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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.68%29.52億 | 44.29%164.3億 | 442.05%21.07億 | -75.04%40.57億 | 1,028.87%31.21億 | 282.64%71.45億 | -83.23%113.87億 | -125.06%-6.16億 | 463.72%162.51億 | 97.00%-3.36億 |
| 繰延税金 | -40.79%21.79億 | 110.21%91.99億 | 577.58%24.5億 | -75.77%15.3億 | 672.12%15.39億 | 418.06%36.8億 | -87.16%43.76億 | 77.05%-5.13億 | 380.17%63.15億 | 94.42%-2.69億 |
| その他の非現金項目 | 248.57%1.22億 | 126.24%1.06億 | 125.00%2,500万 | 337.50%5,700万 | 95.40%-1,100万 | 185.37%3,500万 | -12.22%-4.04億 | 34.64%-1億 | -1,100.00%-2,400万 | -33.52%-2.39億 |
| 運転資金の増減額 | -82.38%7.7億 | -1,087.52%-65.67億 | -22.73%-53.84億 | -341.16%-62.91億 | -17.36%7.38億 | 0.07%43.7億 | -118.21%-5.53億 | 19.74%-43.87億 | 56.14%-14.26億 | -59.09%8.93億 |
| -在庫増減額 | -13.52%-54.75億 | 103.84%1.97億 | 75.13%80.19億 | 146.58%6.26億 | -27.78%-36.25億 | 12.83%-48.23億 | -33.52%-51.35億 | 2.69%45.79億 | 55.17%-13.44億 | -67.97%-28.37億 |
| -その他流動資産の変動 | 42.66%99.22億 | -87.24%2.91億 | 25.52%-89.27億 | -421.01%-19.59億 | 7.90%42.22億 | -35.18%69.55億 | 23.78%22.8億 | 1.15%-119.86億 | -147.66%-3.76億 | 19.66%39.13億 |
| 配当金の受取額 | -26.32%1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -89.36%-1.78億 | -195.88%-5.74億 | -185.71%-2億 | -290.70%-1.68億 | -160.47%-1.12億 | -147.37%-9,400万 | -17.58%-1.94億 | -45.83%-7,000万 | -22.86%-4,300万 | -2.38%-4,300万 |
| 利息の受取額 | 3.39%6,100万 | 0.71%12.76億 | -12.14%1.52億 | 24.66%9,100万 | 3.29%9.74億 | -24.36%5,900万 | 23.85%12.67億 | -13.07%1.73億 | 78.05%7,300万 | 34.33%9.43億 |
| 支払済みの税金還付金 | 78.61%-25.56億 | 30.68%-160.93億 | 25.00%-5.13億 | -124.32%-25.55億 | 29.43%-10.74億 | 39.86%-119.51億 | -90.23%-232.16億 | -45.84%-6.84億 | 66.24%-11.39億 | 20.56%-15.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152.20%58.36億 | 44.84%111.77億 | -8.03%30.81億 | -208.25%-35.41億 | 24.39%93.23億 | 136.16%23.14億 | -78.76%77.17億 | -49.14%33.5億 | 4.84%32.71億 | -33.89%74.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.16%-124.28億 | -151.83%-220.78億 | -70.48%-33.67億 | -227.98%-70.91億 | 13.40%-26.89億 | -485.64%-89.31億 | -14.62%-87.67億 | -46.62%-19.75億 | 15.35%-21.62億 | -58.66%-31.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -81.07%-6.79億 | -18.05%-30.21億 | -69.50%-10.56億 | 10.90%-6.95億 | -94.99%-8.95億 | 46.20%-3.75億 | -63.93%-25.59億 | -2.98%-6.23億 | -372.73%-7.8億 | -125.00%-4.59億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---99.33億 | ---116.19億 | ---- | ---- | ---52.82億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 213.59%3.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 505.88%1.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 87.77%-6.3億 | -159.07%-111.16億 | -77.97%102.39億 | 75.95%-67.51億 | -3,293.92%-94.54億 | -4,824.77%-51.5億 | -76.62%188.19億 | 1,958.68%464.85億 | -1,403,450.00%-280.71億 | -21.49%2.96億 |
| その他の投資活動純額 | 38.13%-3.05億 | -108.34%-4.7億 | 188.54%7.8億 | -147.74%-9.72億 | -91.93%2.15億 | -127.15%-4.93億 | 185.79%56.35億 | -1,673.21%-8.81億 | -54.35%20.36億 | 2,544.04%26.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.59%-140.42億 | -449.90%-462.95億 | -110.90%-47億 | 52.30%-138.23億 | -1,148.51%-75.41億 | -6,711.78%-202.31億 | -80.30%132.31億 | 11,846.32%431.09億 | -1,766.30%-289.77億 | 68.09%-6.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 417.05%75.33億 | -64.88%6.48億 | -63.35%4.12億 | -125.75%-5.05億 | 134.36%31.17億 | 7.55%-23.76億 | 108.09%18.45億 | 112.04%11.24億 | 175.04%19.61億 | 568.31%13.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.43%1,600万 | -109.09%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -188.89%-2,400万 | 187.50%2,300万 | 100.16%3,300万 | 0.00%-100万 | 97.30%-100万 | 100.22%2,700万 |
| 配当金支払総額 | -2.63%-45.24億 | -1.31%-95.03億 | -12.50%-900万 | -2.58%-48.04億 | 11.32%-2.82億 | -0.85%-44.08億 | -6.59%-93.8億 | 20.00%-800万 | -2.67%-46.83億 | -31.40%-3.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.8億 | -200.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.08%100万 | --200万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.75%23.8億 | -0.19%-134.82億 | -287.19%-5.26億 | -75.87%-60.5億 | 134.10%5.91億 | 12.46%-74.97億 | 76.78%-134.56億 | 102.83%2.81億 | 23.81%-34.4億 | 89.37%-17.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.44%778.35億 | 10.32%1,244.13億 | 3.34%810.48億 | -2.81%1,036.86億 | 0.09%994.25億 | 10.32%1,244.13億 | 74.39%1,127.71億 | -32.00%784.32億 | -7.09%1,066.87億 | -18.30%993.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.08%-58.26億 | -748.69%-486億 | -104.59%-21.45億 | 19.67%-234.14億 | -53.99%23.73億 | -66.54%-254.14億 | -83.54%74.92億 | 1,362.56%467.4億 | -8,572.67%-291.46億 | 175.21%51.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 204.46%12.97億 | -51.28%20.22億 | -40.71%-10.68億 | -12.91%7.76億 | -14.06%18.88億 | -76.61%4.26億 | 60.92%41.5億 | -166.70%-7.59億 | 443.29%8.91億 | 1,915.60%21.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.27%733.06億 | -37.44%778.35億 | -37.44%778.35億 | 3.34%810.48億 | -2.81%1,036.86億 | 0.09%994.25億 | 10.32%1,244.13億 | 10.32%1,244.13億 | -32.00%784.32億 | -7.09%1,066.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.99%-72.71億 | -295.02%-144.22億 | -287.19%-14.32億 | -3,686.96%-115.5億 | 42.21%55.52億 | 19.09%-69.92億 | -113.50%-36.51億 | -83.56%7.65億 | -18.27%3.22億 | -57.04%39.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
