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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.39%49.88億 | 123.15%32.1億 | -27.71%14.38億 | -30.20%19.9億 | -18.36%28.51億 | -5.89%34.92億 | 23.49%37.1億 | 19.21%30.05億 | 11.82%25.2億 | 11.68%22.54億 |
| 株式ベースの報酬 | 30.25%1,290.1万 | -7.71%990.5万 | -36.61%1,073.2万 | -19.73%1,693.1万 | 28.20%2,109.2万 | -32.10%1,645.2万 | 56.62%2,423万 | --1,547.1万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -153.40%-2,629.7万 | 191.37%4,924.7万 | -110.95%-5,389.9万 | 7,339.21%4.92億 | 89.30%-679.7万 | -115.39%-6,353.3万 | -50.25%-2,949.7万 | -213.34%-1,963.2万 | 136.11%1,732.1万 | 123.28%733.6万 |
| 運転資金の増減額 | 48.34%-6.01億 | -218.81%-11.64億 | 411.07%9.79億 | 112.21%1.92億 | -332.90%-15.69億 | 180.92%6.74億 | 123.08%2.4億 | -302.32%-10.39億 | 439.90%5.14億 | -87.70%9,513.8万 |
| -売上債権増減額 | 119.01%1.48億 | -315.63%-7.77億 | 70.62%3.6億 | 131.32%2.11億 | -143.34%-6.74億 | 659.46%15.55億 | 48.47%-2.78億 | -1,460.14%-5.39億 | 135.26%3,965.6万 | -197.79%-1.12億 |
| -棚卸資産増減額 | 76.09%-1.43億 | 34.12%-5.96億 | -298.60%-9.05億 | 930.78%4.56億 | -141.67%-5,487万 | 112.64%1.32億 | -11.54%-10.42億 | -505.69%-9.34億 | 55.93%-1.54億 | -662.39%-3.5億 |
| -その他流動資産の変動 | 117.60%1,926.7万 | -229.22%-1.09億 | 143.73%8,473.5万 | -174.19%-1.94億 | 2.14%-7,066.6万 | -150.02%-7,220.9万 | 53.69%1.44億 | 163.14%9,392.8万 | -61.54%3,569.5万 | 132.44%9,280.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -386.24%-5.16億 | -79.62%1.8億 | 976.72%8.84億 | 78.86%-1.01億 | -64.79%-4.77億 | -128.67%-2.89億 | 95.69%10.09億 | 532.52%5.16億 | -140.89%-1.19億 | 36.98%2.92億 |
| 利息の支払額 | 14.11%-1,128.9万 | 11.93%-1,314.4万 | 10.47%-1,492.4万 | 3.39%-1,667万 | 34.86%-1,725.5万 | -48.07%-2,649.1万 | 24.65%-1,789.1万 | 30.84%-2,374.5万 | 21.67%-3,433.1万 | -20.58%-4,382.9万 |
| 利息の受取額 | 79.72%5,023.9万 | 6.84%2,795.4万 | 8.08%2,616.5万 | -5.19%2,421万 | -2.68%2,553.6万 | -10.26%2,623.9万 | 38.08%2,923.9万 | 0.58%2,117.5万 | 9.29%2,105.3万 | 53.49%1,926.3万 |
| 法人税等の支払額 | -436.10%-11.11億 | -232.06%-2.07億 | 123.22%1.57億 | 45.47%-6.76億 | -5.81%-12.39億 | -42.42%-11.71億 | 27.70%-8.22億 | -55.46%-11.37億 | -75.29%-7.32億 | -10.21%-4.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 48.50%45.91億 | -15.26%30.92億 | 34.36%36.49億 | 112.52%27.16億 | -67.62%12.78億 | -1.45%39.46億 | 97.24%40.04億 | -36.57%20.3億 | 23.32%32億 | -7.23%25.95億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.93%-10.78億 | -4.97%-7.65億 | -555.37%-7.29億 | 94.41%-1.11億 | -72.14%-19.87億 | -13.99%-11.55億 | 1.91%-10.13億 | -36.31%-10.33億 | 4.57%-7.58億 | -11.98%-7.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.63%-3.78億 | -2,470.73%-3.51億 | 96.59%-1,365.7万 | 58.10%-4.01億 | -120.96%-9.57億 | -455.22%-4.33億 | -159.37%-7,800.1万 | 78.06%-3,007.3万 | -809.51%-1.37億 | 86.94%-1,507.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -55.22%123.1万 | 153.83%274.9万 | 49.65%-510.7万 | -43.40%-1,014.3万 | -0.30%-707.3万 | -119.10%-705.2万 | -14.56%3,692.6万 | 504.29%4,321.9万 | 294.03%715.2万 | 98.34%-368.6万 |
