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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.89%27.16億 | 17.47%20.75億 | 30.17%17.67億 | 0.74%13.57億 | -11.44%13.47億 | 41.68%15.21億 | -1.70%10.74億 | 51.37%10.92億 | -23.85%7.22億 | 13.13%9.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.14%-1,561.1万 | 186.78%1,574.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -16.87%704.9万 | 3.91%847.9万 | 3.86%816万 | -11.27%785.7万 | -2.57%885.5万 | -42.81%908.9万 | -57.77%1,589.2万 | 34.35%3,763.6万 | 295.83%2,801.3万 | -52.29%707.7万 |
| その他の非現金項目 | 135.67%1.09億 | 1,885.34%4,604.4万 | 46.59%-257.9万 | -125.40%-482.9万 | 43.97%1,901.1万 | -86.97%1,320.5万 | 314.29%1.01億 | 125.80%2,446.8万 | 440.86%1,083.6万 | -108.10%-317.9万 |
| 運転資金の増減額 | 81.97%-4.39億 | -229.13%-24.33億 | -208.40%-7.39億 | 168.98%6.82億 | 13.30%-9.88億 | -16.55%-11.4億 | -457.39%-9.78億 | 132.52%2.74億 | 14.85%-8.42億 | -45.57%-9.88億 |
| -売上債権増減額 | 129.75%2億 | -30.98%-6.73億 | -184.97%-5.13億 | 45.56%6.04億 | 346.75%4.15億 | 76.08%-1.68億 | -2.29%-7.03億 | -204.49%-6.88億 | 180.09%6.58億 | -41.67%-8.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 39.06%-13.36億 | -69.73%-21.93億 | -348.60%-12.92億 | 148.77%5.2億 | 21.11%-10.65億 | -72.60%-13.51億 | -253.28%-7.83億 | 168.10%5.11億 | 28.98%-7.5億 | -1,008.32%-10.55億 |
| -その他流動資産の変動 | 22.55%8,395.3万 | 128.28%6,850.3万 | -390.97%-2.42億 | 620.25%8,324万 | -111.27%-1,600万 | 150.29%1.42億 | -221.01%-2.82億 | 184.73%2.33億 | -18,628.06%-2.75億 | -98.20%148.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.17%2.06億 | 275.19%2.18億 | -145.74%-1.24億 | 2,445.00%2.72億 | -293.86%-1,157.9万 | 117.91%597.3万 | -116.05%-3,334.5万 | --2.08億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -123.16%-1.42億 | -53.27%-6,343.5万 | -20.49%-4,138.9万 | -8.76%-3,435.1万 | -21.08%-3,158.5万 | 5.45%-2,608.5万 | -9.92%-2,758.9万 | 11.21%-2,510万 | -13.98%-2,827万 | 20.04%-2,480.2万 |
| 利息の受取額 | 92.69%3,101.3万 | 17.81%1,609.5万 | 14.54%1,366.2万 | 2.05%1,192.8万 | -8.36%1,168.8万 | 11.86%1,275.4万 | 3.52%1,140.2万 | -8.06%1,101.4万 | 39.57%1,197.9万 | 17.96%858.3万 |
| 法人税等の支払額 | -20.19%-8.57億 | -37.90%-7.13億 | -46.34%-5.17億 | 26.37%-3.54億 | 30.69%-4.8億 | -17.10%-6.93億 | -200.70%-5.92億 | 57.85%-1.97億 | -29.10%-4.67億 | 7.12%-3.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 404.97%20.07億 | -167.86%-6.58億 | -55.33%9.7億 | 601.00%21.71億 | 142.42%3.1億 | 152.01%1.28億 | -116.08%-2.46億 | 587.40%15.28億 | -57.50%-3.14億 | -206.11%-1.99億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.73%-7.29億 | 44.45%-8.55億 | -101.21%-15.4億 | -51.06%-7.65億 | -38.56%-5.07億 | -51.62%-3.66億 | 18.60%-2.41億 | 55.38%-2.96億 | -54.84%-6.64億 | 13.70%-4.29億 |
