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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.65%5.12億 | 52.93%29.52億 | 130.37%19.31億 | 76.95%8.38億 | -81.35%4.74億 | 29.92%25.4億 | -32.39%19.55億 | 19.76%28.91億 | -10.72%24.14億 | 114.33%27.04億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,855.8万 | --0 | -106.53%-608.5万 | 1,485.80%9,322.3万 |
| その他の非現金項目 | -84.06%1,124.5万 | 221.57%7,054.9万 | 44.64%-5,803.2万 | 29.33%-1.05億 | -1,615.23%-1.48億 | -104.39%-864.9万 | 3,716.77%1.97億 | 122.17%516.3万 | -279.84%-2,328.8万 | -84.87%1,294.9万 |
| 運転資金の増減額 | 126.09%4.15億 | -126.65%-15.91億 | -198.31%-7.02億 | 192.29%7.14億 | 123.20%2.44億 | -725.67%-10.53億 | 116.27%1.68億 | -261.35%-10.35億 | 61.28%-2.86億 | -6.26%-7.4億 |
| -売掛金増減額 | 153.51%8.75億 | 121.80%3.45億 | -1,305.94%-15.83億 | -82.75%1.31億 | 262.57%7.61億 | -219.09%-4.68億 | 554.07%3.93億 | 48.22%-8,654.8万 | -144.96%-1.67億 | 130.70%3.72億 |
| -在庫増減額 | 130.45%4.94億 | -1,205.94%-16.21億 | -117.47%-1.24億 | 387.23%7.11億 | 63.44%-2.47億 | -78.78%-6.77億 | 45.33%-3.79億 | -68.06%-6.92億 | -3.24%-4.12億 | -850.76%-3.99億 |
| -その他流動資産の変動 | -178.14%-2,491.5万 | 324.34%3,188.7万 | 90.49%-1,421.4万 | -426.34%-1.5億 | 200.00%4,581.6万 | -222.69%-4,581.6万 | 226.39%3,734.2万 | --1,144.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -16.67%-1.46億 | -68.99%-1.25億 | -14.21%-7,424.8万 | 6.63%-6,501.2万 | -28.81%-6,963万 | 9.51%-5,405.6万 | -8.89%-5,973.8万 | 17.42%-5,486.3万 | 33.92%-6,644万 | 11.15%-1.01億 |
| 利息の受取額 | 25.41%7,125.6万 | 302.31%5,681.8万 | 20.15%1,412.3万 | -46.09%1,175.4万 | -65.70%2,180.4万 | 57.62%6,356.1万 | -52.35%4,032.5万 | -22.71%8,463.4万 | 19.97%1.09億 | -3.80%9,127万 |
| 支払済みの税金還付金 | -16.19%-8.33億 | -144.51%-7.17億 | -203.44%-2.93億 | 87.34%-9,660万 | -79.70%-7.63億 | 22.04%-4.25億 | 9.52%-5.45億 | -21.27%-6.02億 | -1.45%-4.96億 | -156.78%-4.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.82%7.66億 | -1.15%18.59億 | -16.68%18.81億 | 274.44%22.57億 | -65.62%6.03億 | -27.07%17.53億 | 28.53%24.04億 | -19.21%18.7億 | 16.90%23.15億 | 90.52%19.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -64.11%-26.1億 | -113.40%-15.9億 | -223.23%-7.45億 | 139.06%6.05億 | 34.46%-15.48億 | -230.24%-23.63億 | -30.01%-7.15億 | 15.63%-5.5億 | 15.82%-6.52億 | -253.38%-7.75億 |
| 無形資産取引の純額 | 93.04%-136.4万 | -196.76%-1,960.7万 | 38.33%-660.7万 | 52.55%-1,071.4万 | -148.37%-2,257.9万 | 37.25%-909.1万 | -25.19%-1,448.7万 | 22.31%-1,157.2万 | -115.98%-1,489.5万 | 134.99%9,320.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -155.50%-6.9億 | -182.31%-2.7億 | 739.30%3.28億 | 168.00%3,909.7万 | -109.13%-5,749.8万 | 430.67%6.3億 | -40.74%1.19億 | 3,727.20%2億 | 156.47%523.2万 | -98.00%204万 |
| その他の投資活動純額 | -123.38%-109.2万 | 155.75%467.1万 | -182.02%-837.9万 | 976.50%1,021.6万 | 110.33%94.9万 | -132.18%-918.4万 | -94.42%2,854.1万 | 184.86%5.11億 | -259.66%-6.02億 | 427.62%3.77億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.09%-33.02億 | -334.01%-18.75億 | -167.16%-4.32億 | 139.53%6.43億 | 7.06%-16.28億 | -200.52%-17.51億 | -489.47%-5.83億 | 111.83%1.5億 | -318.36%-12.64億 | 39.41%-3.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 867.96%20.55億 | -138.34%-2.68億 | -182.14%-1.12億 | -89.50%1.37億 | 89.19%13.02億 | 179.12%6.88億 | -2.53%-8.7億 | 38.97%-8.48億 | 28.30%-13.9億 | -361.65%-19.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,749.36%17.52億 |
| 配当金支払総額 | 39.29%-4.22億 | -100.00%-6.95億 | -100.00%-3.47億 | 72.00%-1.74億 | -8.70%-6.2億 | -9.52%-5.71億 | -5.00%-5.21億 | -33.33%-4.96億 | -139.90%-3.72億 | -130.83%-1.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.70%-8,639.5万 | -12.21%-8,251.5万 | -828.10%-7,353.3万 | -13.51%-792.3万 | 71.27%-698万 | 47.67%-2,429.6万 | -294.95%-4,642.6万 | 47.17%-1,175.5万 | 63.29%-2,225.1万 | -20.64%-6,061万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209.82%12.98億 | -75.52%-11.82億 | -361.37%-6.74億 | -125.31%-1.46億 | 864.71%5.77億 | 104.04%5,980万 | -5.80%-14.78億 | 24.08%-13.97億 | -298.75%-18.41億 | -167.20%-4.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.22%92.25億 | 17.07%97.33億 | 47.19%83.14億 | -8.93%56.48億 | -1.82%62.02億 | 5.93%63.17億 | 6.52%59.63億 | -13.74%55.99億 | 32.43%64.9億 | 63.10%49.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.34%-12.39億 | -254.64%-11.99億 | -71.86%7.75億 | 715.11%27.55億 | -825.13%-4.48億 | -81.98%6,175.6万 | -44.94%3.43億 | 178.80%6.23億 | -164.94%-7.9億 | -0.90%12.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.27%6.47億 | 7.20%6.91億 | 823.85%6.44億 | 16.00%-8,899.6万 | 40.00%-1.06億 | -1,736.00%-1.77億 | 104.19%1,079.3万 | -153.38%-2.58億 | -127.26%-1.02億 | -44.20%3.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.41%86.34億 | -5.22%92.25億 | 17.07%97.33億 | 47.19%83.14億 | -8.93%56.48億 | -1.82%62.02億 | 5.93%63.17億 | 6.52%59.63億 | -13.74%55.99億 | 32.43%64.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -969.22%-18.54億 | -80.92%2.13億 | -37.53%11.18億 | 282.57%17.9億 | -56.35%-9.8億 | -137.80%-6.27億 | 28.52%16.59億 | -21.48%12.91億 | 78.41%16.44億 | 210.51%9.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
