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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 25.80%260.4万 | -43.78%-715万 | -29.12%6,488.63万 | -22.52%3,685.83万 | 6.41%3,093.1万 | 184.11%207万 | -128.63%-497.3万 | 676.63%9,154.82万 | 4,757.22万 | 2,906.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.86%-612.7万 | 174.76%301.3万 | -103.21%-587.11万 | 602.27%178.89万 | 94.63%-4.4万 | -22.43%-358.6万 | -431.69%-403万 | 97.72%-288.92万 | ---35.62万 | ---81.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 36.34%1,227.9万 | -10.07%1,022.9万 | -1.14%4,330.43万 | 15.60%1,230.43万 | 5.55%1,062万 | -30.98%900.6万 | 13.16%1,137.4万 | -74.19%4,380.48万 | --1,064.38万 | --1,006.2万 |
| -減価償却 | 0.25%836.6万 | 4.06%850.9万 | 3.57%3,192.48万 | 0.67%882.38万 | -14.11%657.9万 | 12.12%834.5万 | 17.54%817.7万 | -29.46%3,082.54万 | --876.54万 | --766万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 526.13%69.5万 | 128.82%23.4万 | -467.09%-363.04万 | 58.18%-124.44万 | -31.44%-168.5万 | -96.38%11.1万 | -246.57%-81.2万 | -100.56%-64.02万 | ---297.52万 | ---128.2万 |
| -処分利益 | 272.94%14.7万 | -146.15%-3万 | -121.66%-13.91万 | 96.27%-4,058 | -475.00%-11.5万 | -117.95%-8.5万 | -38.10%6.5万 | -136.54%-6.27万 | ---10.87万 | ---2万 |
| -正味為替差損益 | 101.05%3.3万 | -818.87%-190.5万 | -136.57%-9.77万 | 144.62%71.93万 | 489.63%204.6万 | -736.36%-312.8万 | --26.5万 | -75.92%26.71万 | --29.41万 | --34.7万 |
| -年金・福利厚生費 | 153.57%7.1万 | 153.57%7.1万 | -89.08%11.19万 | -100.54%-5,086 | 134.62%6.1万 | -47.17%2.8万 | --2.8万 | 921.63%102.48万 | --94.58万 | --2.6万 |
| -その他の非現金項目 | -20.56%296.7万 | -8.24%335万 | 22.15%1,513.47万 | 7.85%401.47万 | 12.10%373.4万 | 28.70%373.5万 | 49.94%365.1万 | 9.21%1,239.04万 | --372.24万 | --333.1万 |
| 運転資金の増減額 | -5.91%-354.8万 | -65.56%-2,039.2万 | -45.78%2,745.31万 | -38.94%2,276.51万 | 2.68%2,035.5万 | 73.37%-335万 | -301.79%-1,231.7万 | 186.11%5,063.26万 | --3,728.46万 | --1,982.4万 |
| -売上債権増減額 | -190.05%-813.3万 | -313.09%-1,663.6万 | 322.67%4,370.06万 | 6.47%2,335.86万 | -79.95%350.3万 | 134.13%903.2万 | 399.46%780.7万 | 136.01%1,033.92万 | --2,193.92万 | --1,747.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 164.70%70万 | -124.46%-119.9万 | -93.72%245.81万 | -123.99%-660.19万 | -67.38%524.1万 | 83.79%-108.2万 | 117.44%490.1万 | 168.18%3,915.99万 | --2,751.49万 | --1,606.5万 |
| -未払金の変更 | 134.38%388.5万 | 89.75%-255.2万 | -1,952.69%-1,858.03万 | 148.80%600.27万 | 184.66%1,161.1万 | -154.96%-1,130万 | -485.54%-2,489.4万 | -96.33%100.29万 | ---1,230.01万 | ---1,371.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 96.18%-5,000 | -195.97%-12.53万 | -95.65%5,676 | --0 | --0 | ---13.1万 | --13.06万 | --13.06万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | -43.48%-13.2万 | 57.14%7.7万 | -71.43%-8.4万 | -9.2万 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -60.99%-74.7万 | 2.94%-102.4万 | -38.11%-276.67万 | -9.63%-54.07万 | 2.08%-70.7万 | 25.04%-46.4万 | -524.26%-105.5万 | 41.48%-200.32万 | -49.32万 | -72.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -656.91%-93.1万 | 19.12%-11万 | -83.52%-26.02万 | -675.24%-1,208 | 0 | -355.56%-12.3万 | -18.26%-13.6万 | -14.18万 | 210 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.64%92.6万 | -32.59%-828.4万 | -30.81%6,185.94万 | -22.72%3,645.54万 | 6.51%3,009.2万 | 151.01%156万 | -136.67%-624.8万 | 563.23%8,940.32万 | --4,717.12万 | --2,825.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.20%-310.7万 | 10.99%-361.2万 | -19.78%-1,413.54万 | -3.40%-376.44万 | -23.95%-351.9万 | -101.59%-279.4万 | -3.10%-405.8万 | 43.91%-1,180.15万 | 37.76%-364.05万 | 44.03%-283.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 76.34%-27.33万 | -65,700.00%-5,264 | 92.11%-1.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -31.18%162.9万 | 175.52%502.72万 | 94.59%-12.88万 | --344.3万 | ---65.4万 | 157.59%236.7万 | -147.94%-665.65万 | -3,902,490.16%-238.05万 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,371.14%4.01万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -50.00%3,000 | 0.00%2,000 | --0 | -533.33%-1.9万 | --1.1万 | 200.00%6,000 | 100.00%2,000 | --0 | ---3,000 | --0 |
| 受領利息 | -1.75%5.6万 | 38.10%5.8万 | 92.17%21.9万 | 78.57%6.6万 | 5.88%5.4万 | 338.46%5.7万 | 223.08%4.2万 | 364.63%11.4万 | 568.69%3.7万 | 750.00%5.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 376.94%2.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.60%5,230 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.13%-307.6万 | -16.76%-192.3万 | 52.27%-886.42万 | 35.74%-382.12万 | 99.84%-1.1万 | -246.22%-338.5万 | 79.65%-164.7万 | -126.82%-1,857.19万 | -1.82%-594.69万 | -1,601.75%-684.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,352.79%2,786.2万 | -120.28%-1,462.9万 | 145.81%2,257.42万 | 252.86%3,139.22万 | 100.10%4.7万 | -115.65%-222.4万 | -402.55%-664.1万 | -248.33%-4,927.97万 | -469.84%-2,053.67万 | -139.84%-4,515.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -662.57%-105.2万 | 11.65%-100.9万 | 27.86%-364.17万 | -8.20%-215.37万 | 44.25%-53.3万 | 119.94%18.7万 | 1.89%-114.2万 | -3.59%-504.84万 | -27.40%-199.04万 | 10.74%-95.6万 |
| 支払利息CFF | 23.48%-295.6万 | 9.86%-332.8万 | -23.13%-1,509.01万 | -7.01%-385.51万 | -11.85%-368万 | -30.11%-386.3万 | -54.22%-369.2万 | -10.20%-1,225.57万 | 67.05%-360.27万 | -6,226.92%-329万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,678.95%1,149.2万 | -1,353.16%-2,112.9万 | -245.24%-2,002.77万 | -216.46%-1,787.67万 | ---134.3万 | --64.6万 | ---145.4万 | 490.81%1,378.9万 | -930.33%-564.9万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772.74%3,534.6万 | -210.12%-4,009.5万 | 69.34%-1,618.52万 | 123.62%750.68万 | 81.61%-550.9万 | -150.98%-525.4万 | -848.57%-1,292.9万 | -485.34%-5,279.48万 | -324.16%-3,177.88万 | -183.07%-2,996万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.00%2,276.6万 | 79.06%7,585.5万 | 95.25%4,236.29万 | 7.37%3,552.2万 | -29.62%2,451.9万 | -22.39%2,189万 | 90.90%4,236.3万 | -28.58%2,169.69万 | 42.24%3,308.3万 | 19.83%3,483.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 568.94%3,319.6万 | -141.56%-5,030.2万 | 104.09%3,680.99万 | 324.97%4,014.09万 | 387.22%2,457.2万 | -174.02%-707.9万 | -374.65%-2,082.4万 | 230.83%1,803.65万 | 234.52%944.55万 | -42.61%-855.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -123.35%-226.7万 | -894.02%-278.7万 | -226.17%-331.75万 | -41.41%19.25万 | -408.46%-1,356.9万 | 1,928.25%970.8万 | 122.40%35.1万 | -48.48%262.95万 | -93.98%32.85万 | 2,290.76%439.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118.99%5,369.5万 | 4.00%2,276.6万 | 79.06%7,585.53万 | 79.06%7,585.53万 | 7.37%3,552.2万 | -29.62%2,451.9万 | -22.39%2,189万 | 95.25%4,236.29万 | 95.25%4,236.29万 | 42.24%3,308.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.43%-238.6万 | -15.70%-1,193.8万 | -38.34%4,739.66万 | -24.88%3,269.66万 | 3.85%2,629.1万 | 73.80%-127.3万 | -180.12%-1,031.8万 | 283.03%7,686.34万 | 11,592.67%4,352.74万 | 2,411.96%2,531.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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