| 無形資産取引の純額 | 62.58%-2,471.7万 | 11.42%-6,605.6万 | 55.95%-7,457.3万 | -174.71%-1.69億 | -78.40%-6,162.1万 | -333.66%-3,454.1万 | 25.10%-796.5万 | -422.30%-1,063.4万 | 91.98%-203.6万 | 58.56%-2,537.4万 |
| 事業取引の純額 | 75.04%-4.1億 | ---16.42億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.99億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -13,119.40%-1.3億 | 105.72%100万 | -448.04%-1,747.7万 | ---318.9万 | ---- | ---- | --2.61億 | --0 | ---- | 58.27%-5,062.1万 |
| その他の投資活動純額 | 200.32%444.8万 | -155.85%-443.4万 | 179.89%793.9万 | -304.38%-993.7万 | 696.56%486.2万 | -114.18%-81.5万 | 1,674.52%574.7万 | 97.63%-36.5万 | -110.04%-1,542.3万 | 7,738.74%1.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.72%-12.91億 | -58.12%-25.67億 | -44.02%-16.23億 | -83.89%-11.27億 | -53.00%-6.13億 | 16.73%-4.01億 | -56.71%-4.81億 | 54.88%-3.07億 | -94.23%-6.81億 | 48.31%-3.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -74.16%8.06億 | 1,785.23%31.18億 | -46.29%1.65億 | -69.27%3.08億 | 1,824.05%10.02億 | 86.61%-5,813.1万 | -7,820.07%-4.34億 | -99.62%562.4万 | 624.70%14.93億 | 347.99%2.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -64.00%-8.2万 | -814.29%-5万 | -99.88%7,000 | 103.01%597.9万 | -4,057.83%-1.99億 | -99.67%502.5万 | --15.22億 | --0 | 47.12%-5.5万 | -100.01%-10.4万 |
| 配当金支払総額 | -18.96%-3.05億 | -10.49%-2.56億 | -3.77%-2.32億 | -1.67%-2.23億 | -12.90%-2.2億 | -22.69%-1.95億 | -4.55%-1.59億 | -22.45%-1.52億 | -49.44%-1.24億 | -45.27%-8,288.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---3,000 | ---- | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.20%3.83億 | 2,584.21%27.75億 | -259.83%-1.12億 | -87.62%6,988.5万 | 310.67%5.64億 | -129.30%-2.68億 | 684.10%9.15億 | -111.49%-1.57億 | 1,048.17%13.62億 | -86.29%1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.37%30.96億 | -16.38%35.74億 | 34.99%42.74億 | 8.85%31.66億 | -15.63%29.09億 | 5.71%34.48億 | 48.37%32.62億 | 18.91%21.98億 | -17.21%18.49億 | 6.13%22.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 344.09%11億 | 41.13%-4.51億 | -168.69%-7.65億 | 326.47%11.14億 | 148.30%2.61億 | -388.06%-5.41億 | -82.37%1.88億 | 189.11%10.65億 | 185.49%3.68億 | -452.05%-4.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 457.23%9,738万 | -141.93%-2,726万 | 1,136.82%6,501.9万 | -61.42%-627.1万 | -300.36%-388.5万 | 217.94%193.9万 | -22.32%-164.4万 | 92.84%-134.4万 | -140.27%-1,876.5万 | 611.05%4,660.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.66%42.93億 | -13.37%30.96億 | -16.38%35.74億 | 34.99%42.74億 | 8.85%31.66億 | -15.63%29.09億 | 5.71%34.48億 | 48.37%32.62億 | 18.91%21.98億 | -17.21%18.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.96%12.2億 | -158.62%-17.69億 | -158.73%-6.84億 | 514.23%11.65億 | 28.82%-2.81億 | 26.85%-3.95億 | -145.46%-5.4億 | 215.09%11.88億 | -35.12%-10.32億 | -13.31%-7.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |