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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.71%27.71億 | -67.36%15.77億 | 6.24%48.32億 | 98.69%45.48億 | -66.21%22.89億 | 16.65%67.74億 | 13.17%58.07億 | 31.53%51.31億 | 18.70%39.01億 | 45.58%32.87億 |
| その他の非現金項目 | 766.37%7.53億 | 67.53%-1.13億 | -1,100.00%-3.48億 | 95.70%-2,900万 | -188.34%-6.74億 | -24.68%7.63億 | 544.30%10.13億 | -353.33%-2.28億 | -25.50%9,000万 | 229.06%1.21億 |
| 運転資金の増減額 | -288.86%-20.51億 | 11.96%10.86億 | -46.59%9.7億 | 101.78%18.16億 | 120.19%9億 | -79.65%-44.57億 | -261.66%-24.81億 | -168.19%-6.86億 | -2.35%10.06億 | 499.81%10.3億 |
| -売上債権増減額 | 76.86%22.78億 | 195.13%12.88億 | -2,908.89%-13.54億 | -100.75%-4,500万 | 242.07%60.25億 | -89.84%-42.41億 | -512.18%-22.34億 | -58.66%5.42億 | 185.61%13.11億 | -966.05%-15.31億 |
| -棚卸資産増減額 | 52.35%-3.35億 | -162.32%-7.03億 | -64.84%11.28億 | 186.35%32.08億 | -2,379.14%-37.15億 | -66.04%1.63億 | 152.63%4.8億 | 115.70%1.9億 | -633.65%-12.1億 | 83.72%-1.65億 |
| -その他流動資産の変動 | -255.38%-9.24億 | -148.96%-2.6億 | 6,737.50%5.31億 | -200.00%-800万 | 200.00%800万 | 82.61%-800万 | -666.67%-4,600万 | 83.33%-600万 | -144.09%-3,600万 | 2,298.85%8,165.7万 |
| 利息の支払額 | 90.38%-500万 | -271.43%-5,200万 | -40.00%-1,400万 | 28.57%-1,000万 | -180.00%-1,400万 | 37.50%-500万 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | 48.15%-700万 | 6.90%-1,350.1万 |
| 利息の受取額 | 2.94%3,500万 | 6.25%3,400万 | 52.38%3,200万 | -19.23%2,100万 | 13.04%2,600万 | 35.29%2,300万 | 325.00%1,700万 | 300.00%400万 | -96.77%100万 | 251.23%3,099.6万 |
| 法人税等の支払額 | 86.85%-2.43億 | -24.86%-18.48億 | -114.49%-14.8億 | 63.12%-6.9億 | -8.09%-18.71億 | 12.09%-17.31億 | -21.39%-19.69億 | -9.30%-16.22億 | 0.06%-14.84億 | -359.62%-14.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.95%31.39億 | -65.57%20.39億 | -23.75%59.23億 | 138.06%77.68億 | 5.60%32.63億 | -26.97%30.9億 | -0.07%42.31億 | -8.26%42.34億 | 23.57%46.15億 | 52.82%37.35億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.38%-12.4億 | 5.06%-17.81億 | 9.81%-18.76億 | 36.45%-20.8億 | -68.10%-32.73億 | -51.87%-19.47億 | 63.05%-12.82億 | 28.19%-34.7億 | 37.85%-48.32億 | -336.80%-77.75億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.91億 | ---- | ---2.4億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -66.06%5.6億 | 171.80%16.5億 | 31.55%-22.98億 | -499.17%-33.57億 | 324.27%8.41億 | -752.27%-3.75億 | 97.56%-4,400万 | ---18億 | --0 | -125.74%-4.99億 |
| その他の投資活動純額 | 3,040.00%7.35億 | 40.48%-2,500万 | -142.00%-4,200万 | -81.48%1億 | 332.76%5.4億 | -213.51%-2.32億 | -252.38%-7,400万 | 73.08%-2,100万 | -803.82%-7,800万 | -155.56%-863万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135.26%5,500万 | 96.30%-1.56億 | 21.00%-42.16億 | -182.08%-53.37億 | 25.92%-18.92億 | -28.28%-25.54億 | 62.37%-19.91億 | -2.74%-52.91億 | 37.82%-51.5億 | -4,808.58%-82.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -459.23%-4.67億 | 300.00%1.3億 | 79.03%-6,500万 | -138.04%-3.1億 | 815.73%8.15億 | 121.19%8,900万 | -48.94%-4.2億 | -2,463.64%-2.82億 | 95.69%-1,100万 | -165.77%-2.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.87%-9.25億 | -545.74%-5.75億 | 37.23%1.29億 | -41.25%9,400万 | -78.49%1.6億 | 67.57%7.44億 | -89.50%4.44億 | 140,833.33%42.28億 | -99.94%300万 | 2,442,822.17%51.79億 |
| 配当金支払総額 | 28.70%-10.78億 | 21.17%-15.12億 | -0.21%-19.18億 | -1.81%-19.14億 | -8.80%-18.8億 | 6.59%-17.28億 | -59.62%-18.5億 | -38.64%-11.59億 | -27.39%-8.36億 | -106.37%-6.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -72.22%-3,100万 | 79.07%-1,800万 | -28.36%-8,600万 | -39.58%-6,700万 | -700.00%-4,800万 | -20.00%-600万 | 16.67%-500万 | 0.00%-600万 | 87.59%-600万 | 0.63%-4,835.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.63%-25.01億 | -1.80%-19.75億 | 11.70%-19.4億 | -130.54%-21.97億 | -5.77%-9.53億 | 50.79%-9.01億 | -165.84%-18.31億 | 427.18%27.81億 | -120.15%-8.5億 | 19,473.61%42.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.06%51.47億 | -1.20%55.98億 | 6.42%56.66億 | 8.21%53.24億 | -7.67%49.2億 | 7.81%53.29億 | 53.89%49.43億 | -31.10%32.12億 | -6.32%46.62億 | 114.64%49.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 853.26%6.93億 | 60.52%-9,200万 | -199.57%-2.33億 | -44.02%2.34億 | 214.52%4.18億 | -189.24%-3.65億 | -76.28%4.09億 | 224.48%17.24億 | -320.34%-13.85億 | -112.47%-3.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 638.71%2.29億 | -81.10%3,100万 | 53.27%1.64億 | 864.29%1.07億 | 67.44%-1,400万 | -95.45%-4,300万 | -414.29%-2,200万 | 110.77%700万 | -505.54%-6,500万 | -2.65%1,602.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.26%100万 | -39,100.00%-3.9億 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.93%60.7億 | -8.06%51.47億 | -1.20%55.98億 | 6.42%56.66億 | 8.21%53.24億 | -7.67%49.2億 | 7.81%53.29億 | 53.89%49.43億 | -31.12%32.12億 | -6.30%46.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 636.05%18.99億 | -93.62%2.58億 | -28.85%40.47億 | 56,980.00%56.88億 | -100.87%-1,000万 | -61.24%11.43億 | 285.99%29.49億 | 452.07%7.64億 | 94.63%-2.17億 | -730.59%-40.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
