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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.38%3.5億 | 15.25%6.52億 | 58.73%5.66億 | 59.84%3.56億 | -47.33%2.23億 | -5.64%4.23億 | 59.11%4.49億 | -19.51%2.82億 | -13.83%3.5億 | 13.96%4.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.98%160.4万 | -908.04%-944.6万 | -95.91%116.9万 |
| その他の非現金項目 | -196.95%-5,741.2万 | 204.64%5,922万 | -127.43%-5,659.4万 | -168.29%-2,488.4万 | -47.46%-927.5万 | -114.32%-629万 | 233.87%4,391.9万 | -231.66%-3,280.6万 | 203.04%2,491.7万 | 9.80%-2,418.1万 |
| 運転資金の増減額 | 310.39%9,342.5万 | -192.39%-4,440.5万 | -205.39%-1,518.7万 | -94.45%1,441万 | 234.39%2.6億 | -5.86%-1.93億 | -312.08%-1.83億 | 189.47%8,608.6万 | 25.15%-9,621.9万 | -168.30%-1.29億 |
| -売上債権増減額 | 46.45%4,143.6万 | 173.01%2,829.3万 | -228.71%-3,875.3万 | -80.57%3,010.9万 | 388.23%1.55億 | 68.98%-5,376.8万 | -28,313.61%-1.73億 | -101.94%-61万 | 135.90%3,144.1万 | -165.79%-8,759万 |
| -棚卸資産増減額 | 30,885.58%6,661.9万 | -99.27%21.5万 | 175.79%2,938.5万 | -129.89%-3,877.2万 | 276.32%1.3億 | 7.04%-7,356.6万 | -181.53%-7,913.8万 | 170.64%9,706.9万 | -255.13%-1.37億 | -207.16%-3,869.5万 |
| 利息の受取額 | 55.68%1,989.8万 | 33.83%1,278.1万 | -20.21%955万 | 4.93%1,196.9万 | 7.17%1,140.7万 | 17.72%1,064.4万 | -19.11%904.2万 | 27.81%1,117.8万 | 38.91%874.6万 | -11.61%629.6万 |
| 法人税等の支払額 | 15.72%-1.62億 | -42.46%-1.92億 | -187.86%-1.35億 | 20.82%-4,675.5万 | 65.82%-5,905.2万 | -25.99%-1.73億 | -151.16%-1.37億 | 62.37%-5,459万 | 17.86%-1.45億 | -61.09%-1.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -31.96%4.61億 | 24.71%6.77億 | 6.70%5.43億 | -18.84%5.09億 | 141.36%6.27億 | -30.76%2.6億 | -21.18%3.75億 | 49.28%4.76億 | 13.02%3.19億 | -53.34%2.82億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.87%-1.01億 | 69.57%-1.48億 | -187.95%-4.87億 | -30.97%-1.69億 | 6.55%-1.29億 | -10.00%-1.38億 | -1.97%-1.26億 | 1.26%-1.23億 | 40.60%-1.25億 | 4.38%-2.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.15%-5,357.6万 | -98.21%-6,794.3万 | -15.05%-3,427.8万 | -125.11%-2,979.5万 | 0.61%-1,323.6万 | 40.83%-1,331.7万 | 62.94%-2,250.8万 | -53.21%-6,072.8万 | -11.04%-3,963.7万 | -1,263.52%-3,569.7万 |
| 事業取引の純額 | ---1,999.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -37.27%-1,106万 | 24.43%-805.7万 | 6.41%-1,066.2万 | 0.52%-1,139.2万 | 62.90%-1,145.2万 | 71.92%-3,086.9万 | -1,005.57%-1.1億 | -8.30%-994.4万 | -6.78%-918.2万 | -143.46%-859.9万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 25.16%9,460.8万 | 407.26%7,558.9万 | 74.59%-2,460.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.22%-1.86億 | 57.86%-2.24億 | -152.93%-5.32億 | -36.73%-2.1億 | 15.65%-1.54億 | 29.33%-1.82億 | -159.94%-2.58億 | -1.29%-9,929.2万 | 64.86%-9,802.5万 | 13.55%-2.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---6.2万 | --0 | 7.60%2,665.1万 | -75.68%2,476.9万 | 601.81%1.02億 | 520.30%1,451.5万 | 105.32%234万 | -223.22%-4,396.1万 | 57.88%-1,360.1万 |
| 配当金支払総額 | -19.64%-9,276.3万 | -11.09%-7,753.2万 | -13.11%-6,979.2万 | 19.80%-6,170.5万 | 7.02%-7,694.2万 | -42.43%-8,275.4万 | 15.86%-5,810.1万 | -24.07%-6,905.2万 | 21.53%-5,565.5万 | -33.21%-7,092.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | -99.97%1,000 | --288.8万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.55%-9,276.3万 | -11.18%-7,759.4万 | -99.10%-6,979.2万 | 32.81%-3,505.3万 | -337.13%-5,217.2万 | 150.48%2,200.1万 | 34.67%-4,358.6万 | 33.03%-6,671.2万 | -17.86%-9,961.7万 | 1.17%-8,452.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.26%22.33億 | -2.55%18.41億 | 16.00%18.9億 | 34.38%16.29億 | 7.92%12.12億 | 8.10%11.23億 | 41.20%10.39億 | 17.75%7.36億 | -9.84%6.25億 | 45.96%6.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.43%1.82億 | 734.44%3.75億 | -122.45%-5,911.8万 | -37.43%2.63億 | 323.80%4.21億 | 35.34%9,928.9万 | -76.32%7,336.1万 | 155.83%3.1億 | 248.64%1.21億 | -141.52%-8,147.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11.38%1,828.5万 | 51.43%1,641.7万 | 508.94%1,084.1万 | 34.67%-265.1万 | 60.74%-405.8万 | -196.01%-1,033.5万 | 263.33%1,076.5万 | 35.12%-659.1万 | -176.68%-1,015.9万 | -39.99%1,324.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.98%24.33億 | 21.26%22.33億 | -2.55%18.41億 | 16.00%18.9億 | 34.38%16.29億 | 7.92%12.12億 | 8.10%11.23億 | 41.20%10.39億 | 17.75%7.36億 | -9.84%6.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.38%3.02億 | 2,160.77%4.61億 | -93.40%2,037.9万 | -36.18%3.09億 | 470.41%4.84億 | -59.42%8,484.7万 | -28.03%2.09億 | 93.28%2.91億 | 314.84%1.5億 | -90.42%3,623.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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