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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.47%6,831.1万 | 191.11%9,969.6万 | 297.97%8,211.7万 | 291.48%2.15億 | 403.88%1.2億 | 545.05%3,938万 | -24.17%3,424.7万 | 201.51%2,063.4万 | 115.93%5,483.5万 | 107.16%2,389.6万 |
| その他の非現金項目 | 207.51%44.4万 | 284.16%1,021万 | -17,810.00%-531.3万 | -206.03%-2,173万 | -254.63%-1,580.3万 | 89.33%-41.3万 | -184.74%-554.4万 | -99.61%3万 | -44.00%2,049.5万 | -87.17%1,022万 |
| 運転資金の増減額 | -346.59%-4.42億 | 279.49%1.72億 | 272.65%4,929.2万 | 216.81%2.78億 | -14.22%2.22億 | 172.99%1.79億 | 39.30%-9,566.3万 | 69.45%-2,855.1万 | -164.00%-2.38億 | -37.87%2.59億 |
| -売上債権増減額 | -1,158.09%-6.62億 | 166.32%8,292.7万 | -50.66%4,991.9万 | -109.33%-3,320.2万 | -122.39%-7,189.8万 | 1,344.66%6,256.9万 | -306.03%-1.25億 | 43.37%1.01億 | 307.23%3.56億 | 31.22%3.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -65.62%4,632.9万 | 159.41%1,940.3万 | 404.04%1.97億 | 187.73%8,830万 | -43.11%5,084万 | 921.30%1.35億 | -2,070.91%-3,265.8万 | -47.13%-6,463.3万 | -70.09%3,068.8万 | 239.45%8,936.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 203.93%3,403.4万 | -761.09%-1,186万 | 82.35%-196.2万 | 4.91%-2,197.6万 | 217.19%2,009.4万 | -271.58%-3,274.7万 | 104.55%179.4万 | -22.61%-1,111.7万 | ---2,311万 | --633.5万 |
| 配当金の受取額 | --0 | -22.21%3,033.8万 | 68.90%2,890.2万 | 109.20%9,671.2万 | --4,060万 | --0 | 457.14%3,900万 | -48.69%1,711.2万 | -31.24%4,622.9万 | --0 |
| 利息の支払額 | -190.36%-1,047.9万 | 10.55%-773.9万 | -374.35%-1,033.6万 | -32.03%-2,231万 | -52.87%-787万 | 24.23%-360.9万 | -170.54%-865.2万 | 42.49%-217.9万 | -222.79%-1,689.8万 | -263.82%-514.8万 |
| 利息の受取額 | 34.19%1,667.7万 | 2.92%1,140.3万 | 96.13%2,053.7万 | 11.68%4,425.8万 | 24.76%1,028万 | 15.52%1,242.8万 | -5.22%1,107.9万 | 17.07%1,047.1万 | 20.68%3,963.1万 | 327.61%824万 |
| 法人税等の支払額 | -307.50%-1,271.8万 | -2,899.83%-1,808.9万 | -107.95%-2,302.8万 | 45.81%-1,533.5万 | 97.29%-53.7万 | -13.08%-312.1万 | -109.73%-60.3万 | 7.34%-1,107.4万 | -56.40%-2,829.8万 | -784.49%-1,978.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -299.95%-3.99億 | 1,269.52%2.69億 | 711.00%1.07億 | 332.60%4.86億 | 43.96%3.27億 | 182.09%2億 | 76.59%-2,297万 | 81.47%-1,752.6万 | -237.22%-2.09億 | 33.37%2.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.05%-71.1万 | -300.89%-362万 | -154.23%-354.9万 | -8.51%-746.9万 | -131.98%-347.5万 | -73.67%-169.5万 | 51.06%-90.3万 | 45.55%-139.6万 | 76.56%-688.3万 | 92.73%-149.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1.33億 | -186.04%-2.24億 | -59.83%-1.54億 | -995.26%-7,577.5万 | --622.1万 | --0 | -2.09%-7,817万 | -57.29%-9,638.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.68%613.2万 | -109.59%-116.6万 | -9,211.46%-1.3億 | -270.37%-2.11億 | -23.52%-1.51億 | -203.72%-7,062.6万 | 207.18%1,216万 | -116.64%-139.6万 | 74.22%-5,684.6万 | -52.50%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -107.43%-1,445万 | -1,177.63%-1,445万 | -507.36%-1,444.9万 | 657.98%1.76億 | -491.71%-1,448.5万 | 7,103.93%1.94億 | 81.62%-113.1万 | 88.25%-237.9万 | -110.48%-3,162万 | -101.21%-244.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1.08億 | 191.41%18.1万 | ---58.5万 | ---- | ---- | --0 | ---19.8万 |
| 配当金支払総額 | -332,575.00%-1,330.7万 | ---12.2万 | ---894.3万 | 47.37%-1万 | --0 | 33.33%-4,000 | ---- | ---- | 99.90%-1.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -53,397.40%-4,103.9万 | -101.77%-2,000 | -95.87%19.7万 | -99.89%4,000 | -97.32%3,000 | -85.71%7.7万 | -80.55%11.3万 | -16.50%477.3万 | 839.26%354.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.16%-3,415.5万 | -172.02%-7,274.4万 | -244.13%-2,953万 | 592.00%2.41億 | -664.36%-3,937.2万 | 2,420.42%1.88億 | 1,055.86%1.01億 | 65.93%-858.1万 | -118.43%-4,901.3万 | -102.62%-515.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.92%11.43億 | 105.02%9.56億 | 105.82%10.14億 | -39.19%4.93億 | 127.22%8.72億 | -2.77%5.58億 | -33.70%4.66億 | -39.19%4.93億 | 31.27%8.1億 | -26.48%3.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -234.71%-4.27億 | 115.89%1.95億 | -90.65%-5,243.5万 | 264.09%5.16億 | 36.92%1.37億 | 273.09%3.17億 | 175.15%9,019.6万 | 75.30%-2,750.3万 | -259.24%-3.15億 | -65.20%9,984.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 385.96%716.9万 | -551.96%-713.2万 | -683.62%-584.2万 | 274.36%479.5万 | -46.31%472.3万 | 62.13%-250.7万 | 117.17%157.8万 | -76.53%100.1万 | 41.23%-275万 | 831.89%879.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | --0 | --1,000 | 200.00%2,000 | -200.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | -150.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.11%7.23億 | 104.92%11.43億 | 105.02%9.56億 | 105.82%10.14億 | 105.82%10.14億 | 127.22%8.72億 | -2.77%5.58億 | -33.70%4.66億 | -39.19%4.93億 | -39.19%4.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -302.02%-4億 | 1,210.12%2.65億 | 647.16%1.04億 | 321.72%4.78億 | 43.37%3.23億 | 181.07%1.98億 | 76.12%-2,387.3万 | 80.52%-1,892.2万 | -275.60%-2.16億 | 50.73%2.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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