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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.18%2,526.53億 | 13.17%3,087.77億 | 58.19%2,728.51億 | 9.07%1,724.82億 | -19.76%1,581.33億 | 0.52%1,970.81億 | 34.60%1,960.67億 | 12.62%1,456.71億 | -18.52%1,293.43億 | 31.22%1,587.34億 |
| その他の非現金項目 | -65.10%-296.8億 | -90.74%-179.77億 | -22.80%-94.25億 | 50.53%-76.75億 | -28.70%-155.15億 | -50.56%-120.55億 | -9.99%-80.07億 | 12.63%-72.8億 | -11.67%-83.32億 | -43.51%-74.61億 |
| 運転資金の増減額 | 34.51%-739.53億 | -132.58%-1,129.27億 | -97.41%-485.54億 | -3,428.15%-245.95億 | 101.04%7.39億 | -267.96%-712.11億 | -25.08%-193.53億 | -443.01%-154.73億 | 230.19%45.11億 | 71.28%-34.65億 |
| -売掛金増減額 | 410.46%310.89億 | 40.89%-100.14億 | 17.78%-169.41億 | -362.18%-206.05億 | 216.26%78.59億 | 112.54%24.85億 | 19.92%-198.19億 | -400.20%-247.5億 | 57.43%-49.48億 | -25.29%-116.24億 |
| -在庫増減額 | 30.21%-744.81億 | -215.98%-1,067.28億 | -657.84%-337.77億 | 52.22%-44.57億 | 63.64%-93.28億 | 1.15%-256.53億 | -12,497.57%-259.51億 | -152.69%-2.06億 | -96.95%3.91億 | 5,440.83%128.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 62.16%-22.79億 | 44.46%-60.23億 | -828.51%-108.45億 | 13.22%-11.68億 | -234.60%-13.46億 | 128.56%10億 | -1,011.43%-35.01億 | 53.19%-3.15億 | 22.38%-6.73億 | 20.68%-8.67億 |
| -その他流動負債の変動 | -175.88%-28億 | -58.84%36.9億 | 89.52%89.66億 | 448.89%47.31億 | -255.33%-13.56億 | -77.27%8.73億 | 1.53%38.4億 | 31,416.67%37.82億 | -99.12%1,200万 | 68.10%13.7億 |
| 利息の支払額 | 34.40%-8,200万 | 30.56%-1.25億 | 8.63%-1.8億 | -79.09%-1.97億 | -11.11%-1.1億 | 21.43%-9,900万 | 29.21%-1.26億 | 29.08%-1.78億 | 24.85%-2.51億 | -23.70%-3.34億 |
| 利息の受取額 | 28.10%188.2億 | 74.26%146.92億 | 76.16%84.31億 | -60.20%47.86億 | 21.15%120.24億 | 9.70%99.25億 | 57.64%90.47億 | 0.68%57.39億 | -4.90%57億 | 2.71%59.94億 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.09%-896.71億 | -47.79%-915.81億 | -63.98%-619.69億 | 20.22%-377.9億 | 24.08%-473.7億 | -40.08%-623.92億 | -82.21%-445.4億 | 53.97%-244.44億 | -31.98%-531.05億 | -17.16%-402.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.36%982.07億 | -34.90%1,016.17億 | 29.57%1,560.93億 | -3.32%1,204.73億 | 64.77%1,246.1億 | -50.99%756.27億 | 27.59%1,543.15億 | 18.57%1,209.49億 | -8.64%1,020.06億 | 33.37%1,116.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.79%-1,023.47億 | 6.97%-721.8億 | -174.35%-775.88億 | 26.54%-282.81億 | -29.85%-384.98億 | -22.75%-296.47億 | -25.32%-241.52億 | 19.69%-192.73億 | 4.85%-239.97億 | 2.67%-252.21億 |
| 無形資産取引の純額 | 10.74%-19.61億 | 34.28%-21.97億 | -229.04%-33.43億 | -111.23%-10.16億 | 71.23%-4.81億 | -22.58%-16.72億 | 72.46%-13.64億 | -746.67%-49.53億 | ---5.85億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --62.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.77%-61.8億 | ---23.79億 |
| 投資商品取引の純額 | -102.51%-303.24億 | 57.23%-149.74億 | -136.73%-350.13億 | 53.32%953.15億 | 316.20%621.67億 | 37.94%-287.54億 | 30.35%-463.32億 | -1,673.37%-665.19億 | 81.33%-37.51億 | 37.56%-200.88億 |
| その他の投資活動純額 | 20.62%27.32億 | 935.79%22.65億 | -123.73%-2.71億 | -27.12%11.42億 | 46.86%15.67億 | -37.27%10.67億 | 345.29%17.01億 | 44.15%3.82億 | -87.79%2.65億 | 190.01%21.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.46%-1,319億 | 25.06%-870.86億 | -258.24%-1,162.15億 | 194.67%734.4億 | 142.39%249.23億 | 16.78%-588億 | 21.81%-706.58億 | -163.59%-903.65億 | 24.22%-342.82億 | 25.01%-452.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.16%8.68億 | -11.85%6.47億 | 200.41%7.34億 | -117.46%-7.31億 | 423.38%41.87億 | 107.52%8億 | 66.94%-106.35億 | -53.11%-321.7億 | -326.27%-210.11億 | -67.48%92.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.39%-306.28億 | -10.10%-550.74億 | -74.25%-500.2億 | -4.97%-287.06億 | -136,630.00%-273.46億 | 33.33%-2,000万 | -50.00%-3,000万 | 20.00%-2,000万 | 99.75%-2,500万 | 48.84%-100.35億 |
| 配当金支払総額 | 1.21%-580.63億 | -48.31%-587.76億 | -48.95%-396.31億 | 0.52%-266.07億 | 0.51%-267.45億 | -0.01%-268.82億 | -100.03%-268.8億 | -0.02%-134.38億 | -10.79%-134.35億 | -11.40%-121.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.38%-1.05億 | -500.00%-9,600万 | -145.71%-1,600万 | 266.67%3,500万 | 57.14%-2,100万 | -106.45%-4,900万 | 528.10%7.6億 | -29.65%1.21億 | 50.88%1.72億 | -18.57%1.14億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.39%-879.28億 | -27.40%-1,132.99億 | -58.78%-889.33億 | -12.19%-560.09億 | -90.91%-499.25億 | 28.91%-261.51億 | 19.17%-367.85億 | -32.68%-455.07億 | -168.76%-342.99億 | -608.21%-127.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.15%4,913.24億 | -0.40%5,592.96億 | 40.69%5,615.4億 | 27.78%3,991.28億 | -3.20%3,123.66億 | 16.31%3,226.9億 | -6.04%2,774.49億 | 4.81%2,952.7億 | 35.07%2,817.16億 | 20.22%2,085.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.14%-1,216.21億 | -101.34%-987.68億 | -135.57%-490.55億 | 38.45%1,379.04億 | 1,168.30%996.08億 | -119.89%-93.24億 | 414.09%468.72億 | -144.65%-149.23億 | -37.70%334.25億 | 148.48%536.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.52%358.84億 | -34.21%307.96億 | 91.01%468.11億 | 243.70%245.07億 | -1,607.11%-170.54億 | 38.71%-9.99億 | 66.30%-16.3億 | 75.66%-48.37億 | -201.96%-198.7億 | 44.49%194.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | -99.98%100万 | 420,900.00%42.08億 | 0.00%-100万 | -100.05%-100万 | 194,000.00%19.39億 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.45%4,055.86億 | -12.15%4,913.24億 | -0.40%5,592.96億 | 40.69%5,615.4億 | 27.78%3,991.28億 | -3.20%3,123.66億 | 16.31%3,226.9億 | -6.04%2,774.49億 | 4.81%2,952.7億 | 35.07%2,817.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.40%-61.01億 | -63.76%272.4億 | -17.56%751.62億 | 6.48%911.76億 | 93.26%856.31億 | -65.60%443.08億 | 33.16%1,287.99億 | 24.93%967.23億 | -10.42%774.24億 | 49.52%864.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
