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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.29%23.53億 | -3.46%15.35億 | 117.81%15.9億 | 214.78%7.3億 | -133.21%-6.36億 | 121.64%19.15億 | -24.27%8.64億 | 110.01%11.41億 | -43.58%5.43億 | -60.01%9.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,632.02%2.41億 | 100.54%421.3万 |
| その他の非現金項目 | -20.54%2.36億 | 115.22%2.97億 | 560.00%1.38億 | 94.58%-3,000万 | -251.51%-5.53億 | 150.00%3.65億 | -13.75%1.46億 | -38.49%1.69億 | 1,502.97%2.75億 | 98.36%-1,961.5万 |
| 運転資金の増減額 | 63.41%-12.93億 | -382.79%-35.34億 | -135.45%-7.32億 | 278.63%20.65億 | 65.73%-11.56億 | -5,453.97%-33.73億 | -98.12%6,300万 | 157.50%33.53億 | -181.71%-58.31億 | -91.56%-20.7億 |
| -売上債権増減額 | -52.00%-14.82億 | -150.64%-9.75億 | -115.11%-3.89億 | -5.40%25.75億 | 191.13%27.22億 | -136.69%-29.87億 | -141.70%-12.62億 | 161.94%30.26億 | -220.56%-48.86億 | -13.76%-15.24億 |
| -棚卸資産増減額 | 110.00%2.58億 | -274.31%-25.79億 | -128.85%-6.89億 | 228.59%23.88億 | -25.73%-18.57億 | 16.84%-14.77億 | -166.18%-17.76億 | 167.10%26.84億 | -600.89%-40億 | -127.53%-5.71億 |
| -その他流動資産の変動 | 55.56%7,000万 | 106.15%4,500万 | 2.66%-7.32億 | -469.70%-7.52億 | -114.78%-1.32億 | 95.83%8.93億 | 121.23%4.56億 | 173.42%2.06億 | 123.49%7,538.5万 | -259.10%-3.21億 |
| 利息の支払額 | -41.18%-1.2億 | 3.41%-8,500万 | 15.38%-8,800万 | -31.65%-1.04億 | -23.44%-7,900万 | -16.36%-6,400万 | -1.54%-5,500万 | -19.55%-5,416.4万 | -36.57%-4,530.7万 | -5.00%-3,317.6万 |
| 利息の受取額 | -83.05%1,000万 | 55.26%5,900万 | -24.00%3,800万 | 61.29%5,000万 | -36.73%3,100万 | 16.67%4,900万 | 58.92%4,200万 | 38.59%2,642.9万 | -50.00%1,907万 | 91.67%3,813.9万 |
| 法人税等の支払額 | -81.90%-7.84億 | 14.48%-4.31億 | -368.09%-5.04億 | 121.89%1.88億 | 5.08%-8.59億 | -560.58%-9.05億 | 82.34%-1.37億 | -84.39%-7.76億 | -77.99%-4.21億 | -3,902.07%-2.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 153.91%8.82億 | -249.68%-16.36億 | -68.56%10.93億 | 231.11%34.77億 | -76.21%-26.52億 | -194.18%-15.05億 | -63.30%15.98億 | 192.33%43.54億 | -326.11%-47.15億 | -109.78%-11.07億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.74%-5.08億 | -192.71%-7.23億 | 30.23%-2.47億 | -98.88%-3.54億 | 83.21%-1.78億 | 39.57%-10.6億 | -348.98%-17.54億 | -209.50%-3.91億 | -129.41%-1.26億 | -807.49%-5,502.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 45.00%-1,100万 | -53.85%-2,000万 | -18.18%-1,300万 | 60.71%-1,100万 | 20.00%-2,800万 | -9.38%-3,500万 | 23.38%-3,200万 | -108.10%-4,176.3万 | 77.67%-2,006.9万 | -7,346.40%-8,987.8万 |
| 事業取引の純額 | ---8.85億 | --0 | ---- | -59.09%-1.75億 | ---1.1億 | ---- | ---- | ---3.23億 | ---- | ---3,462.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -33,366.67%-10.04億 | -107.69%-300万 | 3,800.00%3,900万 | -99.72%100万 | -68.38%3.57億 | 3,521.21%11.29億 | -205.64%-3,300万 | 109.42%3,123.9万 | -133.51%-3.32億 | 417.55%9.9億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --1,300万 | --0 | -84.62%200万 | 18.18%1,300万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 1,450.00%2,700万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | 88.85%-200万 | -231.03%-1,793万 | -47.75%1,368.4万 | 185.04%2,618.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.53%-21.78億 | -280.51%-7.42億 | 63.89%-1.95億 | -1,327.27%-5.4億 | -55.56%4,400万 | 105.48%9,900万 | -38.26%-18.08億 | 66.14%-13.08億 | -662.24%-38.62億 | 280.92%6.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 288.59%31.32億 | 139.43%8.06億 | -359.06%-20.44億 | -45.09%7.89億 | -5.46%14.37億 | -6.58%15.2億 | 230.65%16.27億 | -120.54%-12.45億 | 769.10%60.63億 | 3,491.18%6.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.65%4,500万 | --4,300万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -74.11%-7.8億 | -124.00%-4.48億 | -10.50%-2億 | -0.56%-1.81億 | -0.56%-1.8億 | -0.56%-1.79億 | 0.32%-1.78億 | -0.05%-1.79億 | -0.05%-1.78億 | 0.00%-1.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.28%-1億 | -48.28%-8,600万 | 3.33%-5,800万 | -17.65%-6,000万 | -8.51%-5,100万 | -34.29%-4,700万 | -35.62%-3,500万 | -4.55%-2,580.7万 | -45.25%-2,468.3万 | 6.09%-1,699.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 727.94%22.52億 | 111.82%2.72億 | -520.07%-23.02億 | -53.87%5.48億 | -10.54%11.88億 | -8.41%13.28億 | 199.09%14.5億 | -124.98%-14.63億 | 1,066.26%58.58億 | 383.62%5.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.98%65.52億 | -13.22%86.19億 | 53.98%99.32億 | -18.33%64.5億 | -0.35%78.98億 | 18.25%79.26億 | 30.01%67.03億 | -35.28%51.56億 | 2.04%79.66億 | -10.90%78.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.39%9.56億 | -50.00%-21.06億 | -140.29%-14.04億 | 345.42%34.85億 | -1,720.51%-14.2億 | -106.29%-7,800万 | -21.67%12.4億 | 158.20%15.83億 | -3,392.07%-27.2億 | 107.62%8,262.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.64%4,900万 | -57.61%3,900万 | 3,166.67%9,200万 | 89.66%-300万 | -159.18%-2,900万 | 345.45%4,900万 | 131.41%1,100万 | 61.24%-3,501.9万 | -217.65%-9,034万 | -40.54%7,678.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | 103.57%100万 | -2,799,900.00%-2,800万 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.35%75.58億 | -23.98%65.52億 | -13.22%86.19億 | 53.98%99.32億 | -18.33%64.5億 | -0.35%78.98億 | 18.23%79.26億 | 30.03%67.04億 | -35.28%51.56億 | 2.04%79.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.15%3.17億 | -407.79%-24.1億 | -73.61%7.83億 | 202.52%29.67億 | -9.83%-28.94億 | -1,217.50%-26.35億 | -105.17%-2億 | 179.52%38.67億 | -288.39%-48.63億 | -128.99%-12.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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