.3万 | 5.08%-631.1万 | -60.12%-769.4万 | -26.22%-2,417.3万 | 37.76%-547.8万 | -102.83%-724.1万 | -84.39%-664.9万 | -51.34%-480.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%100.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---100.3万 | ---100.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -208,358.33%-2,501.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.00%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.79%-4,603.6万 | -367.81%-3,036.1万 | 76.94%-167万 | 5.08%-631.1万 | -60.12%-769.4万 | -31.44%-2,518.5万 | 26.33%-649万 | -102.83%-724.1万 | -84.39%-664.9万 | -51.34%-480.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.55%-4.2万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-4.2万 | 1.74%-4.4万 | 47.06%-2,000 | --0 | --0 | 0.00%-4.2万 |
| 配当金支払総額 | -26.84%-5,770.2万 | -38.17%-1,819.6万 | -33.33%-1,436.6万 | -12.51%-1,077.5万 | -20.00%-1,436.5万 | 56.82%-4,549.2万 | 8.33%-1,316.9万 | 67.86%-1,077.5万 | 66.67%-957.7万 | 58.33%-1,197.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.81%-5,774.4万 | -38.15%-1,819.6万 | -33.33%-1,436.6万 | -12.51%-1,077.5万 | -19.93%-1,440.7万 | 56.79%-4,553.6万 | 8.34%-1,317.1万 | 67.86%-1,077.5万 | 66.67%-957.7万 | 58.25%-1,201.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.50%1,548.8万 | 81.66%1,934.5万 | 27.79%1,568.1万 | -1.24%1,095.7万 | -28.50%1,548.8万 | -36.62%2,166.2万 | -17.11%1,064.9万 | -75.62%1,227.1万 | -69.55%1,109.5万 | -36.62%2,166.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.27%119万 | -155.11%-266.7万 | 325.89%366.4万 | 301.70%472.4万 | 57.12%-453.1万 | 50.66%-617.4万 | -45.11%483.9万 | 95.67%-162.2万 | -91.54%117.6万 | -568.60%-1,056.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.68%1,667.8万 | 7.68%1,667.8万 | 81.66%1,934.5万 | 27.79%1,568.1万 | -1.24%1,095.7万 | -28.50%1,548.8万 | -28.50%1,548.8万 | -17.11%1,064.9万 | -75.62%1,227.1万 | -69.55%1,109.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.10%8,271.4万 | 112.80%4,046.8万 | 84.32%1,687.1万 | 44.14%1,549.9万 | 602.42%987.6万 | -56.53%4,032.9万 | -18.01%1,901.7万 | 330.61%915.3万 | -74.71%1,075.3万 | -95.47%140.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
