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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.38%18.8億 | 45.50%34.41億 | 11.64%23.65億 | -12.77%21.18億 | 7.63%24.29億 | 199.97%22.56億 | -66.87%7.52億 | -39.31%22.71億 | 41.02%37.41億 | -33.82%26.53億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 666.22%2.64億 | -154.84%-4,662.6万 |
| その他の非現金項目 | 68.72%-3.02億 | -198.75%-9.67億 | 1,992.75%9.79億 | -5,123.30%-5,174万 | 100.67%103万 | -12.42%-1.53億 | -333.21%-1.36億 | -48.07%5,839.2万 | 129.16%1.12億 | -1,214.35%-3.86億 |
| 運転資金の増減額 | -31.59%-19.25億 | 2.53%-14.63億 | -254.14%-15.01億 | -134.34%-4.24億 | 156.72%12.34億 | -426.49%-21.76億 | -108.30%-4.13億 | 469.05%49.78億 | 55.44%-13.49億 | 4.07%-30.27億 |
| -売掛金増減額 | 72.66%-5.64億 | -475.71%-20.63億 | 58.03%-3.58億 | -124.32%-8.54億 | 241.95%35.11億 | -70.70%-24.73億 | -119.16%-14.49億 | 506.17%75.62億 | 15.43%-18.62億 | 7.43%-22.02億 |
| -在庫増減額 | -81.93%3.93億 | 260.97%21.75億 | -367.75%-13.51億 | -114.89%-2.89億 | 198.26%19.39億 | -226.78%-19.74億 | -140.59%-6.04億 | 281.53%14.88億 | -454.66%-8.2億 | 86.16%-1.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 77.93%-3.91億 | -201.59%-17.7億 | 482.00%17.42億 | 62.25%-4.56億 | -510.22%-12.08億 | -68.63%2.95億 | 749.88%9.39億 | 147.56%1.1億 | 63.05%-2.32億 | 5.71%-6.29億 |
| 利息の支払額 | -0.47%-4,303.7万 | -77.87%-4,283.4万 | -328.28%-2,408.2万 | ---562.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 28.80%2.23億 | -2.08%1.73億 | -3.77%1.77億 | -0.32%1.84億 | 24.27%1.84億 | 31.33%1.48億 | 37.92%1.13億 | 15.13%8,188.6万 | -34.31%7,112.7万 | 13.81%1.08億 |
| 支払済みの税金還付金 | 43.81%-6.58億 | -213.52%-11.71億 | 0.70%-3.73億 | 65.37%-3.76億 | -1,377.05%-10.86億 | 77.38%-7,350.2万 | 84.85%-3.25億 | -664.18%-21.45億 | 77.91%-2.81億 | 23.85%-12.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.15%-3.23億 | -82.78%3.88億 | 23.97%22.54億 | -42.37%18.18億 | 586.76%31.54億 | -5.65%4.59億 | -91.61%4.87億 | 89.29%58.03億 | 307.39%30.66億 | -611.80%-14.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 489.55%12.25億 | 84.70%-3.14億 | 74.64%-20.54億 | -7,165.72%-81億 | -12.56%-1.11億 | 42.10%-9,903.9万 | 79.69%-1.71億 | -13.62%-8.42億 | -31.42%-7.41億 | -74.48%-5.64億 |
| 無形資産取引の純額 | -10.90%-3,566万 | 88.52%-3,215.5万 | -180.35%-2.8億 | 3.73%-9,988.6万 | -410.81%-1.04億 | 93.71%-2,031.1万 | -151.05%-3.23億 | -127.67%-1.29億 | 45.90%-5,648万 | 74.01%-1.04億 |
| 投資商品取引の純額 | -92.98%2,822.2万 | 20,064.88%4.02億 | -106.16%-201.3万 | 2,821.91%3,266.7万 | 156.98%111.8万 | -100.17%-196.2万 | 56,731.75%11.77億 | -1.37%-207.9万 | -2.65%-205.1万 | -136.73%-199.8万 |
| その他の投資活動純額 | 92.87%-1.02億 | -256.23%-14.28億 | 149.81%9.14億 | -1,763.86%-18.35億 | 95.98%-9,842.6万 | -30,190.09%-24.51億 | 100.55%814.7万 | -7,722.32%-14.87億 | -90.27%1,950.7万 | -64.08%2.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181.27%11.15億 | 3.53%-13.72億 | 85.78%-14.23億 | -3,100.10%-100.02億 | 87.85%-3.13億 | -471.98%-25.73億 | 128.12%6.92億 | -215.22%-24.6億 | -66.06%-7.8億 | -180.54%-4.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-2.5億 | -108.33%-2.5億 | -39.64%30億 | --49.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -308.21%-54.7万 | 60.59%-13.4万 | -40.50%-34万 | 31.44%-24.2万 | -287.91%-35.3万 | 63.60%-9.1万 | 14.38%-25万 |
| 配当金支払総額 | -49.23%-7.15億 | -4.46%-4.79億 | -99.47%-4.59億 | 36.36%-2.3億 | -22.22%-3.61億 | 0.00%-2.96億 | 52.63%-2.96億 | -72.73%-6.24億 | 31.25%-3.61億 | 15.79%-5.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.96%-8,010.9万 | -67.05%-8,171.1万 | -2,445,550.00%-4,891.3万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.75%-10.59億 | -133.25%-8.23億 | -46.89%24.75億 | 1,208.28%46.6億 | -18.20%-4.2億 | 1.79%-3.56億 | 47.53%-3.62億 | -61.70%-6.9億 | 27.28%-4.27億 | 7.02%-5.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.19%78.8億 | 63.39%94.02億 | -38.55%57.54億 | 33.11%93.64億 | -28.23%70.35億 | 10.52%98.02億 | 38.47%88.69億 | 34.02%64.05億 | -31.61%47.79億 | -1.86%69.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.24%-2.67億 | -154.66%-18.07億 | 193.83%33.06億 | -245.52%-35.23億 | 198.06%24.21億 | -402.52%-24.69億 | -69.24%8.16億 | 42.76%26.53億 | 173.31%18.59億 | -151.87%-25.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.00%3.11億 | -16.54%2.85億 | 495.58%3.42億 | 6.39%-8,635.5万 | 69.06%-9,224.5万 | -355.48%-2.98億 | 161.78%1.17億 | 18.77%-1.89億 | -171.33%-2.33億 | -62.70%3.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.56%79.24億 | -16.19%78.8億 | 63.39%94.02億 | -38.55%57.54億 | 33.11%93.64億 | -28.23%70.35億 | 10.52%98.02億 | 38.47%88.69億 | 34.02%64.05億 | -31.61%47.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.34%-6.77億 | -275.82%-3.35億 | 98.61%-8,900.5万 | -317.57%-63.83億 | 778.51%29.34億 | 3,321.07%3.34億 | -100.21%-1,036.8万 | 113.16%48.32億 | 205.58%22.67億 | -129.94%-21.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
