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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.99%9.98億 | 99.02%24.33億 | --12.22億 | ---- | ---- | 64.53%12.16億 | 34.26%7.39億 | 22.33%5.5億 | 47.15%4.5億 | 259.15%3.06億 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 16.32%5,980.5万 | --5,141.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 有価証券の償却 | ---- | ---- | ---- | -49.83%1,934.2万 | --3,855.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --252.6万 | ---- | ---- | 246.82%288.9万 | 2,480.00%83.3万 | -149.30%-3.5万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | -20.31%2.51億 | --3.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 100.09%3,199.7万 | -0.06%1,599.1万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 74.31%2,004.7万 | -46.22%1,150.1万 | --2,138.4万 | ---- | ---- | -13.82%2,641.6万 | 23.71%3,065.2万 | -24.47%2,477.7万 | 18.09%3,280.3万 | -12.82%2,777.9万 |
| 運転資金の増減額 | 253.59%10.03億 | -43.74%-6.53億 | ---4.54億 | ---- | --0 | -110.11%-4.41億 | -39.89%-2.1億 | -395.08%-1.5億 | 117.53%5,079.7万 | -280.08%-2.9億 |
| -売掛金増減額 | 285.53%15.06億 | -162.16%-8.12億 | -45,848.45%-3.1億 | 8.15%67.7万 | 100.19%62.6万 | -53.85%-3.25億 | -72.20%-2.12億 | -263.87%-1.23億 | 126.93%7,497.3万 | -445.96%-2.78億 |
| -在庫増減額 | 153.71%2.5億 | -191.61%-4.65億 | ---1.59億 | ---- | ---- | 1.57%-1.5億 | -10,021.92%-1.52億 | 101.92%153.3万 | -77.93%-7,983.7万 | -128.49%-4,486.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -30.49%8,173.2万 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -2,715.80%-1.12億 | 140.18%429万 | -3,781.72%-1,067.7万 | -5.84%29万 | 101.50%30.8万 | -485.14%-2,047.8万 | 172.97%531.7万 | ---728.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -201.49%-4.1億 | 679.07%4.04億 | -74.20%5,191.4万 | -23.72%2.01億 | 740.33%2.64億 | -63.46%3,139.8万 | 689.26%8,593.5万 | --1,088.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -16.90%-2,393.1万 | -25.66%-2,047.1万 | -106.50%-1,629.1万 | -20.31%2.51億 | 1,853.10%3.14億 | 16.78%-1,793.7万 | 11.50%-2,155.4万 | -18.92%-2,435.5万 | -34.37%-2,048万 | 8.90%-1,524.2万 |
| 利息の受取額 | 152.00%12.6万 | 47.06%5万 | -99.10%3.4万 | 504.96%378.1万 | 225.52%62.5万 | 146.15%19.2万 | 27.87%7.8万 | 1.67%6.1万 | -6.25%6万 | -49.21%6.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -121.03%-8.18億 | -1.43%-3.7億 | -1,874.71%-3.65億 | -72.31%2,054.9万 | 124.85%7,422.2万 | -137.97%-2.99億 | -18,525.67%-1.26億 | 79.32%-67.4万 | 23.68%-325.9万 | -46.63%-427万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.09%22.52億 | 109.75%22.28億 | --10.62億 | ---- | ---- | 32.46%8.29億 | 12.58%6.26億 | -11.24%5.56億 | 610.39%6.27億 | -46.33%8,819.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.96%1.8億 | 1.92億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.47%-14.85億 | -116.36%-17.36億 | -10,769.54%-8.02億 | -5.84%751.9万 | 100.33%798.5万 | -273.76%-24.43億 | -126.52%-6.54億 | -59.49%-2.88億 | -1,302.98%-1.81億 | 71.55%-1,289.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 44.37%-497.4万 | -16.98%-894.2万 | ---764.4万 | ---- | ---- | 43.93%-1,566.7万 | -229.91%-2,794.3万 | -66.31%-847万 | -257.40%-509.3万 | 79.06%-142.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 29.13%59.4万 | --46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 99.80%-1,000 | -794.64%-50.1万 | -240.00%-5.6万 | 3,900.00%4万 | -100.00%1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.63%-14.9億 | -115.42%-17.45億 | ---8.1億 | ---- | ---- | -260.46%-24.58億 | -130.07%-6.82億 | -59.45%-2.96億 | -1,202.27%-1.86億 | 52.89%-1,427.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -68.73%2.73億 | 9,277.75%8.73億 | ---951.2万 | ---- | ---- | 94.99%6.95億 | 953.46%3.57億 | -222.79%-4,178.6万 | 114.31%3,403.1万 | -18.84%-2.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.98%-7.6万 | ---4億 | ---- | ---- | ---- | -22.71%13.1億 | 6,777,592.00%16.94億 | 99.99%-2.5万 | -706,900.00%-2.4億 | ---3.4万 |
| 配当金支払総額 | -20.07%-5.55億 | -64.47%-4.63億 | ---2.81億 | ---- | ---- | -125.52%-1.9億 | 15.15%-8,433.7万 | ---9,939.1万 | ---- | ---- |
| 新株予約権（ワラント）の発行による受取金額 | ---- | ---- | ---- | -20.31%2.51億 | --3.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,650.92%-2.87億 | 102.77%807.4万 | ---2.91億 | ---- | ---- | -7.73%18.15億 | 1,492.80%19.67億 | 31.64%-1.41億 | 13.77%-2.07億 | -16.21%-2.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.23%30.12億 | -1.39%25.05億 | --25.4億 | ---- | ---- | 371.95%24.26億 | 29.31%5.14億 | 144.35%3.97億 | -50.23%1.63億 | -14.90%3.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.12%4.76億 | 1,356.46%4.91億 | ---3,910.8万 | ---- | ---- | -90.27%1.86億 | 1,511.82%19.11億 | -49.36%1.19億 | 241.34%2.34億 | -129.72%-1.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.41%840.7万 | 311.11%1,540万 | --374.6万 | ---- | ---- | 23.37%100.3万 | 139.56%81.3万 | -393.99%-205.5万 | -52.74%69.9万 | -90.07%147.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | -23.72%2.01億 | 26,384,600.00%2.64億 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.09%34.96億 | 20.23%30.12億 | --25.05億 | ---- | ---- | 7.70%26.12億 | 371.95%24.26億 | 29.31%5.14億 | 144.35%3.97億 | -50.23%1.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.82%7.63億 | 94.37%4.83億 | --2.49億 | ---- | ---- | -2,748.89%-16.33億 | -122.66%-5,733.2万 | -42.58%2.53億 | 15,055.80%4.41億 | -97.26%290.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | ドル | ドル | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
