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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.11%69.53億 | -6.78%89.27億 | 91.37%95.76億 | 15.86%50.04億 | -33.19%43.19億 | -6.60%64.65億 | 67.52%69.22億 | -4.26%41.32億 | -11.36%43.16億 | 20.66%48.69億 |
| その他の非現金項目 | -1.77%3.33億 | 243.04%3.39億 | -254.90%-2.37億 | 565.22%1.53億 | 104.62%2,300万 | -13.96%-4.98億 | -215.92%-4.37億 | 152.92%3.77億 | -186.66%-7.12億 | 16.15%-2.48億 |
| 運転資金の増減額 | 189.53%19.75億 | 31.15%-22.06億 | -211.56%-32.04億 | 223.31%28.72億 | 39.48%-23.29億 | -1,516.81%-38.48億 | 80.41%-2.38億 | -27.09%-12.15億 | -15.00%-9.56億 | -178.68%-8.31億 |
| -売掛金増減額 | -133.84%-4億 | -18.31%11.82億 | 173.49%14.47億 | -293.80%-19.69億 | -173.96%-5億 | 136.94%6.76億 | -276.54%-18.3億 | -258.07%-4.86億 | 345.33%3.07億 | -136.49%-1.25億 |
| -在庫増減額 | 344.72%27.09億 | 69.98%-11.07億 | -531.35%-36.88億 | 207.95%8.55億 | 79.60%-7.92億 | -1,831.34%-38.82億 | -120.88%-2.01億 | 95.54%-9,100万 | -67.53%-20.38億 | -314.27%-12.17億 |
| -その他流動資産の変動 | ---5.67億 | --0 | -138.25%-10.3億 | 761.67%26.93億 | -846.51%-4.07億 | -109.77%-4,300万 | 198.43%4.4億 | -223.66%-4.47億 | -10.80%3.61億 | 2.77%4.05億 |
| -その他流動負債の変動 | 460.00%5,600万 | -76.74%1,000万 | --4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 17.07%-3,400万 | 10.87%-4,100万 | 0.00%-4,600万 | -31.43%-4,600万 | -118.75%-3,500万 | -45.45%-1,600万 | 21.43%-1,100万 | 8.99%-1,400万 | 25.35%-1,538.3万 | 55.01%-2,060.7万 |
| 利息の受取額 | 39.43%2.44億 | 19.86%1.75億 | 1.39%1.46億 | -0.69%1.44億 | -15.20%1.45億 | 8.23%1.71億 | 8.22%1.58億 | -24.72%1.46億 | 41.46%1.94億 | 20.07%1.37億 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.76%-34.98億 | -55.51%-30.48億 | -115.38%-19.6億 | 34.34%-9.1億 | 47.44%-13.86億 | -103.32%-26.37億 | 30.08%-12.97億 | 8.86%-18.55億 | -12.52%-20.35億 | -304.41%-18.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.29%78.85億 | -38.10%34.54億 | -35.79%55.8億 | 324.11%86.9億 | 383.01%20.49億 | -113.39%-7.24億 | 115.46%54.08億 | 102.24%25.1億 | -45.57%12.41億 | -53.03%22.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.00%-6.31億 | -76.55%-31.55億 | 14.74%-17.87億 | -18.62%-20.96億 | 65.91%-17.67億 | -132.88%-51.84億 | -147.61%-22.26億 | -19.75%-8.99億 | 24.29%-7.51億 | 0.48%-9.92億 |
| 無形資産取引の純額 | -118.75%-3,500万 | 44.83%-1,600万 | -61.11%-2,900万 | 53.85%-1,800万 | 4.88%-3,900万 | 8.89%-4,100万 | -45.16%-4,500万 | -206.63%-3,100万 | 46.74%-1,011万 | 45.68%-1,898.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,000万 | --0 | -149.18%-6,000万 | -84.69%1.22億 | -52.30%7.97億 | 2,552.38%16.71億 | 107.86%6,300万 | -293.51%-8.02億 | 238.52%4.14億 | -5,602.21%-2.99億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 94.00%9,700万 | 614.29%5,000万 | 333.33%700万 | 99.18%-300万 | 66.85%-3.64億 | -320.91%-10.98億 | -91.23%-2.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.71%-6.75億 | -68.98%-31.7億 | 1.00%-18.76億 | -97.60%-18.95億 | 72.96%-9.59億 | -60.43%-35.47億 | -5.49%-22.11億 | -45.11%-20.96億 | 8.04%-14.44億 | -35.13%-15.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 15.06%-18.05億 | -11.96%-21.25億 | -137.23%-18.98億 | 1,340.11%50.98億 | -92.44%3.54億 | 1,161.68%46.82億 | -156.76%-4.41億 | -70.33%7.77億 | 648.01%26.19億 | 71.47%-4.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---9,700万 | --0 | --0 | ---- | ---12万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.07%-14.97億 | -66.63%-14.98億 | -0.22%-8.99億 | 0.22%-8.97億 | 0.00%-8.99億 | -50.08%-8.99億 | -0.17%-5.99億 | 0.29%-5.98億 | -0.40%-6億 | -100.03%-5.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 100,100.00%100万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.47%-33.92億 | -28.81%-37.06億 | -169.64%-28.77億 | 733.59%41.31億 | -117.29%-6.52億 | 458.56%37.72億 | -718.82%-10.52億 | -91.52%1.7億 | 284.53%20.05億 | 45.26%-10.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.89%191.88億 | 6.20%203.89億 | 127.61%191.99億 | 2.49%84.35億 | -6.43%82.3億 | 42.05%87.96億 | -1.02%61.92億 | 39.85%62.56億 | -3.81%44.73億 | 88.31%46.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.57%38.18億 | -513.78%-34.22億 | -92.43%8.27億 | 2,394.52%109.26億 | 187.78%4.38億 | -123.26%-4.99億 | 267.29%21.45億 | -67.59%5.84億 | 577.86%18.02億 | -122.10%-3.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.25%5.72億 | 511.85%22.21億 | 324.07%3.63億 | 30.17%-1.62億 | -256.92%-2.32億 | -114.19%-6,500万 | 170.68%4.58億 | -3,271.31%-6.48億 | -109.61%-1,922.1万 | -57.81%2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.88%235.78億 | -5.89%191.88億 | 6.20%203.89億 | 127.61%191.99億 | 2.49%84.35億 | -6.43%82.3億 | 42.05%87.96億 | -1.03%61.92億 | 39.86%62.56億 | -3.81%44.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,583.27%72.18億 | -92.85%2.69億 | -42.54%37.6億 | 2,874.55%65.44億 | 103.69%2.2億 | -290.56%-59.57億 | 100.51%31.26億 | 251.81%15.59億 | -64.95%4.43億 | -66.89%12.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
