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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.78%79.91億 | -7.52%59.29億 | 72.02%64.11億 | -23.78%37.27億 | -2.88%48.9億 | -3.58%50.35億 | 101.70%52.22億 | -61.74%25.89億 | 2.38%67.67億 | -4.09%66.1億 |
| その他の非現金項目 | 83.33%-1.77億 | -200.85%-10.62億 | 58.57%-3.53億 | -204.03%-8.52億 | 3,460.87%8.19億 | -90.91%2,300万 | 416.33%2.53億 | 6.52%4,900万 | 355.56%4,600万 | 98.34%-1,800万 |
| 運転資金の増減額 | -233.56%-27.38億 | 187.64%20.5億 | -720.70%-23.39億 | -324.41%-2.85億 | 105.40%1.27億 | -292.00%-23.52億 | -294.17%-6億 | -80.91%3.09億 | 506.78%16.19億 | 84.31%-3.98億 |
| -売掛金増減額 | -288.93%-43.85億 | 253.71%23.21億 | -545.43%-15.1億 | -62.12%3.39億 | 201.02%8.95億 | 44.93%-8.86億 | -7,561.90%-16.09億 | -101.03%-2,100万 | 1,733.33%20.35億 | 103.86%1.11億 |
| -在庫増減額 | 141.20%3.09億 | 42.79%-7.5億 | -979.87%-13.11億 | 13.74%1.49億 | 107.17%1.31億 | -1,640.00%-18.27億 | 30.92%-1.05億 | -398.04%-1.52億 | -43.33%5,100万 | 119.96%9,000万 |
| 利息の支払額 | 9.09%-1,000万 | 52.17%-1,100万 | -27.78%-2,300万 | 14.29%-1,800万 | 0.00%-2,100万 | -16.67%-2,100万 | 21.74%-1,800万 | 36.11%-2,300万 | 16.28%-3,600万 | -760.00%-4,300万 |
| 利息の受取額 | -4.71%3.84億 | 24.00%4.03億 | 35.42%3.25億 | -3.61%2.4億 | 24.50%2.49億 | -3.85%2億 | 24.55%2.08億 | -19.71%1.67億 | 11.23%2.08億 | 11.31%1.87億 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.67%-14.21億 | -89.33%-23.95億 | 17.32%-12.65億 | -165.16%-15.3億 | 66.22%-5.77億 | -19.27%-17.08億 | 1.72%-14.32億 | 3.57%-14.57億 | 41.75%-15.11億 | -52.32%-25.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.90%71.96億 | 36.53%79.87億 | 41.34%58.5億 | -50.08%41.39億 | 114.76%82.92億 | -36.97%38.61億 | -4.88%61.26億 | -21.08%64.4億 | 24.68%81.6億 | 48.51%65.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.00%-19.72億 | 10.42%-25.61億 | 31.14%-28.59億 | -11.49%-41.52億 | 26.53%-37.24億 | -54.78%-50.69億 | -59.76%-32.75億 | -1.59%-20.5億 | 37.62%-20.18億 | 32.02%-32.35億 |
| 無形資産取引の純額 | -16.00%-8,700万 | -63.04%-7,500万 | -24.32%-4,600万 | -12.12%-3,700万 | 76.09%-3,300万 | 18.34%-1.38億 | -181.67%-1.69億 | 61.04%-6,000万 | 69.92%-1.54億 | -77.78%-5.12億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.36億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 84.73%9.07億 | 314.41%4.91億 | -1,095.65%-2.29億 | -89.55%2,300万 | 371.60%2.2億 | 76.79%-8,100万 | -7.38%-3.49億 | -111.81%-3.25億 | 4,031.43%27.52億 | -108.52%-7,000万 |
| その他の投資活動純額 | 63.64%-2,000万 | -587.50%-5,500万 | -60.00%-800万 | 58.33%-500万 | -50.00%-1,200万 | 20.00%-800万 | -25.00%-1,000万 | 0.00%-800万 | 11.11%-800万 | -200.00%-900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.73%-11.72億 | 29.98%-22億 | 24.67%-31.42億 | -17.53%-41.71億 | 32.97%-35.49億 | -39.27%-52.95億 | -55.50%-38.02億 | -286.93%-24.45億 | 134.18%13.08億 | 9.46%-38.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.29%-13.73億 | 2.49%-13.69億 | -462.79%-14.04億 | --3.87億 | ---- | 11,009.09%60億 | 69.27%-5,500万 | -1.13%-1.79億 | -4.12%-1.77億 | -129.16%-1.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.25%-7.87億 | -431.96%-7.27億 | 180.77%2.19億 | 4,000.00%7,800万 | -102.50%-200万 | 109.04%8,000万 | -2.91%-8.85億 | 70.81%-8.6億 | -25.79%-29.46億 | -1,784.89%-23.42億 |
| 配当金支払総額 | -8.39%-19.64億 | -13.11%-18.12億 | -27.45%-16.02億 | 19.94%-12.57億 | -0.26%-15.7億 | 0.51%-15.66億 | 1.38%-15.74億 | 4.60%-15.96億 | -7.17%-16.73億 | -36.21%-15.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.77%-100万 | -43,200.00%-4.31億 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 92.31%-200万 | -1,200.00%-2,600万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.92%-43.12億 | -21.05%-40.71億 | -226.50%-33.63億 | 40.94%-10.3億 | -140.26%-17.44億 | 257.07%43.32億 | -2.38%-27.58億 | 45.77%-26.94億 | -31.19%-49.68億 | -645.47%-37.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.11%225.97億 | -1.21%203.37億 | -5.70%205.87億 | 15.76%218.32億 | 16.36%188.6億 | -1.29%162.08億 | 6.83%164.19億 | 37.27%153.69億 | -5.84%111.96億 | 2.47%118.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.23%17.12億 | 361.98%17.16億 | 38.32%-6.55億 | -135.41%-10.62億 | 3.49%29.99億 | 767.74%28.98億 | -133.36%-4.34億 | -71.09%13.01億 | 520.95%45億 | -225.91%-10.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6.99%5.82億 | 34.32%5.44億 | 322.53%4.05億 | -628.00%-1.82億 | 89.84%-2,500万 | -210.31%-2.46億 | 189.20%2.23億 | 24.24%-2.5億 | -188.00%-3.3億 | -39.12%3.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | -133.33%-100万 | --300万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.15%248.91億 | 11.11%225.97億 | -1.21%203.37億 | -5.70%205.87億 | 15.76%218.32億 | 16.36%188.6億 | -1.29%162.08億 | 6.83%164.19億 | 37.27%153.69億 | -5.84%111.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.61%51.27億 | 85.33%53.19億 | 2,210.29%28.7億 | -103.01%-1.36億 | 429.39%45.16億 | -151.25%-13.71億 | -38.04%26.75億 | -27.42%43.17億 | 113.65%59.48億 | 497.71%27.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
