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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 48.56%2,088万 | -38.37%8,465.73万 | -10.51%2,848.43万 | 18.36%2,179.4万 | -57.57%2,032.4万 | -64.17%1,405.5万 | 13.40%1.37億 | -40.47%3,182.97万 | -24.52%1,841.4万 | 54.84%4,790万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.81%1,531.8万 | -38.39%6,849.81万 | 63.00%2,099.11万 | 14.10%2,193.4万 | -65.76%1,386.3万 | -69.66%1,171万 | -2.23%1.11億 | -70.49%1,287.83万 | -38.96%1,922.4万 | 50.69%4,048.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 3.30%560.5万 | 0.31%2,523.96万 | -1.52%772.86万 | -34.66%544.8万 | 11.96%663.7万 | 77.96%542.6万 | 35.93%2,516.27万 | 67.75%784.77万 | 80.20%833.8万 | 42.81%592.8万 |
| -減価償却 | 7.81%658.7万 | 10.91%2,558.33万 | 19.96%703.33万 | 8.99%628.2万 | 7.73%615.8万 | 6.76%611万 | 3.92%2,306.62万 | 1.58%586.32万 | 3.93%576.4万 | 6.72%571.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -99.88%3 | -99.33%3 | --0 | --0 | --0 | 910.33%2,445 | 83.88%445 | --1,000 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 16.43%-7.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -411.52%-8.51万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 95.00%-2,000 | 60.38%-4.8万 | -3,990.82%-8,018 | --0 | --0 | ---4万 | -297.38%-12.12万 | 99.36%-196 | --0 | ---12.1万 |
| -その他の非現金項目 | -52.17%-98万 | -109.76%-22.46万 | -62.58%77.44万 | -132.41%-83.4万 | 43.84%47.9万 | 75.93%-64.4万 | 162.46%230.03万 | 289.69%206.93万 | 379.98%257.3万 | 127.63%33.3万 |
| 運転資金の増減額 | 98.60%-4.3万 | -987.08%-908.04万 | -102.12%-23.54万 | 38.92%-558.8万 | -111.84%-17.6万 | -27.42%-308.1万 | 109.23%102.36万 | 115.63%1,110.36万 | 21.98%-914.8万 | 1,890.36%148.6万 |
| -売掛金増減額 | 218.82%125万 | -278.12%-258.24万 | -100.85%-4.84万 | -25.62%-237.8万 | -79.62%89.6万 | 84.40%-105.2万 | 220.68%144.99万 | 42.94%568.99万 | 48.49%-189.3万 | 296.84%439.7万 |
| -在庫増減額 | -1,207.30%-409.7万 | 55.82%-243.43万 | 203.57%101.27万 | 5.23%-308.3万 | 65.18%-73.4万 | -55.37%37万 | 53.07%-550.97万 | -233.45%-97.77万 | 64.75%-325.3万 | 2.04%-210.8万 |
| -未払金の変更 | 216.88%280.4万 | -179.94%-406.36万 | -118.77%-119.96万 | 96.83%-12.7万 | 57.91%-33.8万 | -168.60%-239.9万 | 174.49%508.35万 | 1,366.09%639.15万 | -439.73%-400.2万 | -183.56%-80.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 1.92%-15.3万 | 1.89%-15.34万 | -28.94%2,583 | 0 | 0 | 2.50%-15.6万 | 2.02%-15.64万 | 6.32%3,635 | 0 | 0 |
| 利息の受取額 | 74.03%13.4万 | -57.99%37.45万 | -14.18%13.85万 | -70.55%8.1万 | -69.29%7.8万 | -61.69%7.7万 | 21.19%89.14万 | -53.70%16.14万 | 62.72%27.5万 | 206.02%25.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.40%-329.1万 | 21.99%-2,033.16万 | -7,501,065.45%-412.56万 | 71.29%-548.1万 | -56.90%-300万 | -52.58%-772.5万 | -404.61%-2,606.31万 | 100.00%-55 | -105,944.44%-1,908.8万 | -10,522.22%-191.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181.08%1,757万 | -42.39%6,454.68万 | -23.43%2,449.98万 | 4,208.77%1,639.4万 | -62.37%1,740.2万 | -81.72%625.1万 | -3.87%1.12億 | -34.25%3,199.47万 | -101.63%-39.9万 | 49.17%4,624.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -60.12%-769.4万 | -26.22%-2,417.29万 | 37.76%-547.79万 | -102.83%-724.1万 | -84.39%-664.9万 | -51.34%-480.5万 | -17.28%-1,915.18万 | -12.60%-880.08万 | 7.61%-357万 | -41.75%-360.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---100.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --3,021 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -32.08%-1.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.83%-8,955 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.12%-769.4万 | -31.44%-2,518.48万 | 26.33%-648.98万 | -102.83%-724.1万 | -84.39%-664.9万 | -51.34%-480.5万 | -17.24%-1,916.07万 | -819.40%-880.97万 | -414.26%-357万 | 79.46%-360.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-4.2万 | 0.01%-4.48万 | 26.63%-2,772 | --0 | --0 | 0.00%-4.2万 | 0.02%-4.48万 | -35.66%-3,778 | --0 | --1,000 |
| 配当金支払総額 | -20.00%-1,436.5万 | 56.82%-4,549.15万 | 8.33%-1,316.85万 | 67.86%-1,077.5万 | 66.67%-957.7万 | 58.33%-1,197.1万 | -10.00%-1.05億 | 50.00%-1,436.57万 | 30.00%-3,352万 | ---2,873.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.93%-1,440.7万 | 56.79%-4,553.63万 | 8.34%-1,317.13万 | 67.86%-1,077.5万 | 66.67%-957.7万 | 58.25%-1,201.3万 | -10.00%-1.05億 | 49.99%-1,436.95万 | 30.00%-3,352万 | ---2,873.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.50%1,548.8万 | -36.62%2,166.2万 | -17.11%1,064.9万 | -75.62%1,227.1万 | -69.55%1,109.5万 | -36.62%2,166.2万 | 14.75%3,417.56万 | 81.76%1,284.7万 | 71.96%5,033.6万 | 130.17%3,643.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.12%-453.1万 | 50.66%-617.43万 | -45.11%483.87万 | 95.67%-162.2万 | -91.54%117.6万 | -568.60%-1,056.7万 | -384.88%-1,251.36万 | -53.52%881.54万 | -68.84%-3,748.9万 | 3.43%1,390.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.24%1,095.7万 | -28.50%1,548.77万 | -28.50%1,548.77万 | -17.11%1,064.9万 | -75.62%1,227.1万 | -69.55%1,109.5万 | -36.62%2,166.2万 | -36.62%2,166.2万 | 81.76%1,284.7万 | 71.96%5,033.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 602.42%987.6万 | -56.53%4,032.88万 | -18.01%1,901.68万 | 330.61%915.3万 | -74.71%1,075.3万 | -95.47%140.6万 | -7.41%9,276.77万 | -43.17%2,319.37万 | -119.19%-396.9万 | 49.41%4,251.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