| その他の投資活動純額 | -138.43%-202.9万 | 9.08%-85.1万 | 98.17%-93.6万 | -686.39%-5,123.3万 | -1,541.06%-651.5万 | 90.90%-39.7万 | 30.15%-436.5万 | 91.01%-624.9万 | -6,444.54%-6,950.3万 | 64.56%-106.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.75%-14.56億 | -48.87%-11.14億 | -30.48%-7.48億 | 80.61%-5.73億 | -85.47%-29.57億 | -50.79%-15.95億 | -3.13%-10.57億 | -7.32%-10.25億 | -17.49%-9.55億 | 22.40%-8.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -133.76%-3.25億 | -74.35%-1.39億 | -110.43%-7,967.4万 | 714.58%7.64億 | 71.50%-1.24億 | -182.72%-4.36億 | -181.91%-1.54億 | 123.48%1.88億 | -210.98%-8.02億 | 79.24%-2.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.65%-80.4万 | -48.59%-74万 | -13.70%-49.8万 | 69.60%-43.8万 | -32.20%-144.1万 | 4.39%-109万 | -99.30%-114万 | 99.91%-57.2万 | -21,696.22%-6.05億 | 48.58%-277.7万 |
| 配当金支払総額 | -94.68%-10.44億 | -11.04%-5.36億 | -28.31%-4.83億 | 51.51%-3.77億 | 3.34%-7.76億 | -7.45%-8.03億 | -27.16%-7.48億 | 7.86%-5.88億 | -187.44%-6.38億 | -33.13%-2.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | -115.00%-3,000 | 1,100.00%2万 | -133.33%-2,000 | 700.00%6,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.67%-13.73億 | -19.76%-6.77億 | -248.82%-5.66億 | 141.75%3.8億 | 27.21%-9.1億 | -36.14%-12.51億 | -118.48%-9.19億 | 79.66%-4.21億 | -305.31%-20.68億 | 64.73%-5.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.40%114.4億 | 33.62%100億 | 55.25%74.84億 | -35.44%48.21億 | 16.92%74.67億 | 46.50%63.86億 | 14.33%43.59億 | 3.06%38.13億 | 51.46%37億 | 25.04%24.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.48%17.62億 | -44.30%13億 | -7.44%23.35億 | 197.38%25.22億 | -335.30%-25.9億 | -45.72%11.01億 | 247.13%20.28億 | 229.47%5.84億 | -86.06%1.77億 | 319.63%12.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 178.47%3.9億 | -22.80%1.4億 | 28.28%1.81億 | 351.43%1.41億 | -176.43%-5,619.6万 | -2,250.17%-2,032.9万 | 97.71%-86.5万 | 40.99%-3,785.4万 | -334.70%-6,414.4万 | -107.93%-1,475.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.81%135.92億 | 14.40%114.4億 | 33.62%100億 | 55.25%74.84億 | -35.44%48.21億 | 16.92%74.67億 | 46.50%63.86億 | 14.33%43.59億 | 3.06%38.13億 | 51.46%37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.68%31.33億 | -24.66%19.74億 | 178.57%26.2億 | 156.41%9.41億 | -170.76%-16.68億 | -18.38%23.57億 | 212.08%28.87億 | -57.30%9.25億 | 23.00%21.67億 | -7.75%17.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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