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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.70%4,293.7万 | -58.99%9.98億 | 99.02%24.33億 | 25.14%12.22億 | 66.77%9.77億 | -51.83%5.86億 | 64.53%12.16億 | 34.26%7.39億 | 22.33%5.5億 | 47.15%4.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.82%288.9万 | 2,480.00%83.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -62.50%1,200万 | 100.09%3,199.7万 | -0.06%1,599.1万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -200.41%-2,013万 | 74.31%2,004.7万 | -46.22%1,150.1万 | 308.01%2,138.4万 | -82.02%524.1万 | 10.35%2,915万 | -13.82%2,641.6万 | 23.71%3,065.2万 | -24.47%2,477.7万 | 18.09%3,280.3万 |
| 運転資金の増減額 | -139.36%-3.95億 | 253.59%10.03億 | -43.74%-6.53億 | -51.83%-4.54億 | -170.57%-2.99億 | 196.20%4.24億 | -110.11%-4.41億 | -39.89%-2.1億 | -395.08%-1.5億 | 117.53%5,079.7万 |
| -売上債権増減額 | -140.45%-6.09億 | 285.53%15.06億 | -162.16%-8.12億 | 42.84%-3.1億 | -234.90%-5.42億 | 223.39%4.02億 | -53.85%-3.25億 | -72.20%-2.12億 | -263.87%-1.23億 | 126.93%7,497.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -105.48%-1,367.5万 | 153.71%2.5億 | -191.61%-4.65億 | -5,972.53%-1.59億 | -108.88%-262.5万 | 119.74%2,955.4万 | 1.57%-1.5億 | -10,021.92%-1.52億 | 101.92%153.3万 | -77.93%-7,983.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 209.08%1.22億 | -2,715.80%-1.12億 | 140.18%429万 | -170.80%-1,067.7万 | 1,328.03%1,508万 | 105.16%105.6万 | -485.14%-2,047.8万 | 172.97%531.7万 | ---728.7万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 100.61%248.8万 | -201.49%-4.1億 | 679.07%4.04億 | -11.53%5,191.4万 | 1,530.55%5,868.1万 | -113.06%-410.2万 | -63.46%3,139.8万 | 689.26%8,593.5万 | --1,088.8万 | ---- |
| 利息の支払額 | 1.94%-2,346.7万 | -16.90%-2,393.1万 | -25.66%-2,047.1万 | 8.31%-1,629.1万 | 5.93%-1,776.7万 | -5.29%-1,888.6万 | 16.78%-1,793.7万 | 11.50%-2,155.4万 | -18.92%-2,435.5万 | -34.37%-2,048万 |
| 利息の受取額 | 177.78%35万 | 152.00%12.6万 | 47.06%5万 | -92.83%3.4万 | 259.09%47.4万 | -31.25%13.2万 | 146.15%19.2万 | 27.87%7.8万 | 1.67%6.1万 | -6.25%6万 |
| 法人税等の支払額 | 83.20%-1.37億 | -121.03%-8.18億 | -1.43%-3.7億 | -809.87%-3.65億 | 91.55%-4,008.1万 | -58.69%-4.74億 | -137.97%-2.99億 | -18,525.67%-1.26億 | 79.32%-67.4万 | 23.68%-325.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.83%4.32億 | 1.09%22.52億 | 109.75%22.28億 | -10.78%10.62億 | 13.09%11.91億 | 26.93%10.53億 | 32.46%8.29億 | 12.58%6.26億 | -11.24%5.56億 | 610.39%6.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 66.26%-5.01億 | 14.47%-14.85億 | -116.36%-17.36億 | -145.11%-8.02億 | 77.46%-3.27億 | 40.54%-14.52億 | -273.76%-24.43億 | -126.52%-6.54億 | -59.49%-2.88億 | -1,302.98%-1.81億 |
| 無形資産取引の純額 | 32.11%-337.7万 | 44.37%-497.4万 | -16.98%-894.2万 | 24.02%-764.4万 | 77.08%-1,006.1万 | -180.15%-4,389.1万 | 43.93%-1,566.7万 | -229.91%-2,794.3万 | -66.31%-847万 | -257.40%-509.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---5,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 99.80%-1,000 | -794.64%-50.1万 | -240.00%-5.6万 | 3,900.00%4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.14%-5.04億 | 14.63%-14.9億 | -115.42%-17.45億 | -140.07%-8.1億 | 77.45%-3.37億 | 39.13%-14.96億 | -260.46%-24.58億 | -130.07%-6.82億 | -59.45%-2.96億 | -1,202.27%-1.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -113.60%-3,713.2万 | -68.73%2.73億 | 9,277.75%8.73億 | 96.63%-951.2万 | -179.33%-2.82億 | -48.88%3.55億 | 94.99%6.95億 | 953.46%3.57億 | -222.79%-4,178.6万 | 114.31%3,403.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.98%-7.6万 | ---4億 | ---- | -344,293.62%-1.62億 | -100.00%-4.7万 | -22.71%13.1億 | 6,777,592.00%16.94億 | 99.99%-2.5万 | -706,900.00%-2.4億 |
| 配当金支払総額 | 36.34%-3.54億 | -20.07%-5.55億 | -64.47%-4.63億 | -113.47%-2.81億 | 49.06%-1.32億 | -35.97%-2.59億 | -125.52%-1.9億 | 15.15%-8,433.7万 | ---9,939.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.80%-3.95億 | -3,650.92%-2.87億 | 102.77%807.4万 | 49.41%-2.91億 | -694.86%-5.76億 | -94.66%9,682.1万 | -7.73%18.15億 | 1,492.80%19.67億 | 31.64%-1.41億 | 13.77%-2.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.09%34.96億 | 20.23%30.12億 | -1.39%25.05億 | 12.21%25.4億 | -13.34%22.64億 | 7.70%26.12億 | 371.95%24.26億 | 29.31%5.14億 | 144.35%3.97億 | -50.23%1.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.22%-4.68億 | -3.12%4.76億 | 1,356.46%4.91億 | -114.11%-3,910.8万 | 179.96%2.77億 | -286.51%-3.47億 | -90.27%1.86億 | 1,511.82%19.11億 | -49.36%1.19億 | 241.34%2.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.64%-47.4万 | -45.41%840.7万 | 311.11%1,540万 | 586.49%374.6万 | 58.08%-77万 | -283.15%-183.7万 | 23.37%100.3万 | 139.56%81.3万 | -393.99%-205.5万 | -52.74%69.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.39%30.28億 | 16.09%34.96億 | 20.23%30.12億 | -1.39%25.05億 | 12.21%25.4億 | -13.34%22.64億 | 7.70%26.12億 | 371.95%24.26億 | 29.31%5.14億 | 144.35%3.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.51%-7,256.6万 | 57.82%7.63億 | 94.37%4.83億 | -70.71%2.49億 | 291.40%8.49億 | 72.85%-4.44億 | -2,748.89%-16.33億 | -122.66%-5,733.2万 | -42.58%2.53億 | 15,055.80%4.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |