三菱重工業
7011
フジ・メディア・ホールディングス
4676
メタプラネット
3350
4
リミックスポイント
3825
5
ソフトバンク
9434
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.78%22.31億 | -34.86%16.93億 | -14.65%25.99億 | 24.80%30.45億 | 26.23%24.4億 | -15.92%19.33億 | 22.42%22.99億 | -36.12%18.78億 | 63.33%29.4億 | -9.41%18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,650.00%5.25億 | 20.00%600万 |
| その他の非現金項目 | 280.40%7.57億 | 118.39%1.99億 | -233.95%-10.82億 | -191.01%-3.24億 | 873.91%3.56億 | 88.97%-4,600万 | -174.87%-4.17億 | -26.81%5.57億 | 96.64%7.61億 | 261.92%3.87億 |
| 運転資金の増減額 | 121.83%6.8億 | -345.08%-31.15億 | 1,665.28%12.71億 | -94.75%7,200万 | 173.43%13.71億 | -58.62%-18.67億 | -150.80%-11.77億 | 168.21%23.17億 | -330.54%-33.97億 | -234.87%-7.89億 |
| -売上債権増減額 | -93.78%-12.77億 | -139.87%-6.59億 | 651.00%16.53億 | -143.73%-3億 | 622.11%6.86億 | 110.35%9,500万 | -150.38%-9.18億 | 171.09%18.22億 | -484.83%-25.63億 | 236.76%6.66億 |
| -棚卸資産増減額 | 75.69%-2.81億 | 26.97%-11.56億 | -340.95%-15.83億 | 47.74%-3.59億 | 30.68%-6.87億 | -440.55%-9.91億 | 2,325.00%2.91億 | 104.96%1,200万 | 83.01%-2.42億 | -9,000.00%-14.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 219.21%8.44億 | -160.41%-7.08億 | -8.51%11.72億 | 3,150.00%12.81億 | ---4,200万 | ---- | ---- | ---7,400万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -54.55%-1.19億 | -54.00%-7,700万 | -35.14%-5,000万 | 19.57%-3,700万 | -17.95%-4,600万 | 4.88%-3,900万 | 12.77%-4,100万 | -14.63%-4,700万 | -20.59%-4,100万 | -17.24%-3,400万 |
| 利息の受取額 | 4.32%1.45億 | 10.32%1.39億 | -77.01%1.26億 | 288.65%5.48億 | -11.88%1.41億 | -0.62%1.6億 | 5.23%1.61億 | 0.66%1.53億 | 6.29%1.52億 | 5.15%1.43億 |
| 法人税等の支払額 | 69.01%-3.09億 | 0.50%-9.97億 | 9.32%-10.02億 | -43.69%-11.05億 | -51.68%-7.69億 | 49.35%-5.07億 | -313.64%-10.01億 | 61.40%-2.42億 | 42.79%-6.27億 | -86.39%-10.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 363.50%43.32億 | -173.92%-16.44億 | -20.11%22.24億 | -26.91%27.84億 | 1,847.25%38.09億 | -179.56%-2.18億 | -94.59%2.74億 | 586.92%50.64億 | -203.90%-10.4億 | -62.10%10.01億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.76%-23.21億 | -28.11%-21.74億 | 29.70%-16.97億 | -76.98%-24.14億 | 26.23%-13.64億 | -241.14%-18.49億 | 56.01%-5.42億 | -35.68%-12.32億 | -8.61%-9.08億 | -10.00%-8.36億 |
| 事業取引の純額 | ---3.32億 | --0 | ---8.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -90.10%9,700万 | 196.07%9.8億 | -41.42%3.31億 | -25.76%5.65億 | -7.53%7.61億 | 36.71%8.23億 | -17.53%6.02億 | -76.63%7.3億 | 540.16%31.24億 | 237.85%4.88億 |
| その他の投資活動純額 | 914.81%2.2億 | -146.55%-2,700万 | 422.22%5,800万 | ---1,800万 | ---- | 130.00%600万 | -110.81%-2,000万 | 368.12%1.85億 | -483.33%-6,900万 | -89.29%1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.29%-23.33億 | 43.37%-12.26億 | -15.96%-21.65億 | -206.57%-18.67億 | 40.35%-6.09億 | -2,590.24%-10.21億 | 112.97%4,100万 | -114.75%-3.16億 | 802.30%21.42億 | 67.41%-3.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 132.33%43.33億 | 100.97%18.65億 | 49.68%9.28億 | 468.81%6.2億 | 475.86%1.09億 | 86.38%-2,900万 | 21.98%-2.13億 | -266.46%-2.73億 | 295.24%1.64億 | 89.55%-8,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---4.02億 | --0 | --0 | 75.55%-2.46億 | -100,500.00%-10.06億 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -0.17%-11.49億 | 8.97%-11.47億 | 6.32%-12.6億 | -34.23%-13.45億 | -102.02%-10.02億 | -17.26%-4.96億 | -4.96%-4.23億 | 3.59%-4.03億 | -24.78%-4.18億 | -14.33%-3.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -102.00%-100万 | 2,600.00%5,000万 | -108.00%-200万 | 2,600.00%2,500万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348.59%31.85億 | 351.77%7.1億 | 75.02%-2.82億 | -30.07%-11.29億 | -65.02%-8.68億 | 40.43%-5.26億 | 47.75%-8.83億 | -540.15%-16.9億 | 38.60%-2.64億 | 61.19%-4.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.10%102.7億 | -0.44%123.89億 | -1.04%124.44億 | 22.09%125.75億 | -14.95%103億 | -4.06%121.1億 | 31.07%126.22億 | 9.48%96.3億 | 3.41%87.96億 | 8.51%85.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 340.00%51.84億 | -868.61%-21.6億 | -5.19%-2.23億 | -109.09%-2.12億 | 232.12%23.32億 | -210.74%-17.65億 | -118.57%-5.68億 | 264.92%30.58億 | 215.04%8.38億 | -55.44%2.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.07%4,800万 | -75.60%4,100万 | 110.00%1.68億 | 245.45%8,000万 | -27.91%-5,500万 | -178.18%-4,300万 | 184.62%5,500万 | -3,150.00%-6,500万 | -108.33%-200万 | -65.22%2,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.96%155.04億 | -17.10%102.7億 | -0.44%123.89億 | -1.04%124.44億 | 22.09%125.75億 | -14.95%103億 | -4.06%121.1億 | 31.07%126.22億 | 9.48%96.3億 | 3.41%87.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.67%20.11億 | -824.48%-38.18億 | 42.43%5.27億 | -84.69%3.7億 | 216.93%24.17億 | -627.82%-20.67億 | -107.41%-2.84億 | 296.71%38.32億 | -1,280.61%-19.48億 | -91.23%1.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |