EduLab
4427
テクニスコ
2962
エヌエフホールディングス
6864
富士通ゼネラル
6755
Sapeet
269A
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.32%79.7億 | 43.60%83.3億 | -11.53%58.01億 | 34.23%65.57億 | -19.14%48.85億 | -9.39%60.41億 | 30.98%66.67億 | 37.05%50.9億 | 24.71%37.14億 | -11.58%29.78億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.50%-8,600万 | -407.89%-1.17億 | -77.11%3,800万 | --1.66億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 140.22%4.42億 | -62.30%1.84億 | 156.42%4.88億 | -5,666.67%-8.65億 | 79.45%-1,500万 | -284.21%-7,300万 | -72.73%-1,900万 | -105.50%-1,100万 | 640.54%2億 | -116.02%-3,700万 |
| 運転資金の増減額 | 64.26%-12.25億 | -314.52%-34.28億 | 95.59%15.98億 | 157.21%8.17億 | 3.64%-14.28億 | -313.97%-14.82億 | -113.30%-3.58億 | 507.67%26.92億 | 262.27%4.43億 | 59.91%-2.73億 |
| -売上債権増減額 | 125.21%10.59億 | -1,019.04%-42億 | 118.05%4.57億 | -851.88%-25.32億 | 59.45%-2.66億 | -12.91%-6.56億 | -464.08%-5.81億 | 62.95%-1.03億 | -135.60%-2.78億 | 144.58%7.81億 |
| -棚卸資産増減額 | 21.20%-4.87億 | 55.64%-6.18億 | -1,397.85%-13.93億 | 79.15%-9,300万 | -52.74%-4.46億 | 81.69%-2.92億 | -841.86%-15.95億 | 153.88%2.15億 | -93.69%-3.99億 | -234.64%-2.06億 |
| -前払費用増減額 | 5.56%-5,100万 | -111.18%-5,400万 | 171.77%4.83億 | -247.59%-6.73億 | 194.41%4.56億 | -636.67%-4.83億 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 37.21%-4.54億 | -152.43%-7.23億 | -38.13%13.79億 | 769.37%22.29億 | -214.15%-3.33億 | -130.43%-1.06億 | -103.81%-4,600万 | 2.20%12.08億 | 473.79%11.82億 | 243.33%2.06億 |
| 利息の支払額 | -43.75%-2,300万 | 58.97%-1,600万 | -5.41%-3,900万 | -32.14%-3,700万 | 33.33%-2,800万 | -121.05%-4,200万 | 5.00%-1,900万 | 28.57%-2,000万 | 30.00%-2,800万 | 4.76%-4,000万 |
| 利息の受取額 | 103.69%8.27億 | 66.39%4.06億 | 41.86%2.44億 | 93.26%1.72億 | -63.07%8,900万 | 338.18%2.41億 | 48.65%5,500万 | -24.49%3,700万 | -68.39%4,900万 | 229.79%1.55億 |
| 法人税等の支払額 | -105.44%-30.94億 | 5.52%-15.06億 | 21.98%-15.94億 | -158.61%-20.43億 | 67.03%-7.9億 | -16.59%-23.96億 | -22.39%-20.55億 | -54.75%-16.79億 | -1.88%-10.85億 | -126.60%-10.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.86%73.05億 | -26.91%59.46億 | 33.65%81.35億 | 52.56%60.87億 | 25.04%39.9億 | -40.37%31.91億 | -26.26%53.51億 | 72.46%72.57億 | 68.86%42.08億 | -30.14%24.92億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.15%-31.95億 | -157.71%-30.1億 | 53.74%-11.68億 | 37.00%-25.25億 | -89.59%-40.08億 | -39.72%-21.14億 | -55.34%-15.13億 | -106.79%-9.74億 | 68.97%-4.71億 | 17.50%-15.18億 |
| 無形資産取引の純額 | -97.45%-6.2億 | 15.14%-3.14億 | -62.28%-3.7億 | -16.33%-2.28億 | -56.80%-1.96億 | -0.81%-1.25億 | -13.76%-1.24億 | -131.91%-1.09億 | 69.08%-4,700万 | -141.27%-1.52億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.42億 | ---- | -57.98%5,000万 | -71.80%1.19億 | 14.05%4.22億 | --3.7億 |
| 投資商品取引の純額 | 500.00%8.04億 | 81.07%-2.01億 | -869.57%-10.62億 | -84.17%1.38億 | 209.55%8.72億 | -364.45%-7.96億 | 167.19%3.01億 | -247.29%-4.48億 | -358.00%-1.29億 | 114.37%5,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 1,200.00%1,300万 | -50.00%100万 | 166.67%200万 | 76.92%-300万 | -262.50%-1,300万 | 500.00%800万 | -140.00%-200万 | -70.59%500万 | 142.86%1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.27%-30.11億 | -35.13%-35.12億 | 0.54%-25.99億 | 32.60%-26.13億 | -27.20%-38.77億 | -138.50%-30.48億 | 9.62%-12.78億 | -314.57%-14.14億 | 153.45%6.59億 | 45.05%-12.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -134.85%-1.61億 | 420.83%4.62億 | 81.03%-1.44億 | -175.67%-7.59億 | 319.00%10.03億 | -56.31%-4.58億 | 70.58%-2.93億 | -90.08%-9.96億 | 18.76%-5.24億 | -234.38%-6.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 74.31%-10億 | ---38.92億 | --0 | -25.00%-500万 | 99.25%-400万 | -6,562.50%-5.33億 | 99.21%-800万 | -20,120.00%-10.11億 | ---500万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -23.42%-15.07億 | -0.49%-12.21億 | -36.52%-12.15億 | 0.00%-8.9億 | 4.91%-8.9億 | -14.43%-9.36億 | -11.75%-8.18億 | -16.75%-7.32億 | -0.48%-6.27億 | -11.83%-6.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.59%-27.53億 | -232.84%-47.13億 | 16.06%-14.16億 | -1,894.68%-16.87億 | 104.88%9,400万 | -72.30%-19.28億 | 59.15%-11.19億 | -136.53%-27.39億 | 9.03%-11.58億 | -1,452.44%-12.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.99%256.89億 | 33.66%264.8億 | 14.45%198.12億 | 3.20%173.1億 | -15.14%167.74億 | 17.40%197.66億 | 34.05%168.37億 | 25.51%125.6億 | 1.14%100.07億 | 20.56%98.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.62%15.41億 | -155.32%-22.79億 | 130.55%41.2億 | 763.29%17.87億 | 111.60%2.07億 | -160.43%-17.85億 | -4.83%29.54億 | -16.31%31.04億 | 26,592.86%37.09億 | -101.13%-1,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.60%-2.32億 | -41.62%14.87億 | 256.22%25.47億 | 117.99%7.15億 | 127.17%3.28億 | -5,147.83%-12.07億 | -101.96%-2,300万 | 201.47%11.73億 | -1,010.24%-11.56億 | -71.52%1.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -400.00%-300万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.08%269.95億 | -2.99%256.89億 | 33.66%264.8億 | 14.45%198.12億 | 3.20%173.1億 | -15.14%167.74億 | 17.40%197.66億 | 34.05%168.37億 | 25.51%125.6億 | 1.14%100.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.87%34.85億 | -59.88%25.84億 | 93.98%64.4億 | 1,381.85%33.2億 | -130.51%-2.59億 | -76.85%8.49億 | -39.99%36.68億 | 72.41%61.12億 | 334.44%35.45億 | -50.00%8.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |