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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.32%15.94億 | -39.40%24.27億 | 274.30%40.05億 | -7.28%10.7億 | -67.88%11.54億 | 34.72%35.93億 | 31.70%26.67億 | -4.88%20.25億 | -33.57%21.29億 | 71.48%32.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 601.82%2.76億 | -161.90%-5,500万 |
| その他の非現金項目 | -3,032.26%-9.71億 | -101.34%-3,100万 | 274.27%23.13億 | 272.63%6.18億 | -286.46%-3.58億 | 233.33%1.92億 | 95.10%-1.44億 | -1,912.35%-29.36億 | 622.58%1.62億 | -124.41%-3,100万 |
| 運転資金の増減額 | -35.51%-91.21億 | -69.72%-67.31億 | -289.13%-39.66億 | 135.18%20.97億 | -536.75%-59.6億 | -136.45%-9.36億 | -39.33%25.68億 | 3,407.03%42.33億 | 90.83%-1.28億 | 49.66%-13.96億 |
| -売上債権増減額 | 132.65%1.9億 | -138.52%-5.82億 | -109.33%-2.44億 | 24.36%26.14億 | 26.47%21.02億 | 600.60%16.62億 | -127.55%-3.32億 | 23.72%12.05億 | 163.91%9.74億 | -583.81%-15.24億 |
| -棚卸資産増減額 | 22.69%-29.85億 | 42.66%-38.61億 | -374.37%-67.33億 | 169.30%24.54億 | -142.20%-35.41億 | -209.27%-14.62億 | 13,480.00%13.38億 | 98.96%-1,000万 | 3.22%-9.63億 | 39.59%-9.95億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,900万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -160.20%-2.55億 | 46.45%-9,800万 | 11.59%-1.83億 | -2,487.50%-2.07億 | -166.67%-800万 | 50.00%-300万 | 57.14%-600万 | -27.27%-1,400万 | 15.38%-1,100万 | 13.33%-1,300万 |
| 利息の受取額 | 58.40%1.98億 | 31.58%1.25億 | -45.09%9,500万 | 10.90%1.73億 | 1.30%1.56億 | 41.28%1.54億 | 275.86%1.09億 | -3.33%2,900万 | -11.76%3,000万 | 3.03%3,400万 |
| 法人税等の支払額 | 17.29%-11.29億 | -77.73%-13.65億 | -324.31%-7.68億 | 82.94%-1.81億 | 16.52%-10.61億 | -163.69%-12.71億 | 38.91%-4.82億 | -29.56%-7.89億 | -34.14%-6.09億 | 10.81%-4.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -97.88%-82.22億 | -356.64%-41.55億 | -65.50%16.19億 | 193.04%46.93億 | -293.48%-50.44億 | -58.47%26.07億 | 93.11%62.78億 | 25.42%32.51億 | 35.14%25.92億 | 686.54%19.18億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -177.99%-40.67億 | -146.30%-14.63億 | -92.23%-5.94億 | 78.82%-3.09億 | -13.10%-14.59億 | 20.07%-12.9億 | -12.55%-16.14億 | -207.73%-14.34億 | 48.85%-4.66億 | -12.61%-9.11億 |
| 無形資産取引の純額 | -9.77%-3.37億 | -61.58%-3.07億 | 17.75%-1.9億 | 6.85%-2.31億 | -25.25%-2.48億 | 8.76%-1.98億 | -47.62%-2.17億 | -7.30%-1.47億 | -13.22%-1.37億 | 31.25%-1.21億 |
| 事業取引の純額 | --1.59億 | --0 | ---- | ---- | 538.32%4.69億 | 91.16%-1.07億 | ---12.11億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 3,183.33%1.97億 | --600万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.84%-3.84億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 91.53%-500万 | -68.57%-5,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169.97%-42.44億 | -102.32%-15.72億 | -43.89%-7.77億 | 56.38%-5.4億 | 22.43%-12.38億 | 47.55%-15.96億 | -92.47%-30.43億 | -160.03%-15.81億 | 58.78%-6.08億 | -31.93%-14.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 46.45%104.68億 | 302.44%71.48億 | -253.92%-35.31億 | -25.59%22.94億 | 501.96%30.83億 | 34.67%-7.67億 | -1,763.49%-11.74億 | -109.56%-6,300万 | 10.02%6.59億 | -52.31%5.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.11億 | --0 | --0 | 21.03%-1.99億 | ---2.52億 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 15.10%-5.79億 | -16.78%-6.82億 | -197.96%-5.84億 | 71.96%-1.96億 | -75.19%-6.99億 | 14.19%-3.99億 | -31.36%-4.65億 | 15.11%-3.54億 | -90.41%-4.17億 | 14.79%-2.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.58%-100万 | -11,900.00%-2.4億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 98.11%-100万 | -2,550.00%-5,300万 | -100.00%-200万 | 99.48%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.26%92.68億 | 244.57%61.27億 | -331.46%-42.38億 | -12.01%18.31億 | 275.46%20.81億 | 28.55%-11.86億 | -238.78%-16.6億 | -337.86%-4.9億 | -39.23%2.06億 | -43.97%3.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.60%113.01億 | -24.92%106.01億 | 78.00%141.19億 | -34.99%79.32億 | -1.89%122.01億 | 14.54%124.36億 | 9.51%108.57億 | 27.84%99.14億 | 16.20%77.55億 | -7.97%66.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -899.50%-31.98億 | 111.78%4億 | -156.75%-33.96億 | 242.44%59.84億 | -2,300.57%-42.01億 | -111.11%-1.75億 | 33.47%15.75億 | -46.12%11.8億 | 180.05%21.9億 | 193.10%7.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.94%3.52億 | 346.72%3.01億 | -160.40%-1.22億 | 401.49%2.02億 | -13.56%-6,700万 | -1,575.00%-5,900万 | 101.70%400万 | -11.37%-2.35億 | -170.81%-2.11億 | 14.18%2.98億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -101.11%-200万 | 17,900.00%1.8億 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.19%84.54億 | 6.60%113.01億 | -24.92%106.01億 | 78.00%141.19億 | -34.99%79.32億 | -1.89%122.01億 | 14.54%124.36億 | 9.51%108.57億 | 27.84%99.14億 | 16.20%77.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.10%-126.26億 | -1,022.16%-59.25億 | -112.71%-5.28億 | 161.52%41.53億 | -703.31%-67.51億 | -74.65%11.19億 | 164.47%44.14億 | -15.71%16.69億 | 126.03%19.8億 | 166.72%8.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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