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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.22%9.4億 | 6.39%11.35億 | 27.22%10.67億 | 12.58%8.39億 | 97.87%7.45億 | 25.20%3.76億 | --3.01億 | 36.27%3.2億 | 72.84%2.35億 | 382.03%1.36億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.94%895万 | -59.03%635万 | 1,509.09%1,550万 |
| その他の非現金項目 | 214.87%7,984.9万 | -195.98%-6,951.5万 | 416.75%7,242.7万 | -249.06%-2,286.6万 | -83.77%1,534万 | 256.08%9,449.8万 | ---6,054.3万 | 176.98%1.13億 | -4.53%4,089.7万 | 295.27%4,283.7万 |
| 運転資金の増減額 | -401.73%-11.23億 | -148.81%-2.24億 | 174.90%4.59億 | -570.75%-6.12億 | 206.42%1.3億 | 70.06%-1.22億 | ---4.08億 | -881.85%-2.27億 | -86.57%2,905.6万 | 4,656.57%2.16億 |
| -売掛金増減額 | -71.07%-5.37億 | -544.55%-3.14億 | 47.55%7,058.6万 | 118.01%4,784万 | -65.87%-2.66億 | -174.11%-1.6億 | --2.16億 | 187.99%4.18億 | -792.78%-4.75億 | -58.01%6,860.6万 |
| -在庫増減額 | 80.16%-1.19億 | -299.03%-6億 | 412.76%3.02億 | 114.11%5,882.9万 | 61.53%-4.17億 | -502.60%-10.84億 | --2.69億 | -393.98%-1.15億 | -73.43%3,918.6万 | 193.43%1.48億 |
| -その他流動資産の変動 | -183.94%-6.32億 | 1,106.80%7.53億 | 140.52%6,237.8万 | -135.79%-1.54億 | 0.34%4.3億 | 3,811.26%4.29億 | ---1,155.1万 | -123.96%-2,014.8万 | 205.09%8,408.1万 | -275.50%-8,000.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -316.26%-3.86億 | --1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.71%-142.7万 | 29.97%-137.6万 | 50.48%-196.5万 | 31.47%-396.8万 | 0.17%-579万 | -1.10%-580万 | ---573.7万 | -3.10%-222.8万 | 0.00%-216.1万 | -4.35%-216.1万 |
| 利息の受取額 | 4.77%208.8万 | -11.46%199.3万 | -2.00%225.1万 | 7.29%229.7万 | 0.19%214.1万 | 7.39%213.7万 | --199万 | 9.82%200.2万 | 5.74%182.3万 | -29.58%172.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.36%-3.6億 | -68.87%-4.16億 | 19.91%-2.46億 | -65.39%-3.08億 | -57.78%-1.86億 | -232.53%-1.18億 | ---3,545万 | 0.86%-8,230万 | -451.59%-8,301万 | 127.00%2,361万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156.37%-3.11億 | -61.86%5.52億 | 3,954.49%14.47億 | -95.73%3,569.7万 | 132.16%8.36億 | 774.61%3.6億 | ---5,336.2万 | -34.97%1.75億 | -43.10%2.7億 | 1,648.55%4.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.88%-7,722.8万 | -680.46%-4.79億 | 63.09%-6,137.3万 | -53.31%-1.66億 | -739.93%-1.08億 | -145.70%-1,291.3万 | --2,825.4万 | 30.61%-1,441.1万 | 25.25%-2,076.8万 | -1,139.16%-2,778.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -147.73%-841.8万 | 50.92%-339.8万 | 30.49%-692.3万 | 18.24%-996万 | 23.28%-1,218.2万 | -1.01%-1,587.8万 | ---1,571.9万 | -400.18%-4,336.6万 | ---867万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2,990万 | ---- | ---- | ---- | ---15.05億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 138.42%3,849.5万 | ---1億 | --0 | -8.77%1.01億 | --1.1億 | ---- | ---- | ---1,304.9万 |
| その他の投資活動純額 | 90.85%-47.4万 | -7.46%-518.3万 | 19.29%-482.3万 | -151.94%-597.6万 | 71.84%-237.2万 | -13,708.20%-842.3万 | ---6.1万 | -565.33%-1.61億 | 193.36%3,468万 | -207.30%-3,714.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.34%-8,612.2万 | -655.64%-4.88億 | 77.15%-6,452.4万 | -129.58%-2.82億 | -294.33%-1.23億 | 104.58%6,330.1万 | ---13.82億 | -4,280.75%-2.19億 | 106.72%524.2万 | -348.28%-7,797.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 132.13%5,890.3万 | -72.94%-1.83億 | -783.59%-1.06億 | 89.29%-1,199.6万 | 0.00%-1.12億 | -113.90%-1.12億 | --8.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --431.3万 | ---- | 9,750.00%38.6万 | 99.98%-4,000 | ---2,294.8万 | ---- | -791.30%-20.5万 | -101.47%-2.3万 | -86.14%156.9万 |
| 配当金支払総額 | -21.36%-1.53億 | -16.89%-1.26億 | -9.26%-1.08億 | -11.77%-9,859.8万 | -24.31%-8,821.2万 | 16.13%-7,096.2万 | ---8,460.6万 | -5.42%-6,529.3万 | 0.22%-6,193.8万 | 12.61%-6,207.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.20%-9,392万 | -42.67%-3.05億 | -93.93%-2.14億 | 44.95%-1.1億 | 2.77%-2億 | -128.56%-2.06億 | --7.21億 | -5.71%-6,549.8万 | -2.41%-6,196.1万 | -1.33%-6,050.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.82%26.64億 | 70.52%28.59億 | -17.61%16.77億 | 33.41%20.35億 | 16.64%15.25億 | -33.91%13.08億 | --19.79億 | 12.07%19.86億 | 24.49%17.72億 | -4.13%14.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.20%-4.91億 | -120.57%-2.41億 | 427.54%11.69億 | -169.64%-3.57億 | 135.77%5.13億 | 130.43%2.17億 | ---7.14億 | -151.26%-1.09億 | -36.52%2.13億 | 669.68%3.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -87.65%561万 | 237.97%4,542.6万 | 1,034.70%1,344.1万 | 49.83%-143.8万 | -1,112.72%-286.6万 | -90.01%28.3万 | --283.4万 | 13.28%83.6万 | -94.29%73.8万 | 627.96%1,293.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --4,067.2万 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.23%21.79億 | -6.82%26.64億 | 70.52%28.59億 | -17.61%16.77億 | 33.41%20.35億 | 16.64%15.25億 | --13.08億 | -5.46%18.77億 | 12.07%19.86億 | 24.49%17.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -670.26%-3.97億 | -94.95%6,957.8万 | 1,030.78%13.79億 | -120.72%-1.48億 | 115.91%7.15億 | 488.87%3.31億 | ---8,516.9万 | -51.05%1.18億 | -46.15%2.4億 | 1,419.32%4.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
