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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.46%266.89億 | 37.96%1,044.67億 | -15.31%254.37億 | 118.65%163.18億 | 56.00%291.56億 | 71.79%335.56億 | -5.19%757.22億 | 0.24%300.36億 | -53.10%74.63億 | -28.51%186.9億 |
| 繰延税金 | 29.50%130.51億 | 20.97%446.84億 | 16.69%138.13億 | 8.56%88.29億 | 25.28%119.64億 | 35.84%100.78億 | 19.14%369.39億 | -19.17%118.37億 | 4.35%81.33億 | 116.80%95.5億 |
| その他の非現金項目 | -232.16%-410.68億 | 6.37%-236.79億 | -84.08%43億 | 17.91%-135.13億 | 69.61%-21.02億 | 57.25%-123.64億 | 18.26%-252.91億 | 95.83%270.09億 | -50.49%-164.62億 | 43.66%-69.16億 |
| 運転資金の増減額 | 136.09%125.9億 | 22.76%-594.92億 | 61.74%-183.13億 | 44.66%-76.39億 | 104.58%13.42億 | -349.64%-348.82億 | -18.23%-770.23億 | 20.55%-478.6億 | -35.82%-138.03億 | -651.74%-293.33億 |
| -売上債権増減額 | 132.39%432.9億 | 112.40%24.64億 | 5.51%-511.84億 | 452.67%206.81億 | 217.51%143.39億 | -56.43%186.28億 | 37.04%-198.77億 | -8.00%-541.67億 | -23.82%37.42億 | -149.17%-122.02億 |
| -棚卸資産増減額 | 61.78%-177.03億 | 15.45%-637.38億 | 424.46%337.02億 | 22.64%-298.69億 | -22.48%-212.53億 | -79.19%-463.18億 | -56.51%-753.84億 | 216.84%64.26億 | -26.75%-386.1億 | -821.02%-173.52億 |
| 配当金の受取額 | 16.02%6.88億 | 15.68%13.28億 | 60.61%1.06億 | 103.30%6.16億 | -90.85%1,300万 | -6.91%5.93億 | -22.38%11.48億 | -87.59%6,600万 | 64.67%3.03億 | -65.20%1.42億 |
| 利息の支払額 | -21.35%-43.59億 | -69.47%-150.12億 | -43.36%-42.72億 | -62.27%-39.48億 | -87.03%-32億 | -107.15%-35.92億 | -87.31%-88.58億 | -129.41%-29.8億 | -96.69%-24.33億 | -54.56%-17.11億 |
| 利息の受取額 | 29.15%13.07億 | 28.37%35.93億 | 22.21%10.51億 | 45.50%9.37億 | -15.65%5.93億 | 70.95%10.12億 | 58.22%27.99億 | 99.07%8.6億 | 46.03%6.44億 | 79.80%7.03億 |
| 法人税等の支払額 | 21.43%-177.43億 | -58.22%-589.13億 | 31.92%-49.6億 | -169.22%-184.52億 | -47.63%-129.18億 | -57.42%-225.83億 | -97.62%-372.36億 | -9.02%-72.86億 | -63.35%-68.54億 | -192.74%-87.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 166.52%83.15億 | 379.45%730.35億 | 123.84%443.86億 | 100.94%5億 | 1,597.75%406.49億 | -222.37%-125億 | -166.47%-261.35億 | 2,803.22%198.29億 | -607.31%-534.65億 | -112.68%-27.14億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.10%-89.81億 | -10.05%-450.12億 | -11.87%-107.69億 | -26.89%-151.24億 | 17.45%-84.14億 | -16.84%-107.05億 | -115.25%-409億 | -507.32%-96.26億 | -88.20%-119.19億 | -57.76%-101.93億 |
| 無形資産取引の純額 | -55.15%-29.51億 | -56.72%-98.75億 | -83.92%-29.63億 | -65.01%-26.88億 | -34.92%-23.22億 | -41.94%-19.02億 | 4.76%-63.01億 | -15.40%-16.11億 | -28.67%-16.29億 | -39.81%-17.21億 |
| 投資商品取引の純額 | 99.16%-3,100万 | 279.02%158.81億 | 1,052.04%195.93億 | -101.54%-9,400万 | -70.07%8,200万 | -2,813.39%-37億 | -79.00%41.9億 | -109.28%-20.58億 | 374.45%61.01億 | 397.83%2.74億 |
| その他の投資活動純額 | -500.00%-800万 | -114.08%-4,900万 | ---1,000万 | 105.88%100万 | -110.94%-4,200万 | 110.53%200万 | 184.88%3.48億 | --0 | 95.36%-1,700万 | 546.51%3.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.30%-125.15億 | 8.47%-390.35億 | 144.23%58.71億 | -139.75%-179億 | 5.06%-106.9億 | -53.26%-163.16億 | -522.22%-426.47億 | -169.20%-132.75億 | 26.43%-74.66億 | -46.58%-112.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -29.91%257.83億 | -72.21%421.34億 | -478.81%-210.96億 | -48.82%538.75億 | -20.99%-274.33億 | -42.04%367.88億 | 1,884.37%1,516.26億 | 175.42%55.69億 | 1,149.06%1,052.58億 | -376.67%-226.73億 |
| 配当金支払総額 | -8.35%-138.27億 | -26.04%-308.16億 | 200.00%1,500万 | -70.31%-180.78億 | 157.14%800万 | 7.70%-127.61億 | -109.06%-244.5億 | -50.00%500万 | -10.93%-106.15億 | -100.00%-1,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.30%-100万 | 96.86%-5.98億 | 99.99%-100万 | 93.06%-5.94億 | -7,900.00%-8,000万 | 7,800.00%7,700万 | -380,420.00%-190.26億 | -1,046,300.00%-104.64億 | -427,900.00%-85.6億 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.04%77.25億 | -110.24%-89.17億 | -226.57%-248.29億 | -64.00%287.93億 | -5.85%-337.82億 | -55.16%209.01億 | 439.99%870.89億 | 35.76%-76.03億 | 1,078.47%799.9億 | -3,231.99%-319.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.16%1,435.3億 | 18.82%1,119.92億 | 1.15%1,139.42億 | 1.33%1,046.8億 | -27.51%1,079.04億 | 18.82%1,119.92億 | 17.34%942.57億 | 38.04%1,126.45億 | 17.74%1,033.06億 | 104.88%1,488.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.54%35.25億 | 37.01%250.83億 | 2,524.02%254.28億 | -40.22%113.93億 | 91.67%-38.23億 | -117.14%-79.15億 | 167.33%183.07億 | -113.06%-10.49億 | 344.85%190.59億 | -411.22%-458.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 138.49%91.27億 | 1,228.50%64.55億 | 950.51%41.6億 | 78.08%-21.31億 | 79.34%5.99億 | -54.54%38.27億 | -108.08%-5.72億 | -91.44%3.96億 | -690.16%-97.2億 | 0.00%3.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.74%1,561.82億 | 28.16%1,435.3億 | 28.16%1,435.3億 | 1.15%1,139.42億 | 1.33%1,046.8億 | -27.51%1,079.04億 | 18.82%1,119.92億 | 18.82%1,119.92億 | 38.04%1,126.45億 | 17.74%1,033.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.13%-40.25億 | 120.44%174.32億 | 2,383.27%307.1億 | 73.83%-175.38億 | 301.16%296.27億 | -1,066.84%-253.67億 | -1,885.12%-852.75億 | 87.83%-13.45億 | -2,420.91%-670.28億 | -208.02%-147.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
