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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.22%4.66億 | -9.93%2.75億 | -72.86%3.06億 | 214.40%11.26億 | 33.65%3.58億 | 280.00%2.68億 | -64.03%7,050.2万 | -73.52%1.96億 | -9.12%7.4億 | 64.71%8.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -407.24%-5,561.6万 | 133.50%1,810.2万 |
| その他の非現金項目 | 33.96%3.41億 | 218.74%2.55億 | -326.84%-2.15億 | 536.16%9,463.4万 | 10.53%-2,169.7万 | -122.72%-2,425万 | 196.63%1.07億 | 720.89%3,598.7万 | -105.09%-579.6万 | -3.76%1.14億 |
| 運転資金の増減額 | 59.39%-4.75億 | -1,082.18%-11.7億 | 132.60%1.19億 | -144.05%-3.65億 | -63.51%-1.5億 | -130.54%-9,156.6万 | 229.45%3億 | -57.79%-2.32億 | 69.97%-1.47億 | -492.95%-4.89億 |
| -売上債権増減額 | -10,021.05%-2,639万 | -99.56%26.6万 | 152.00%6,003.6万 | -160.58%-1.15億 | 165.22%1.91億 | -72.45%-2.92億 | -162.71%-1.69億 | -6.74%2.7億 | 146.38%2.9億 | -71.10%-6.25億 |
| -棚卸資産増減額 | -48.93%-5.59億 | -361.81%-3.76億 | 126.62%1.43億 | -2,253.14%-5.39億 | 23.14%-2,290.5万 | -108.77%-2,980.1万 | 172.06%3.4億 | -2,045.76%-4.71億 | 117.97%2,422.8万 | -257.85%-1.35億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 119.26%79.9万 | -200.19%-414.8万 | -3.61%414万 | -22.58%429.5万 | 102.63%554.8万 | -14.00%-2.11億 | -177.23%-1.85億 |
| -その他流動資産の変動 | -216.40%-4,920.9万 | 171.06%4,227.6万 | -157.67%-5,949.2万 | 241.18%1.03億 | -207.96%-7,306.7万 | 252.83%6,768万 | -39.57%1,918.2万 | 127.99%3,174.3万 | -193.60%-1.13億 | 1,615.16%1.21億 |
| 利息の支払額 | -14.08%-7,605万 | -109.36%-6,666.1万 | -111.72%-3,184万 | -7.78%-1,503.9万 | 10.75%-1,395.4万 | 14.65%-1,563.4万 | 8.37%-1,831.7万 | 34.90%-1,999万 | 16.60%-3,070.7万 | 22.51%-3,682.1万 |
| 利息の受取額 | -23.05%21.7万 | 105.84%28.2万 | 204.44%13.7万 | -88.31%4.5万 | -52.53%38.5万 | 377.06%81.1万 | 20.57%17万 | -77.86%14.1万 | 0.31%63.7万 | -15.22%63.5万 |
| 法人税等の支払額 | -212.32%-9,975.9万 | 77.88%-3,194.1万 | -146.59%-1.44億 | 37.09%-5,855.8万 | -37.86%-9,308.1万 | -125.82%-6,751.9万 | 1.72%-2,989.9万 | 69.11%-3,042.1万 | 20.90%-9,849.4万 | -1,069.91%-1.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 177.44%4.73億 | -529.22%-6.11億 | 391.68%1.42億 | -119.48%-4,879.3万 | 64.60%2.5億 | -71.58%1.52億 | 947.95%5.35億 | -89.43%5,109.4万 | 25.16%4.83億 | -49.51%3.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 94.38%-5,199.3万 | 32.32%-9.25億 | -2,515.70%-13.67億 | 174.78%5,657.6万 | 14.83%-7,565.8万 | -27.70%-8,883.4万 | 20.85%-6,956.4万 | 10.39%-8,788.8万 | -3.11%-9,808.2万 | -156.03%-9,512.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---8.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.59%-37.7万 | 21,503.36%6,378.2万 | 89.58%-29.8万 | ---286万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48,170.00%480.7万 | ---1万 |
| その他の投資活動純額 | -23.59%1,510.2万 | 170.52%1,976.4万 | 150.55%730.6万 | -175.28%-1,445.2万 | -127.55%-525万 | -47.99%1,905.4万 | -5.99%3,663.8万 | 199.49%3,897.4万 | -65.97%-3,917.4万 | 44.58%-2,360.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.80%-3,726.8万 | -24.37%-16.91億 | -3,562.96%-13.6億 | 148.53%3,926.4万 | -15.95%-8,090.8万 | -111.93%-6,978万 | 32.69%-3,292.6万 | 63.07%-4,891.4万 | -11.55%-1.32億 | -48.90%-1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -99.80%498.4万 | 76.36%25.39億 | 209.47%14.4億 | 372.61%4.65億 | -92.24%-1.71億 | -154.78%-8,875.7万 | 231.19%1.62億 | 66.88%-1.24億 | -72.01%-3.73億 | -88.16%-2.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5万 | --0 | ---3.14億 | --0 | ---- | 29.17%-1.7万 | 52.94%-2.4万 | ---5.1万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 21.05%-6,698.2万 | 6.18%-8,484.3万 | -25.66%-9,043.3万 | -32.99%-7,196.9万 | -19.83%-5,411.5万 | 50.00%-4,515.8万 | -25.18%-9,032.1万 | -88.75%-7,215.3万 | ---3,822.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.06%-2,055.7万 | -494.59%-7,102.2万 | 120.99%1,799.9万 | ---8,575.1万 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 99.39%-1,000 | -5,333.33%-16.3万 | 96.67%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.47%-8,260.5万 | 126.16%23.83億 | 252.82%10.54億 | 228.60%2.99億 | -57.26%-2.32億 | -373.34%-1.48億 | 125.37%5,402.3万 | 50.26%-2.13億 | -83.59%-4.28億 | -77.62%-2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.61%13.05億 | -11.80%12.24億 | 26.32%13.88億 | -5.40%10.98億 | -5.32%11.61億 | 83.14%12.26億 | -23.95%6.7億 | -8.08%8.8億 | 3.73%9.58億 | 150.01%9.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 336.02%3.53億 | 149.46%8,100.3万 | -156.65%-1.64億 | 561.56%2.89億 | 4.02%-6,263.5万 | -111.73%-6,525.9万 | 364.09%5.57億 | -172.91%-2.11億 | -325.52%-7,722.1万 | -93.82%3,424.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 607.29%48.7万 | -420.00%-9.6万 | 57.89%3万 | 272.73%1.9万 | -466.67%-1.1万 | -98.06%3,000 | 227.05%15.5万 | 25.61%-12.2万 | -172.89%-16.4万 | -18.18%22.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.11%16.58億 | 6.61%13.05億 | -11.80%12.24億 | 26.32%13.88億 | -5.40%10.98億 | -5.32%11.61億 | 83.14%12.26億 | -23.95%6.7億 | -8.08%8.8億 | 3.73%9.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.82%4.2億 | -82.25%-22.32億 | 10.16%-12.25億 | -21,617.06%-13.63億 | -89.90%633.5万 | -86.51%6,275.2万 | 1,181.42%4.65億 | -111.34%-4,301.2万 | 31.31%3.79億 | -59.83%2.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |